诺安智泉量化选股混合发起式A基金净值查询(026778)

今天最新净值 0.9780 0.0074 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9780
成立日期：2026-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.32亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政

近一月诺安智泉量化选股混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安智泉量化选股混合发起式A(026778)基金累计收益率4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9634	0.9634	0.9780	0.9780	-0.0146	-1.52%
2026-09-14	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9780	0.9780	0.9706	0.9706	0.0074	0.76%
2026-09-11	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9706	0.9706	0.9836	0.9836	-0.0130	-1.32%
2026-09-10	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.0000	0.00%
2026-09-09	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9836	0.9836	0.9855	0.9855	-0.0019	-0.19%
2026-09-08	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9855	0.9855	0.9791	0.9791	0.0064	0.65%
2026-09-07	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9791	0.9791	0.9831	0.9831	-0.0040	-0.41%
2026-09-04	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9831	0.9831	0.9810	0.9810	0.0021	0.21%
2026-09-03	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9810	0.9810	0.9869	0.9869	-0.0059	-0.60%
2026-09-02	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9869	0.9869	0.9893	0.9893	-0.0024	-0.24%

2026-09-01	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9893	0.9893	0.9766	0.9766	0.0127	1.30%
2026-08-31	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9766	0.9766	0.9682	0.9682	0.0084	0.87%
2026-08-28	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9682	0.9682	0.9649	0.9649	0.0033	0.34%
2026-08-27	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9649	0.9649	0.9711	0.9711	-0.0062	-0.64%
2026-08-26	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9711	0.9711	0.9664	0.9664	0.0047	0.49%
2026-08-25	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9664	0.9664	0.9604	0.9604	0.0060	0.62%
2026-08-24	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9604	0.9604	0.9565	0.9565	0.0039	0.41%
2026-08-21	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9565	0.9565	0.9581	0.9581	-0.0016	-0.17%
2026-08-20	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9581	0.9581	0.9481	0.9481	0.0100	1.05%
2026-08-19	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9481	0.9481	0.9489	0.9489	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9489	0.9489	0.9467	0.9467	0.0022	0.23%
2026-08-17	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9467	0.9467	0.9397	0.9397	0.0070	0.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
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诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
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