| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费电子ETF鹏华 | 0.9992 | 100.00% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.8878 | 4.17% |
| 鹏华创新驱动混合 | 2.2780 | 4.17% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.9170 | 4.16% |
| 鹏华核心优势混合A | 3.2133 | 2.97% |
| 粮食ETF | 1.1629 | 2.22% |
| 双创AI | 1.1666 | 2.06% |
| 创50ETF | 1.5470 | 1.83% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 1.7389 | 1.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 1.7476 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板200指数A | 1.0000 | 100.00% |
| 永赢上证科创板200指数C | 1.0000 | 100.00% |
| 消费电子ETF鹏华 | 0.9992 | 100.00% |
| 东财通信A | 2.9930 | 3.20% |
| 东财通信C | 2.9481 | 3.20% |
| 创业板成长ETF | 0.6398 | 3.03% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.7617 | 3.01% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.7521 | 3.01% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.6755 | 2.98% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.6668 | 2.97% |