华宝优势产业混合A基金净值查询(026286)
今天最新净值
1.0787
-0.0183 -1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0787
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：49.16亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：郑英亮
近一季,华宝优势产业混合A(026286)基金累计收益率-7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0222 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0220 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0200 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0202 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0109 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0528 |
-4.65% |
| 2026-08-21 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0143 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0483 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0332 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0219 |
1.85% |
| 2026-08-13 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0047 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-11 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0205 |
-1.73% |
| 2026-08-05 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0436 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-07-31 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0345 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0358 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0197 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0542 |
-4.56% |
| 2026-07-27 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0335 |
2.90% |
| 2026-07-24 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0252 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0380 |
-3.24% |
| 2026-07-21 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0402 |
3.43% |
| 2026-07-20 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0181 |
1.57% |
| 2026-07-17 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0591 |
-4.87% |
| 2026-07-16 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0184 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0114 |
0.96% |
| 2026-07-14 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0313 |
2.72% |
| 2026-07-13 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0299 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0190 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0223 |
1.93% |
| 2026-07-07 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0170 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0270 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0201 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0445 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0210 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0516 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0185 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
026286 |
华宝优势产业混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0008 |
-0.07% |
