博时研究优选混合(LOF)C(博时研究优选混合C)基金净值查询(160528)
今天最新净值
0.9125
-0.0114 -1.23%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9283
0.0158 1.7362%
- 累计净值：0.9386
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.5303亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：许少波 王俊 石炯 吴鹏
近一年博时研究优选混合(LOF)C|博时研究优选混合C基金净值查询
近一年,博时研究优选混合(LOF)C(160528)基金累计收益率26.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9282 |
0.9543 |
0.9125 |
0.9386 |
0.0157 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9125 |
0.9386 |
0.9239 |
0.9500 |
-0.0114 |
-1.23% |
| 2025-12-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9239 |
0.9500 |
0.9102 |
0.9363 |
0.0137 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9102 |
0.9363 |
0.9256 |
0.9517 |
-0.0154 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9256 |
0.9517 |
0.9482 |
0.9743 |
-0.0226 |
-2.38% |
| 2025-12-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9482 |
0.9743 |
0.9410 |
0.9671 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9410 |
0.9671 |
0.9437 |
0.9698 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9437 |
0.9698 |
0.9476 |
0.9737 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9476 |
0.9737 |
0.9542 |
0.9803 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9542 |
0.9803 |
0.9433 |
0.9694 |
0.0109 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-05 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9433 |
0.9694 |
0.9369 |
0.9630 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9369 |
0.9630 |
0.9258 |
0.9519 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9258 |
0.9519 |
0.9443 |
0.9704 |
-0.0185 |
-2.00% |
| 2025-12-02 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9443 |
0.9704 |
0.9541 |
0.9802 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9541 |
0.9802 |
0.9555 |
0.9816 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9555 |
0.9816 |
0.9515 |
0.9776 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9515 |
0.9776 |
0.9450 |
0.9711 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9450 |
0.9711 |
0.9373 |
0.9634 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9373 |
0.9634 |
0.9282 |
0.9543 |
0.0091 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9282 |
0.9543 |
0.9205 |
0.9466 |
0.0077 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9205 |
0.9466 |
0.9633 |
0.9894 |
-0.0428 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9633 |
0.9894 |
0.9744 |
1.0005 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9744 |
1.0005 |
0.9786 |
1.0047 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9786 |
1.0047 |
1.0184 |
1.0445 |
-0.0398 |
-4.07% |
| 2025-11-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0184 |
1.0445 |
1.0199 |
1.0460 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0199 |
1.0460 |
1.0360 |
1.0621 |
-0.0161 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0360 |
1.0621 |
1.0110 |
1.0371 |
0.0250 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0110 |
1.0371 |
1.0207 |
1.0468 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0207 |
1.0468 |
1.0037 |
1.0298 |
0.0170 |
1.69% |
| 2025-11-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0037 |
1.0298 |
1.0065 |
1.0326 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0065 |
1.0326 |
1.0079 |
1.0340 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0079 |
1.0340 |
0.9941 |
1.0202 |
0.0138 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9941 |
1.0202 |
0.9843 |
1.0104 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9843 |
1.0104 |
1.0143 |
1.0404 |
-0.0300 |
-2.96% |
| 2025-11-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0143 |
1.0404 |
1.0034 |
1.0295 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0034 |
1.0295 |
0.9983 |
1.0244 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-10-30 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9983 |
1.0244 |
1.0071 |
1.0332 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0071 |
1.0332 |
0.9724 |
0.9985 |
0.0347 |
3.57% |
| 2025-10-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9724 |
0.9985 |
0.9696 |
0.9957 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9696 |
0.9957 |
0.9635 |
0.9896 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9635 |
0.9896 |
0.9490 |
0.9751 |
0.0145 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9490 |
0.9751 |
0.9490 |
0.9751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9490 |
0.9751 |
0.9610 |
0.9871 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9610 |
0.9871 |
0.9454 |
0.9715 |
0.0156 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9454 |
0.9715 |
0.9380 |
0.9641 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9380 |
0.9641 |
0.9782 |
1.0043 |
-0.0402 |
-4.11% |
| 2025-10-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9782 |
1.0043 |
0.9679 |
0.9940 |
0.0103 |
1.06% |
| 2025-10-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9679 |
0.9940 |
0.9407 |
0.9668 |
0.0272 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9407 |
0.9668 |
0.9684 |
0.9945 |
-0.0277 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9684 |
