华夏行业混合(LOF)(华夏行业)基金净值查询(160314)

今天最新净值 1.3170 0.0180 1.39% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2870 -0.0150 -1.1508%

累计净值：7.2300
成立日期：2007-11-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：9.7846亿
最近资产：12.30亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王劲松

近一季华夏行业混合(LOF)|华夏行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏行业混合(LOF)(160314)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3020	7.1750	1.3170	7.2300	-0.0150	-1.14%
2025-12-12	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3170	7.2300	1.2990	7.1640	0.0180	1.39%
2025-12-11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2990	7.1640	1.3080	7.1970	-0.0090	-0.69%
2025-12-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3080	7.1970	1.3080	7.1970	0.0000	0.00%
2025-12-09	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3080	7.1970	1.3030	7.1790	0.0050	0.38%
2025-12-08	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3030	7.1790	1.2880	7.1240	0.0150	1.16%
2025-12-05	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2880	7.1240	1.2720	7.0660	0.0160	1.26%
2025-12-04	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2720	7.0660	1.2690	7.0550	0.0030	0.24%
2025-12-03	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2690	7.0550	1.2710	7.0620	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2710	7.0620	1.2870	7.1210	-0.0160	-1.24%

2025-12-01	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2870	7.1210	1.2760	7.0800	0.0110	0.86%
2025-11-28	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2760	7.0800	1.2690	7.0550	0.0070	0.55%
2025-11-27	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2690	7.0550	1.2710	7.0620	-0.0020	-0.16%
2025-11-26	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2710	7.0620	1.2590	7.0190	0.0120	0.95%
2025-11-25	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2590	7.0190	1.2360	6.9350	0.0230	1.86%
2025-11-24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2360	6.9350	1.2330	6.9240	0.0030	0.24%
2025-11-21	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2330	6.9240	1.2690	7.0550	-0.0360	-2.84%
2025-11-20	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2690	7.0550	1.2780	7.0880	-0.0090	-0.70%
2025-11-19	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2780	7.0880	1.2840	7.1100	-0.0060	-0.47%
2025-11-18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2840	7.1100	1.2980	7.1610	-0.0140	-1.08%
2025-11-17	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2980	7.1610	1.3060	7.1900	-0.0080	-0.61%
2025-11-14	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3060	7.1900	1.3370	7.3030	-0.0310	-2.32%
2025-11-13	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3370	7.3030	1.3150	7.2230	0.0220	1.67%
2025-11-12	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3150	7.2230	1.3210	7.2450	-0.0060	-0.45%
2025-11-11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3210	7.2450	1.3330	7.2880	-0.0120	-0.90%

2025-11-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3330	7.2880	1.3320	7.2850	0.0010	0.08%
2025-11-07	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3320	7.2850	1.3440	7.3280	-0.0120	-0.89%
2025-11-06	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3440	7.3280	1.3210	7.2450	0.0230	1.74%
2025-11-05	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3210	7.2450	1.3170	7.2300	0.0040	0.30%
2025-11-04	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3170	7.2300	1.3390	7.3100	-0.0220	-1.64%
2025-11-03	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3390	7.3100	1.3260	7.2630	0.0130	0.98%
2025-10-31	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3260	7.2630	1.3510	7.3540	-0.0250	-1.85%
2025-10-30	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3510	7.3540	1.3780	7.4520	-0.0270	-1.96%
2025-10-29	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3780	7.4520	1.3470	7.3390	0.0310	2.30%
2025-10-28	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3470	7.3390	1.3610	7.3900	-0.0140	-1.03%
2025-10-27	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3610	7.3900	1.3450	7.3320	0.0160	1.19%
2025-10-24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3450	7.3320	1.2990	7.1640	0.0460	3.54%
2025-10-23	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2990	7.1640	1.3090	7.2010	-0.0100	-0.76%
2025-10-22	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3090	7.2010	1.3150	7.2230	-0.0060	-0.46%
2025-10-21	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3150	7.2230	1.2860	7.1170	0.0290	2.26%
2025-10-20	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2860	7.1170	1.2770	7.0840	0.0090	0.70%
2025-10-17	160314	华夏行业混合(LOF)	1.2770	7.0840	1.3250	7.2590	-0.0480	-3.62%
2025-10-16	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3250	7.2590	1.3340	7.2920	-0.0090	-0.67%
2025-10-15	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3340	7.2920	1.3030	7.1790	0.0310	2.38%
2025-10-14	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3030	7.1790	1.3450	7.3320	-0.0420	-3.12%
2025-10-13	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3450	7.3320	1.3620	7.3940	-0.0620	-1.25%
2025-10-10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3620	7.3940	1.4150	7.5870	-0.1930	-3.75%
2025-10-09	160314	华夏行业混合(LOF)	1.4150	7.5870	1.3940	7.5110	0.0760	1.51%
2025-09-30	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3940	7.5110	1.3850	7.4780	0.0330	0.65%
2025-09-29	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3850	7.4780	1.3660	7.4090	0.0690	1.39%
2025-09-26	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3660	7.4090	1.4120	7.5760	-0.1670	-3.26%
2025-09-25	160314	华夏行业混合(LOF)	1.4120	7.5760	1.4020	7.5400	0.0360	0.71%
2025-09-24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.4020	7.5400	1.3910	7.5000	0.0400	0.79%
2025-09-23	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3910	7.5000	1.4010	7.5360	-0.0360	-0.71%
2025-09-22	160314	华夏行业混合(LOF)	1.4010	7.5360	1.3770	7.4490	0.0870	1.74%
2025-09-19	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3770	7.4490	1.3830	7.4710	-0.0220	-0.43%
2025-09-18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3830	7.4710	1.3980	7.5250	-0.0540	-1.07%
2025-09-17	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3980	7.5250	1.3830	7.4710	0.0540	1.08%
2025-09-16	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3830	7.4710	1.3660	7.4090	0.0620	1.24%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.2172	1.30%
华夏黄金ETF联接A	2.1596	1.30%
华夏黄金ETF联接C	2.1191	1.30%
黄金9999	9.4006	1.29%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.4163	1.13%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.3970	1.12%
金融行业	3.0449	1.08%
华夏信选混合A	1.0071	1.02%
华夏信选混合C	1.0055	1.00%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5159	0.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%