| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7140 | 1.54% |
| 华商大盘量化 | 2.0500 | 0.64% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8866 | 0.50% |
| 华商主题 | 2.2790 | 0.40% |
| 华商红利 | 0.7800 | 0.39% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9156 | 0.11% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1387 | 0.10% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0675 | 0.07% |
| 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0087 | 0.04% |
| 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0075 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