0.9945 |
0.9808 |
1.0069 |
-0.0124 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9808 |
1.0069 |
1.0293 |
1.0554 |
-0.0485 |
-4.71% |
| 2025-10-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0293 |
1.0554 |
1.0376 |
1.0637 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-09-30 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0376 |
1.0637 |
1.0142 |
1.0403 |
0.0234 |
2.31% |
| 2025-09-29 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0142 |
1.0403 |
1.0003 |
1.0264 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0003 |
1.0264 |
1.0145 |
1.0406 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0145 |
1.0406 |
1.0086 |
1.0347 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0086 |
1.0347 |
0.9889 |
1.0150 |
0.0197 |
1.99% |
| 2025-09-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9889 |
1.0150 |
0.9914 |
1.0175 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9914 |
1.0175 |
0.9899 |
1.0160 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9899 |
1.0160 |
0.9926 |
1.0187 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9926 |
1.0187 |
1.0014 |
1.0275 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0014 |
1.0275 |
0.9979 |
1.0240 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9979 |
1.0240 |
0.9941 |
1.0202 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9941 |
1.0202 |
0.9890 |
1.0151 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9890 |
1.0151 |
0.9766 |
1.0027 |
0.0124 |
1.27% |
| 2025-09-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9766 |
1.0027 |
0.9832 |
1.0093 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-09-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9832 |
1.0093 |
1.0002 |
1.0263 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2025-09-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
1.0002 |
1.0263 |
0.9981 |
1.0242 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9981 |
1.0242 |
0.9897 |
1.0158 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9897 |
1.0158 |
0.9359 |
0.9620 |
0.0538 |
5.75% |
| 2025-09-04 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9359 |
0.9620 |
0.9614 |
0.9875 |
-0.0255 |
-2.65% |
| 2025-09-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9614 |
0.9875 |
0.9530 |
0.9791 |
0.0084 |
0.88% |
| 2025-09-02 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9530 |
0.9791 |
0.9620 |
0.9881 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-09-01 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9620 |
0.9881 |
0.9428 |
0.9689 |
0.0192 |
2.04% |
| 2025-08-29 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9428 |
0.9689 |
0.9181 |
0.9442 |
0.0247 |
2.69% |
| 2025-08-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9181 |
0.9442 |
0.9219 |
0.9480 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-08-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9219 |
0.9480 |
0.9441 |
0.9702 |
-0.0222 |
-2.35% |
| 2025-08-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9441 |
0.9702 |
0.9569 |
0.9830 |
-0.0128 |
-1.34% |
| 2025-08-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9569 |
0.9830 |
0.9371 |
0.9632 |
0.0198 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9371 |
0.9632 |
0.9093 |
0.9354 |
0.0278 |
3.06% |
| 2025-08-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9093 |
0.9354 |
0.9077 |
0.9338 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9077 |
0.9338 |
0.9185 |
0.9446 |
-0.0108 |
-1.18% |
| 2025-08-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9185 |
0.9446 |
0.9126 |
0.9387 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-08-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.9126 |
0.9387 |
0.8962 |
0.9223 |
0.0164 |
1.83% |
| 2025-08-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8962 |
0.9223 |
0.8805 |
0.9066 |
0.0157 |
1.78% |
| 2025-08-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8805 |
0.9066 |
0.8886 |
0.9147 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8886 |
0.9147 |
0.8709 |
0.8970 |
0.0177 |
2.03% |
| 2025-08-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8709 |
0.8970 |
0.8774 |
0.9035 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2025-08-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8774 |
0.9035 |
0.8639 |
0.8900 |
0.0135 |
1.56% |
| 2025-08-08 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8639 |
0.8900 |
0.8555 |
0.8816 |
0.0084 |
0.98% |
| 2025-08-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8555 |
0.8816 |
0.8730 |
0.8991 |
-0.0175 |
-2.00% |
| 2025-08-06 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8730 |
0.8991 |
0.8652 |
0.8913 |
0.0078 |
0.90% |
| 2025-08-05 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8652 |
0.8913 |
0.8540 |
0.8801 |
0.0112 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8540 |
0.8801 |
0.8323 |
0.8584 |
0.0217 |
2.61% |
| 2025-08-01 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8323 |
0.8584 |
0.8347 |
0.8608 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8347 |
0.8608 |
0.8428 |
0.8689 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8428 |
0.8689 |
