基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达安心回报债券B(安心回报B)基金净值查询(110028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2162 0.0188 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1248 0.0080 0.3799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2632
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：49.3020亿
最近资产：13.40亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达安心回报债券B|安心回报B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安心回报债券B(110028)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110028	易方达安心回报债券B	2.2151	3.2621	2.2162	3.2632	-0.0011	-0.05%
2026-09-16	110028	易方达安心回报债券B	2.2162	3.2632	2.1974	3.2444	0.0188	0.86%
2026-09-15	110028	易方达安心回报债券B	2.1974	3.2444	2.1986	3.2456	-0.0012	-0.05%
2026-09-14	110028	易方达安心回报债券B	2.1986	3.2456	2.2044	3.2514	-0.0058	-0.26%
2026-09-11	110028	易方达安心回报债券B	2.2044	3.2514	2.2076	3.2546	-0.0032	-0.14%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.5727	4.04%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%