南方宝元债券A(南方宝元)基金净值查询(202101)

今天最新净值 2.7909 -0.0004 -0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.7945 0.0036 0.1299%

累计净值：4.2729
成立日期：2002-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：49.027亿份
最近份额：31.7236亿
最近资产：60.76亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰

近半年南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方宝元债券A(202101)基金累计收益率6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	202101	南方宝元债券A	2.7998	4.2818	2.7909	4.2729	0.0089	0.32%
2025-12-18	202101	南方宝元债券A	2.7909	4.2729	2.7913	4.2733	-0.0004	-0.01%
2025-12-17	202101	南方宝元债券A	2.7913	4.2733	2.7745	4.2565	0.0168	0.61%
2025-12-16	202101	南方宝元债券A	2.7745	4.2565	2.7886	4.2706	-0.0141	-0.51%
2025-12-15	202101	南方宝元债券A	2.7886	4.2706	2.7896	4.2716	-0.0010	-0.04%
2025-12-12	202101	南方宝元债券A	2.7896	4.2716	2.7785	4.2605	0.0111	0.40%
2025-12-11	202101	南方宝元债券A	2.7785	4.2605	2.7836	4.2656	-0.0051	-0.18%
2025-12-10	202101	南方宝元债券A	2.7836	4.2656	2.7770	4.2590	0.0066	0.24%
2025-12-09	202101	南方宝元债券A	2.7770	4.2590	2.7882	4.2702	-0.0112	-0.40%
2025-12-08	202101	南方宝元债券A	2.7882	4.2702	2.7914	4.2734	-0.0032	-0.11%

2025-12-05	202101	南方宝元债券A	2.7914	4.2734	2.7764	4.2584	0.0150	0.54%
2025-12-04	202101	南方宝元债券A	2.7764	4.2584	2.7782	4.2602	-0.0018	-0.06%
2025-12-03	202101	南方宝元债券A	2.7782	4.2602	2.7744	4.2564	0.0038	0.14%
2025-12-02	202101	南方宝元债券A	2.7744	4.2564	2.7792	4.2612	-0.0048	-0.17%
2025-12-01	202101	南方宝元债券A	2.7792	4.2612	2.7663	4.2483	0.0129	0.47%
2025-11-28	202101	南方宝元债券A	2.7663	4.2483	2.7582	4.2402	0.0081	0.29%
2025-11-27	202101	南方宝元债券A	2.7582	4.2402	2.7570	4.2390	0.0012	0.04%
2025-11-26	202101	南方宝元债券A	2.7570	4.2390	2.7581	4.2401	-0.0011	-0.04%
2025-11-25	202101	南方宝元债券A	2.7581	4.2401	2.7523	4.2343	0.0058	0.21%
2025-11-24	202101	南方宝元债券A	2.7523	4.2343	2.7498	4.2318	0.0025	0.09%
2025-11-21	202101	南方宝元债券A	2.7498	4.2318	2.7692	4.2512	-0.0194	-0.70%
2025-11-20	202101	南方宝元债券A	2.7692	4.2512	2.7750	4.2570	-0.0058	-0.21%
2025-11-19	202101	南方宝元债券A	2.7750	4.2570	2.7704	4.2524	0.0046	0.17%
2025-11-18	202101	南方宝元债券A	2.7704	4.2524	2.7816	4.2636	-0.0112	-0.40%
2025-11-17	202101	南方宝元债券A	2.7816	4.2636	2.7915	4.2735	-0.0099	-0.35%