0.8680 |
0.8941 |
-0.0252 |
-2.90% |
| 2025-07-29 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8680 |
0.8941 |
0.8486 |
0.8747 |
0.0194 |
2.29% |
| 2025-07-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8486 |
0.8747 |
0.8457 |
0.8718 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8457 |
0.8718 |
0.8549 |
0.8810 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2025-07-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8549 |
0.8810 |
0.8343 |
0.8604 |
0.0206 |
2.47% |
| 2025-07-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8343 |
0.8604 |
0.8326 |
0.8587 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8326 |
0.8587 |
0.8172 |
0.8433 |
0.0154 |
1.88% |
| 2025-07-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8172 |
0.8433 |
0.8123 |
0.8384 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8123 |
0.8384 |
0.8100 |
0.8361 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.8100 |
0.8361 |
0.7994 |
0.8255 |
0.0106 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7994 |
0.8255 |
0.7974 |
0.8235 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7974 |
0.8235 |
0.7941 |
0.8202 |
0.0033 |
0.42% |
| 2025-07-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7941 |
0.8202 |
0.7836 |
0.8097 |
0.0105 |
1.34% |
| 2025-07-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7836 |
0.8097 |
0.7835 |
0.8096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7835 |
0.8096 |
0.7822 |
0.8083 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7822 |
0.8083 |
0.7790 |
0.8051 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7790 |
0.8051 |
0.7660 |
0.7921 |
0.0130 |
1.70% |
| 2025-07-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7660 |
0.7921 |
0.7670 |
0.7931 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7670 |
0.7931 |
0.7690 |
0.7951 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7690 |
0.7951 |
0.7523 |
0.7784 |
0.0167 |
2.22% |
| 2025-07-02 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7523 |
0.7784 |
0.7500 |
0.7761 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-07-01 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7500 |
0.7761 |
0.7474 |
0.7735 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7474 |
0.7735 |
0.7398 |
0.7659 |
0.0076 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7398 |
0.7659 |
0.7375 |
0.7636 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7375 |
0.7636 |
0.7513 |
0.7774 |
-0.0138 |
-1.84% |
| 2025-06-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7513 |
0.7774 |
0.7451 |
0.7712 |
0.0062 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7451 |
0.7712 |
0.7276 |
0.7537 |
0.0175 |
2.41% |
| 2025-06-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7276 |
0.7537 |
0.7141 |
0.7402 |
0.0135 |
1.89% |
| 2025-06-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7141 |
0.7402 |
0.7124 |
0.7385 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7124 |
0.7385 |
0.7297 |
0.7558 |
-0.0173 |
-2.37% |
| 2025-06-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7297 |
0.7558 |
0.7265 |
0.7526 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-06-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7265 |
0.7526 |
0.7323 |
0.7584 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2025-06-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7323 |
0.7584 |
0.7278 |
0.7539 |
0.0045 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7278 |
0.7539 |
0.7404 |
0.7665 |
-0.0126 |
-1.70% |
| 2025-06-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7404 |
0.7665 |
0.7457 |
0.7718 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2025-06-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7457 |
0.7718 |
0.7403 |
0.7664 |
0.0054 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7403 |
0.7664 |
0.7346 |
0.7607 |
0.0057 |
0.78% |
| 2025-06-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7346 |
0.7607 |
0.7209 |
0.7470 |
0.0137 |
1.90% |
| 2025-06-06 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7209 |
0.7470 |
0.7263 |
0.7524 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2025-06-05 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7263 |
0.7524 |
0.7237 |
0.7498 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-06-04 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7237 |
0.7498 |
0.7148 |
0.7409 |
0.0089 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7148 |
0.7409 |
0.7120 |
0.7381 |
0.0028 |
0.39% |
| 2025-05-30 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7120 |
0.7381 |
0.7249 |
0.7510 |
-0.0129 |
-1.78% |
| 2025-05-29 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7249 |
0.7510 |
0.7107 |
0.7368 |
0.0142 |
2.00% |
| 2025-05-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7107 |
0.7368 |
0.7090 |
0.7351 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7090 |
0.7351 |
0.7126 |
0.7387 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7126 |
0.7387 |
0.7316 |
0.7577 |
-0.0190 |
-2.60% |
| 2025-05-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7316 |
0.7577 |
0.7391 |
0.7652 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7391 |
