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基金净值查询(026865)

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今天最新净值 0.9957 0.0036 0.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9957
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金经理：李永兴
近一年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(026865)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026865 0.9917 0.9917 0.9957 0.9957 -0.0040 -0.40%
2026-09-16 026865 0.9957 0.9957 0.9921 0.9921 0.0036 0.36%
2026-09-15 026865 0.9921 0.9921 0.9980 0.9980 -0.0059 -0.59%
2026-09-14 026865 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
2026-09-11 026865 1.0000 1.0000 1.0105 1.0105 -0.0105 -1.04%
2026-09-10 026865 1.0105 1.0105 1.0118 1.0118 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026865 1.0118 1.0118 1.0093 1.0093 0.0025 0.25%
2026-09-08 026865 1.0093 1.0093 1.0106 1.0106 -0.0013 -0.13%
2026-09-07 026865 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14%
2026-09-04 026865 1.0092 1.0092 1.0118 1.0118 -0.0026 -0.26%
2026-09-03 026865 1.0118 1.0118 1.0096 1.0096 0.0022 0.22%
2026-09-02 026865 1.0096 1.0096 1.0195 1.0195 -0.0099 -0.97%
2026-09-01 026865 1.0195 1.0195 1.0201 1.0201 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 026865 1.0201 1.0201 1.0177 1.0177 0.0024 0.24%
2026-08-28 026865 1.0177 1.0177 1.0205 1.0205 -0.0028 -0.27%
2026-08-27 026865 1.0205 1.0205 1.0144 1.0144 0.0061 0.60%
2026-08-26 026865 1.0144 1.0144 1.0072 1.0072 0.0072 0.71%
2026-08-25 026865 1.0072 1.0072 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19%
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2026-08-17 026865 1.0296 1.0296 1.0160 1.0160 0.0136 1.34%
2026-08-14 026865 1.0160 1.0160 1.0174 1.0174 -0.0014 -0.14%
2026-08-13 026865 1.0174 1.0174 1.0233 1.0233 -0.0059 -0.58%
2026-08-12 026865 1.0233 1.0233 1.0192 1.0192 0.0041 0.40%
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2026-08-10 026865 1.0257 1.0257 1.0217 1.0217 0.0040 0.39%
2026-08-07 026865 1.0217 1.0217 1.0115 1.0115 0.0102 1.01%
2026-08-06 026865 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2026-08-05 026865 1.0108 1.0108 0.9977 0.9977 0.0131 1.31%
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2026-07-31 026865 0.9977 0.9977 0.9924 0.9924 0.0053 0.53%
2026-07-30 026865 0.9924 0.9924 1.0004 1.0004 -0.0080 -0.80%
2026-07-29 026865 1.0004 1.0004 0.9946 0.9946 0.0058 0.58%
2026-07-28 026865 0.9946 0.9946 1.0168 1.0168 -0.0222 -2.18%
2026-07-27 026865 1.0168 1.0168 0.9991 0.9991 0.0177 1.77%
2026-07-24 026865 0.9991 0.9991 1.0144 1.0144 -0.0153 -1.51%
2026-07-23 026865 1.0144 1.0144 1.0104 1.0104 0.0040 0.40%
2026-07-22 026865 1.0104 1.0104 1.0109 1.0109 -0.0005 -0.05%
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2026-07-10 026865 1.0169 1.0169 1.0283 1.0283 -0.0114 -1.11%
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2026-07-08 026865 1.0118 1.0118 1.0197 1.0197 -0.0079 -0.77%
2026-07-07 026865 1.0197 1.0197 1.0298 1.0298 -0.0101 -0.98%
2026-07-06 026865 1.0298 1.0298 1.0280 1.0280 0.0018 0.18%
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2026-07-02 026865 1.0206 1.0206 1.0423 1.0423 -0.0217 -2.08%
2026-07-01 026865 1.0423 1.0423 1.0463 1.0463 -0.0040 -0.38%
2026-06-30 026865 1.0463 1.0463 1.0414 1.0414 0.0049 0.47%
2026-06-29 026865 1.0414 1.0414 1.0328 1.0328 0.0086 0.83%
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2026-06-08 026865 1.0092 1.0092 1.0206 1.0206 -0.0114 -1.12%
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2026-05-20 026865 1.0242 1.0242 1.0251 1.0251 -0.0009 -0.09%
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2026-05-14 026865 1.0301 1.0301 1.0372 1.0372 -0.0071 -0.68%
2026-05-13 026865 1.0372 1.0372 1.0322 1.0322 0.0050 0.48%
2026-05-12 026865 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 026865 1.0325 1.0325 1.0266 1.0266 0.0059 0.57%
2026-05-08 026865 1.0266 1.0266 1.0283 1.0283 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 026865 1.0207 1.0207 1.0215 1.0215 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 026865 1.0215 1.0215 1.0170 1.0170 0.0045 0.44%
2026-04-28 026865 1.0170 1.0170 1.0179 1.0179 -0.0009 -0.09%
2026-04-27 026865 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2026-04-24 026865 1.0173 1.0173 1.0196 1.0196 -0.0023 -0.23%
2026-04-23 026865 1.0196 1.0196 1.0152 1.0152 0.0044 0.43%
2026-04-17 026865 1.0152 1.0152 1.0089 1.0089 0.0063 0.62%
2026-04-10 026865 1.0089 1.0089 0.9966 0.9966 0.0123 1.22%
2026-04-03 026865 0.9966 0.9966 0.9998 0.9998 -0.0032 -0.32%
2026-03-27 026865 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 026865 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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