嘉实中证A100ETF(中证100指数ETF)基金净值查询(159661)

今天最新净值 1.3572 -0.0185 -1.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3804 0.0232 1.7101%

累计净值：1.3572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3480亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：李直

近一季嘉实中证A100ETF|中证100指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A100ETF(159661)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	159661	嘉实中证A100ETF	1.3805	1.3805	1.3572	1.3572	0.0233	1.69%
2025-12-16	159661	嘉实中证A100ETF	1.3572	1.3572	1.3757	1.3757	-0.0185	-1.36%
2025-12-15	159661	嘉实中证A100ETF	1.3757	1.3757	1.3867	1.3867	-0.0110	-0.79%
2025-12-12	159661	嘉实中证A100ETF	1.3867	1.3867	1.3765	1.3765	0.0102	0.74%
2025-12-11	159661	嘉实中证A100ETF	1.3765	1.3765	1.3872	1.3872	-0.0107	-0.77%
2025-12-10	159661	嘉实中证A100ETF	1.3872	1.3872	1.3893	1.3893	-0.0021	-0.15%
2025-12-09	159661	嘉实中证A100ETF	1.3893	1.3893	1.3976	1.3976	-0.0083	-0.59%
2025-12-08	159661	嘉实中证A100ETF	1.3976	1.3976	1.3880	1.3880	0.0096	0.69%
2025-12-05	159661	嘉实中证A100ETF	1.3880	1.3880	1.3765	1.3765	0.0115	0.83%
2025-12-04	159661	嘉实中证A100ETF	1.3765	1.3765	1.3680	1.3680	0.0085	0.62%

2025-12-03	159661	嘉实中证A100ETF	1.3680	1.3680	1.3752	1.3752	-0.0072	-0.52%
2025-12-02	159661	嘉实中证A100ETF	1.3752	1.3752	1.3825	1.3825	-0.0073	-0.53%
2025-12-01	159661	嘉实中证A100ETF	1.3825	1.3825	1.3667	1.3667	0.0158	1.14%
2025-11-28	159661	嘉实中证A100ETF	1.3667	1.3667	1.3634	1.3634	0.0033	0.24%
2025-11-27	159661	嘉实中证A100ETF	1.3634	1.3634	1.3678	1.3678	-0.0044	-0.32%
2025-11-26	159661	嘉实中证A100ETF	1.3678	1.3678	1.3562	1.3562	0.0116	0.85%
2025-11-25	159661	嘉实中证A100ETF	1.3562	1.3562	1.3431	1.3431	0.0131	0.97%
2025-11-24	159661	嘉实中证A100ETF	1.3431	1.3431	1.3434	1.3434	-0.0003	-0.02%
2025-11-21	159661	嘉实中证A100ETF	1.3434	1.3434	1.3756	1.3756	-0.0322	-2.40%
2025-11-20	159661	嘉实中证A100ETF	1.3756	1.3756	1.3849	1.3849	-0.0093	-0.67%
2025-11-19	159661	嘉实中证A100ETF	1.3849	1.3849	1.3776	1.3776	0.0073	0.53%
2025-11-18	159661	嘉实中证A100ETF	1.3776	1.3776	1.3873	1.3873	-0.0097	-0.70%
2025-11-17	159661	嘉实中证A100ETF	1.3873	1.3873	1.3960	1.3960	-0.0087	-0.62%
2025-11-14	159661	嘉实中证A100ETF	1.3960	1.3960	1.4188	1.4188	-0.0228	-1.63%
2025-11-13	159661	嘉实中证A100ETF	1.4188	1.4188	1.3968	1.3968	0.0220	1.55%