0.7652 |
0.7448 |
0.7709 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7448 |
0.7709 |
0.7348 |
0.7609 |
0.0100 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7348 |
0.7609 |
0.7292 |
0.7553 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7292 |
0.7553 |
0.7363 |
0.7624 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2025-05-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7363 |
0.7624 |
0.7368 |
0.7629 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7368 |
0.7629 |
0.7437 |
0.7698 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7437 |
0.7698 |
0.7372 |
0.7633 |
0.0065 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7372 |
0.7633 |
0.7486 |
0.7747 |
-0.0114 |
-1.52% |
| 2025-05-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7486 |
0.7747 |
0.7239 |
0.7500 |
0.0247 |
3.41% |
| 2025-05-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7239 |
0.7500 |
0.7245 |
0.7506 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7245 |
0.7506 |
0.7110 |
0.7371 |
0.0135 |
1.90% |
| 2025-05-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7110 |
0.7371 |
0.7105 |
0.7366 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7105 |
0.7366 |
0.6953 |
0.7214 |
0.0152 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6953 |
0.7214 |
0.6979 |
0.7240 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6979 |
0.7240 |
0.6987 |
0.7248 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6987 |
0.7248 |
0.7047 |
0.7308 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7047 |
0.7308 |
0.7077 |
0.7338 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7077 |
0.7338 |
0.7090 |
0.7351 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7090 |
0.7351 |
0.6925 |
0.7186 |
0.0165 |
2.38% |
| 2025-04-22 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6925 |
0.7186 |
0.6918 |
0.7179 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6918 |
0.7179 |
0.6836 |
0.7097 |
0.0082 |
1.20% |
| 2025-04-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6836 |
0.7097 |
0.6826 |
0.7087 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6826 |
0.7087 |
0.6808 |
0.7069 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6808 |
0.7069 |
0.7000 |
0.7261 |
-0.0192 |
-2.74% |
| 2025-04-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7000 |
0.7261 |
0.7003 |
0.7264 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7003 |
0.7264 |
0.6845 |
0.7106 |
0.0158 |
2.31% |
| 2025-04-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6845 |
0.7106 |
0.6677 |
0.6938 |
0.0168 |
2.52% |
| 2025-04-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6677 |
0.6938 |
0.6494 |
0.6755 |
0.0183 |
2.82% |
| 2025-04-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6494 |
0.6755 |
0.6432 |
0.6693 |
0.0062 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6432 |
0.6693 |
0.6342 |
0.6603 |
0.0090 |
1.42% |
| 2025-04-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6342 |
0.6603 |
0.7416 |
0.7677 |
-0.1074 |
-14.48% |
| 2025-04-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7416 |
0.7677 |
0.7632 |
0.7893 |
-0.0216 |
-2.83% |
| 2025-04-02 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7632 |
0.7893 |
0.7559 |
0.7820 |
0.0073 |
0.97% |
| 2025-04-01 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7559 |
0.7820 |
0.7423 |
0.7684 |
0.0136 |
1.83% |
| 2025-03-31 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7423 |
0.7684 |
0.7546 |
0.7807 |
-0.0123 |
-1.63% |
| 2025-03-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7546 |
0.7807 |
0.7600 |
0.7861 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7600 |
0.7861 |
0.7649 |
0.7910 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2025-03-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7649 |
0.7910 |
0.7578 |
0.7839 |
0.0071 |
0.94% |
| 2025-03-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7578 |
0.7839 |
0.7691 |
0.7952 |
-0.0113 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7691 |
0.7952 |
0.7580 |
0.7841 |
0.0111 |
1.46% |
| 2025-03-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7580 |
0.7841 |
0.7836 |
0.8097 |
-0.0256 |
-3.27% |
| 2025-03-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7836 |
0.8097 |
0.7874 |
0.8135 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7874 |
0.8135 |
0.7909 |
0.8170 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7909 |
0.8170 |
0.7771 |
0.8032 |
0.0138 |
1.78% |
| 2025-03-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7771 |
0.8032 |
0.7766 |
0.8027 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7766 |
0.8027 |
0.7649 |
0.7910 |
0.0117 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7649 |
0.7910 |
0.7746 |
0.8007 |
-0.0097 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7746 |
0.8007 |
0.7706 |
0.7967 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-03-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7706 |
0.7967 |
0.7609 |
0.7870 |
0.0097 |
1.27% |
| 2025-03-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7609 |
0.7870 |
0.7674 |
