富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026484)

今天最新净值 1.0076 -0.0021 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2026-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强

近一季富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A(026484)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0097	1.0097	-0.0021	-0.21%
2026-09-10	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0111	1.0111	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2026-09-07	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0097	1.0097	0.0014	0.14%
2026-09-04	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0086	1.0086	0.0019	0.19%
2026-09-02	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0107	1.0107	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0116	1.0116	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0128	1.0128	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0132	1.0132	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0124	1.0124	0.0008	0.08%
2026-08-25	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0110	1.0110	0.0014	0.14%
2026-08-24	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2026-08-21	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0079	1.0079	0.0032	0.32%
2026-08-19	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0124	1.0124	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0107	1.0107	0.0021	0.21%
2026-08-14	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0096	1.0096	0.0011	0.11%
2026-08-13	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0090	1.0090	0.0013	0.13%
2026-08-11	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0079	1.0079	0.0014	0.14%

2026-08-07	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0057	1.0057	0.0022	0.22%
2026-08-06	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%
2026-08-05	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0012	1.0012	0.0031	0.31%
2026-08-04	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9997	0.9997	0.0015	0.15%
2026-08-03	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0003	1.0003	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9995	0.9995	0.0010	0.10%
2026-07-29	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9980	0.9980	0.0015	0.15%
2026-07-28	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%
2026-07-27	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9966	0.9966	0.0013	0.13%
2026-07-24	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9983	0.9983	-0.0017	-0.17%
2026-07-23	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9975	0.9975	0.0008	0.08%
2026-07-22	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9970	0.9970	0.0005	0.05%
2026-07-21	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9974	0.9974	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9948	0.9948	0.0026	0.26%
2026-07-17	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9957	0.9957	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9967	0.9967	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9950	0.9950	0.0017	0.17%
2026-07-14	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9943	0.9943	0.0007	0.07%
2026-07-13	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9940	0.9940	0.0003	0.03%
2026-07-10	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9937	0.9937	0.0003	0.03%
2026-07-09	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9946	0.9946	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9940	0.9940	0.0006	0.06%
2026-07-07	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9948	0.9948	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9927	0.9927	0.0021	0.21%
2026-07-03	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9915	0.9915	0.0012	0.12%
2026-07-02	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9898	0.9898	0.0017	0.17%
2026-07-01	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9892	0.9892	0.0006	0.06%
2026-06-30	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9909	0.9909	-0.0017	-0.17%
2026-06-29	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9890	0.9890	0.0019	0.19%
2026-06-26	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9901	0.9901	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9915	0.9915	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9927	0.9927	-0.0012	-0.12%
2026-06-23	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9944	0.9944	-0.0017	-0.17%
2026-06-22	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9942	0.9942	0.0002	0.02%
2026-06-18	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9963	0.9963	-0.0021	-0.21%
2026-06-17	026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9964	0.9964	-0.0001	-0.01%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.6330	3.32%
富达低碳成长混合C	1.6161	3.32%
富达创新驱动混合发起C	0.8159	2.19%
富达创新驱动混合发起A	0.8232	2.18%
富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.97%
富达港股通精选混合发起C	0.7357	0.96%
富达悦享红利优选混合C	1.0216	0.95%
富达悦享红利优选混合A	1.0384	0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%