2025-11-12	159661	嘉实中证A100ETF	1.3968	1.3968	1.3972	1.3972	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	159661	嘉实中证A100ETF	1.3972	1.3972	1.4089	1.4089	-0.0117	-0.83%
2025-11-10	159661	嘉实中证A100ETF	1.4089	1.4089	1.4065	1.4065	0.0024	0.17%
2025-11-07	159661	嘉实中证A100ETF	1.4065	1.4065	1.4094	1.4094	-0.0029	-0.21%
2025-11-06	159661	嘉实中证A100ETF	1.4094	1.4094	1.3873	1.3873	0.0221	1.57%
2025-11-05	159661	嘉实中证A100ETF	1.3873	1.3873	1.3834	1.3834	0.0039	0.28%
2025-11-04	159661	嘉实中证A100ETF	1.3834	1.3834	1.3956	1.3956	-0.0122	-0.88%
2025-11-03	159661	嘉实中证A100ETF	1.3956	1.3956	1.3937	1.3937	0.0019	0.14%
2025-10-31	159661	嘉实中证A100ETF	1.3937	1.3937	1.4144	1.4144	-0.0207	-1.49%
2025-10-30	159661	嘉实中证A100ETF	1.4144	1.4144	1.4224	1.4224	-0.0080	-0.56%
2025-10-29	159661	嘉实中证A100ETF	1.4224	1.4224	1.4057	1.4057	0.0167	1.17%
2025-10-28	159661	嘉实中证A100ETF	1.4057	1.4057	1.4153	1.4153	-0.0096	-0.68%
2025-10-27	159661	嘉实中证A100ETF	1.4153	1.4153	1.4010	1.4010	0.0143	1.02%
2025-10-24	159661	嘉实中证A100ETF	1.4010	1.4010	1.3805	1.3805	0.0205	1.46%
2025-10-23	159661	嘉实中证A100ETF	1.3805	1.3805	1.3747	1.3747	0.0058	0.42%
2025-10-22	159661	嘉实中证A100ETF	1.3747	1.3747	1.3798	1.3798	-0.0051	-0.37%
2025-10-21	159661	嘉实中证A100ETF	1.3798	1.3798	1.3582	1.3582	0.0216	1.57%
2025-10-20	159661	嘉实中证A100ETF	1.3582	1.3582	1.3523	1.3523	0.0059	0.44%
2025-10-17	159661	嘉实中证A100ETF	1.3523	1.3523	1.3835	1.3835	-0.0312	-2.31%
2025-10-16	159661	嘉实中证A100ETF	1.3835	1.3835	1.3788	1.3788	0.0047	0.34%
2025-10-15	159661	嘉实中证A100ETF	1.3788	1.3788	1.3586	1.3586	0.0202	1.47%
2025-10-14	159661	嘉实中证A100ETF	1.3586	1.3586	1.3786	1.3786	-0.0200	-1.47%
2025-10-13	159661	嘉实中证A100ETF	1.3786	1.3786	1.3849	1.3849	-0.0063	-0.45%
2025-10-10	159661	嘉实中证A100ETF	1.3849	1.3849	1.4204	1.4204	-0.0355	-2.50%
2025-10-09	159661	嘉实中证A100ETF	1.4204	1.4204	1.3943	1.3943	0.0261	1.87%
2025-09-30	159661	嘉实中证A100ETF	1.3943	1.3943	1.3830	1.3830	0.0113	0.82%
2025-09-29	159661	嘉实中证A100ETF	1.3830	1.3830	1.3629	1.3629	0.0201	1.47%
2025-09-26	159661	嘉实中证A100ETF	1.3629	1.3629	1.3775	1.3775	-0.0146	-1.06%
2025-09-25	159661	嘉实中证A100ETF	1.3775	1.3775	1.3684	1.3684	0.0091	0.67%
2025-09-24	159661	嘉实中证A100ETF	1.3684	1.3684	1.3491	1.3491	0.0193	1.43%
2025-09-23	159661	嘉实中证A100ETF	1.3491	1.3491	1.3496	1.3496	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	159661	嘉实中证A100ETF	1.3496	1.3496	1.3413	1.3413	0.0083	0.62%
2025-09-19	159661	嘉实中证A100ETF	1.3413	1.3413	1.3386	1.3386	0.0027	0.20%
2025-09-18	159661	嘉实中证A100ETF	1.3386	1.3386	1.3529	1.3529	-0.0143	-1.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%