0.7935 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2025-03-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7674 |
0.7935 |
0.7655 |
0.7916 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7655 |
0.7916 |
0.7470 |
0.7731 |
0.0185 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7470 |
0.7731 |
0.7444 |
0.7705 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7444 |
0.7705 |
0.7537 |
0.7798 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2025-03-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7537 |
0.7798 |
0.7434 |
0.7695 |
0.0103 |
1.39% |
| 2025-02-28 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7434 |
0.7695 |
0.7709 |
0.7970 |
-0.0275 |
-3.57% |
| 2025-02-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7709 |
0.7970 |
0.7626 |
0.7887 |
0.0083 |
1.09% |
| 2025-02-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7626 |
0.7887 |
0.7427 |
0.7688 |
0.0199 |
2.68% |
| 2025-02-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7427 |
0.7688 |
0.7385 |
0.7646 |
0.0042 |
0.57% |
| 2025-02-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7385 |
0.7646 |
0.7402 |
0.7663 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7402 |
0.7663 |
0.7238 |
0.7499 |
0.0164 |
2.27% |
| 2025-02-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7238 |
0.7499 |
0.7332 |
0.7593 |
-0.0094 |
-1.28% |
| 2025-02-19 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7332 |
0.7593 |
0.7220 |
0.7481 |
0.0112 |
1.55% |
| 2025-02-18 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7220 |
0.7481 |
0.7155 |
0.7416 |
0.0065 |
0.91% |
| 2025-02-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7155 |
0.7416 |
0.7160 |
0.7421 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7160 |
0.7421 |
0.6956 |
0.7217 |
0.0204 |
2.93% |
| 2025-02-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6956 |
0.7217 |
0.7071 |
0.7332 |
-0.0115 |
-1.63% |
| 2025-02-12 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7071 |
0.7332 |
0.7005 |
0.7266 |
0.0066 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7005 |
0.7266 |
0.7274 |
0.7535 |
-0.0269 |
-3.70% |
| 2025-02-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7274 |
0.7535 |
0.7329 |
0.7590 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2025-02-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7329 |
0.7590 |
0.7124 |
0.7385 |
0.0205 |
2.88% |
| 2025-02-06 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7124 |
0.7385 |
0.6950 |
0.7211 |
0.0174 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6950 |
0.7211 |
0.6873 |
0.7134 |
0.0077 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6873 |
0.7134 |
0.6957 |
0.7218 |
-0.0084 |
-1.21% |
| 2025-01-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6957 |
0.7218 |
0.6880 |
0.7141 |
0.0077 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6880 |
0.7141 |
0.6958 |
0.7219 |
-0.0078 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6958 |
0.7219 |
0.7111 |
0.7372 |
-0.0153 |
-2.15% |
| 2025-01-21 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7111 |
0.7372 |
0.7068 |
0.7329 |
0.0043 |
0.61% |
| 2025-01-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7068 |
0.7329 |
0.6897 |
0.7158 |
0.0171 |
2.48% |
| 2025-01-17 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6897 |
0.7158 |
0.6854 |
0.7115 |
0.0043 |
0.63% |
| 2025-01-16 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6854 |
0.7115 |
0.6767 |
0.7028 |
0.0087 |
1.29% |
| 2025-01-15 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6767 |
0.7028 |
0.6845 |
0.7106 |
-0.0078 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6845 |
0.7106 |
0.6614 |
0.6875 |
0.0231 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6614 |
0.6875 |
0.6659 |
0.6920 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6659 |
0.6920 |
0.6764 |
0.7025 |
-0.0105 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6764 |
0.7025 |
0.6766 |
0.7027 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6766 |
0.7027 |
0.6751 |
0.7012 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6751 |
0.7012 |
0.6764 |
0.7025 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6764 |
0.7025 |
0.6649 |
0.6910 |
0.0115 |
1.73% |
| 2025-01-03 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6649 |
0.6910 |
0.6736 |
0.6997 |
-0.0087 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6736 |
0.6997 |
0.6950 |
0.7211 |
-0.0214 |
-3.08% |
| 2024-12-31 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.6950 |
0.7211 |
0.6966 |
0.7227 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7067 |
0.7328 |
0.7105 |
0.7366 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-12-25 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7105 |
0.7366 |
0.7172 |
0.7433 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-12-24 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7172 |
0.7433 |
0.7020 |
0.7281 |
0.0152 |
2.17% |
| 2024-12-23 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7020 |
0.7281 |
0.7086 |
0.7347 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
160528 |
博时研究优选混合(LOF)C |
0.7086 |
0.7347 |
0.7147 |
0.7408 |
-0.0061 |
-0.85% |
