宏利领先中小盘混合(泰达荷银中小盘)基金净值查询(162214)
今天最新净值
1.2350
-0.0170 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2485
-0.0145 -1.1449%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2011-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：27.087亿份
- 最近份额：0.5288亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：庄腾飞 张岩
近一月宏利领先中小盘混合|泰达荷银中小盘基金净值查询
近一月,宏利领先中小盘混合(162214)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0280 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0340 |
-2.64% |
| 2025-12-12 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0500 |
4.05% |
| 2025-12-11 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0200 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0380 |
3.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0300 |
2.54% |
| 2025-11-27 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0240 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0490 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0220 |
-1.83% |
| 2025-11-19 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0200 |
1.65% |
