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嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

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今天最新净值 1.1130 0.0040 0.36% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1046 0.0006 0.0580%
  • 累计净值：1.5700
  • 成立日期：2012-07-24
  • 基金类型：QDII-REITs
  • 成立份额：8.360亿份
  • 最近份额：1.6510亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蒋一茜 冯正彦 张琴
近半年嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率3.09%
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2025-12-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 1.5660 1.1050 1.5620 0.0040 0.36%
2025-12-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1050 1.5620 1.1080 1.5650 -0.0030 -0.27%
2025-12-10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1080 1.5650 1.1090 1.5660 -0.0010 -0.09%
2025-12-09 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 1.5660 1.1150 1.5720 -0.0060 -0.54%
2025-12-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1150 1.5720 1.1230 1.5800 -0.0080 -0.71%
2025-12-05 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 1.5800 1.1250 1.5820 -0.0020 -0.18%
2025-12-04 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1250 1.5820 1.1260 1.5830 -0.0010 -0.09%
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2025-06-27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 1.5400 1.0920 1.5420 -0.0020 -0.18%
2025-06-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 1.5420 1.0960 1.5460 -0.0040 -0.36%
2025-06-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 1.5460 1.1080 1.5580 -0.0120 -1.08%
2025-06-24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1080 1.5580 1.1100 1.5600 -0.0020 -0.18%
2025-06-23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1100 1.5600 1.0910 1.5410 0.0190 1.74%
2025-06-20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 1.5410 1.0900 1.5400 0.0010 0.09%
2025-06-19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 1.5400 1.0910 1.5410 -0.0010 -0.09%
2025-06-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 1.5410 1.0850 1.5350 0.0060 0.55%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华房地产人民币 0.8850 -0.67%
鹏华房地产美元现汇 0.1250 -0.80%
嘉实全球 1.1040 -0.81%
诺安收益 1.2100 -1.07%
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