华夏行业精选基金净值查询(160314)
今天最新净值
1.0980
0.0090 0.8300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1242
-0.0208 -1.8200%
- 累计净值：6.4310
- 成立日期：2007-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：10.4420亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王劲松
近一周,华夏行业精选(160314)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
160314 |
华夏行业精选 |
1.1390 |
6.5810 |
1.1450 |
6.6030 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
160314 |
华夏行业精选 |
1.1450 |
6.6030 |
1.1460 |
6.6060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
160314 |
华夏行业精选 |
1.1460 |
6.6060 |
1.1170 |
6.5010 |
0.0290 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
160314 |
华夏行业精选 |
1.1170 |
6.5010 |
1.1360 |
6.5700 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
160314 |
华夏行业精选 |
1.1360 |
6.5700 |
1.1230 |
6.5230 |
0.0130 |
1.16% |
