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富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A基金净值查询(026910)

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今天最新净值 1.0018 -0.0006 -0.06% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0018
  • 成立日期：2026-03-27
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张子炎
近一季富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A(026910)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0018 1.0018 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0024 1.0024 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2026-09-08 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-09-07 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2026-09-04 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2026-09-02 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0025 1.0025 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-08-28 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2026-08-26 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2026-08-25 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2026-08-20 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
2026-08-19 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0044 1.0044 -0.0032 -0.32%
2026-08-18 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-08-17 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0021 1.0021 0.0022 0.22%
2026-08-14 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2026-08-13 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2026-08-11 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0021 1.0021 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2026-08-07 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2026-08-06 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9996 0.9996 0.0004 0.04%
2026-08-05 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18%
2026-08-04 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9962 0.9962 0.0016 0.16%
2026-08-03 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2026-07-30 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9971 0.9971 -0.0014 -0.14%
2026-07-29 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2026-07-28 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9989 0.9989 -0.0025 -0.25%
2026-07-27 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9970 0.9970 0.0019 0.19%
2026-07-24 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2026-07-22 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9984 0.9984 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9958 0.9958 0.0026 0.26%
2026-07-20 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9993 0.9993 -0.0030 -0.30%
2026-07-16 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2026-07-15 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15%
2026-07-13 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0017 1.0017 -0.0021 -0.21%
2026-07-10 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0031 1.0031 -0.0014 -0.14%
2026-07-09 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2026-07-08 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2026-07-02 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0044 1.0044 -0.0018 -0.18%
2026-07-01 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0041 1.0041 0.0011 0.11%
2026-06-29 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2026-06-26 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0051 1.0051 -0.0017 -0.17%
2026-06-25 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2026-06-24 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2026-06-23 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0052 1.0052 -0.0019 -0.19%
2026-06-22 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0042 1.0042 0.0010 0.10%
2026-06-18 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2026-06-17 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2026-06-16 026910 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.6200 4.15%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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