泰达宏利中小盘(泰达荷银中小盘)基金净值查询(162214)
今天最新净值
0.7020
0.0200 2.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7023
0.0203 2.9804%
- 累计净值：0.7020
- 成立日期：2011-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：27.087亿份
- 最近份额：0.4975亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：庄腾飞 张岩
近一周,泰达宏利中小盘(162214)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162214 |
泰达宏利中小盘 |
0.7020 |
0.7020 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0200 |
2.93% |
| 2024-04-25 |
162214 |
泰达宏利中小盘 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
162214 |
泰达宏利中小盘 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0130 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
162214 |
泰达宏利中小盘 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
162214 |
泰达宏利中小盘 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0030 |
-0.44% |
