融通消费臻选混合发起式C基金净值查询(026904)
今天最新净值
0.8640
-0.0075 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8640
- 成立日期：2026-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：苏林洁
近一月,融通消费臻选混合发起式C(026904)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0030 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0038 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0119 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0012 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0077 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0046 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0044 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0062 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0121 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0083 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0060 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0242 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0022 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
026904 |
融通消费臻选混合发起式C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0145 |
1.68% |