2025-11-14	202101	南方宝元债券A	2.7915	4.2735	2.8018	4.2838	-0.0103	-0.37%
2025-11-13	202101	南方宝元债券A	2.8018	4.2838	2.7921	4.2741	0.0097	0.35%
2025-11-12	202101	南方宝元债券A	2.7921	4.2741	2.7931	4.2751	-0.0010	-0.04%
2025-11-11	202101	南方宝元债券A	2.7931	4.2751	2.7958	4.2778	-0.0027	-0.10%
2025-11-10	202101	南方宝元债券A	2.7958	4.2778	2.7906	4.2726	0.0052	0.19%
2025-11-07	202101	南方宝元债券A	2.7906	4.2726	2.7897	4.2717	0.0009	0.03%
2025-11-06	202101	南方宝元债券A	2.7897	4.2717	2.7753	4.2573	0.0144	0.52%
2025-11-05	202101	南方宝元债券A	2.7753	4.2573	2.7689	4.2509	0.0064	0.23%
2025-11-04	202101	南方宝元债券A	2.7689	4.2509	2.7793	4.2613	-0.0104	-0.37%
2025-11-03	202101	南方宝元债券A	2.7793	4.2613	2.7781	4.2601	0.0012	0.04%
2025-10-31	202101	南方宝元债券A	2.7781	4.2601	2.7804	4.2624	-0.0023	-0.08%
2025-10-30	202101	南方宝元债券A	2.7804	4.2624	2.7874	4.2694	-0.0070	-0.25%
2025-10-29	202101	南方宝元债券A	2.7874	4.2694	2.7689	4.2509	0.0185	0.67%
2025-10-28	202101	南方宝元债券A	2.7689	4.2509	2.7791	4.2611	-0.0102	-0.37%
2025-10-27	202101	南方宝元债券A	2.7791	4.2611	2.7705	4.2525	0.0086	0.31%
2025-10-24	202101	南方宝元债券A	2.7705	4.2525	2.7663	4.2483	0.0042	0.15%
2025-10-23	202101	南方宝元债券A	2.7663	4.2483	2.7598	4.2418	0.0065	0.24%
2025-10-22	202101	南方宝元债券A	2.7598	4.2418	2.7638	4.2458	-0.0040	-0.14%
2025-10-21	202101	南方宝元债券A	2.7638	4.2458	2.7531	4.2351	0.0107	0.39%
2025-10-20	202101	南方宝元债券A	2.7531	4.2351	2.7517	4.2337	0.0014	0.05%
2025-10-17	202101	南方宝元债券A	2.7517	4.2337	2.7697	4.2517	-0.0180	-0.65%
2025-10-16	202101	南方宝元债券A	2.7697	4.2517	2.7751	4.2571	-0.0054	-0.19%
2025-10-15	202101	南方宝元债券A	2.7751	4.2571	2.7626	4.2446	0.0125	0.45%
2025-10-14	202101	南方宝元债券A	2.7626	4.2446	2.7748	4.2568	-0.0122	-0.44%
2025-10-13	202101	南方宝元债券A	2.7748	4.2568	2.7792	4.2612	-0.0044	-0.16%
2025-10-10	202101	南方宝元债券A	2.7792	4.2612	2.7874	4.2694	-0.0082	-0.29%
2025-10-09	202101	南方宝元债券A	2.7874	4.2694	2.7694	4.2514	0.0180	0.65%
2025-09-30	202101	南方宝元债券A	2.7694	4.2514	2.7627	4.2447	0.0067	0.24%
2025-09-29	202101	南方宝元债券A	2.7627	4.2447	2.7518	4.2338	0.0109	0.40%
2025-09-26	202101	南方宝元债券A	2.7518	4.2338	2.7515	4.2335	0.0003	0.01%
2025-09-25	202101	南方宝元债券A	2.7515	4.2335	2.7513	4.2333	0.0002	0.01%
2025-09-24	202101	南方宝元债券A	2.7513	4.2333	2.7434	4.2254	0.0079	0.29%
2025-09-23	202101	南方宝元债券A	2.7434	4.2254	2.7480	4.2300	-0.0046	-0.17%
2025-09-22	202101	南方宝元债券A	2.7480	4.2300	2.7513	4.2333	-0.0033	-0.12%
2025-09-19	202101	南方宝元债券A	2.7513	4.2333	2.7434	4.2254	0.0079	0.29%
2025-09-18	202101	南方宝元债券A	2.7434	4.2254	2.7541	4.2361	-0.0107	-0.39%
2025-09-17	202101	南方宝元债券A	2.7541	4.2361	2.7423	4.2243	0.0118	0.43%
2025-09-16	202101	南方宝元债券A	2.7423	4.2243	2.7449	4.2269	-0.0026	-0.09%
2025-09-15	202101	南方宝元债券A	2.7449	4.2269	2.7431	4.2251	0.0018	0.07%
2025-09-12	202101	南方宝元债券A	2.7431	4.2251	2.7470	4.2290	-0.0039	-0.14%
2025-09-11	202101	南方宝元债券A	2.7470	4.2290	2.7363	4.2183	0.0107	0.39%
2025-09-10	202101	南方宝元债券A	2.7363	4.2183	2.7453	4.2273	-0.0090	-0.33%
2025-09-09	202101	南方宝元债券A	2.7453	4.2273	2.7491	4.2311	-0.0038	-0.14%
2025-09-08	202101	南方宝元债券A	2.7491	4.2311	2.7410	4.2230	0.0081	0.30%
2025-09-05	202101	南方宝元债券A	2.7410	4.2230	2.7223	4.2043	0.0187	0.69%
2025-09-04	202101	南方宝元债券A	2.7223	4.2043	2.7355	4.2175	-0.0132	-0.48%
2025-09-03	202101	南方宝元债券A	2.7355	4.2175	2.7368	4.2188	-0.0013	-0.05%
2025-09-02	202101	南方宝元债券A	2.7368	4.2188	2.7426	4.2246	-0.0058	-0.21%
2025-09-01	202101	南方宝元债券A	2.7426	4.2246	2.7363	4.2183	0.0063	0.23%
2025-08-29	202101	南方宝元债券A	2.7363	4.2183	2.7277	4.2097	0.0086	0.32%
2025-08-28	202101	南方宝元债券A	2.7277	4.2097	2.7212	4.2032	0.0065	0.24%
2025-08-27	202101	南方宝元债券A	2.7212	4.2032	2.7399	4.2219	-0.0187	-0.68%
2025-08-26	202101	南方宝元债券A	2.7399	4.2219	2.7352	4.2172	0.0047	0.17%
2025-08-25	202101	南方宝元债券A	2.7352	4.2172	2.7176	4.1996	0.0176	0.65%
2025-08-22	202101	南方宝元债券A	2.7176	4.1996	2.7101	4.1921	0.0075	0.28%
2025-08-21	202101	南方宝元债券A	2.7101	4.1921	2.7052	4.1872	0.0049	0.18%
2025-08-20	202101	南方宝元债券A	2.7052	4.1872	2.6954	4.1774	0.0098	0.36%
2025-08-19	202101	南方宝元债券A	2.6954	4.1774	2.7016	4.1836	-0.0062	-0.23%
2025-08-18	202101	南方宝元债券A	2.7016	4.1836	2.7067	4.1887	-0.0051	-0.19%
2025-08-15	202101	南方宝元债券A	2.7067	4.1887	2.6957	4.1777	0.0110	0.41%
2025-08-14	202101	南方宝元债券A	2.6957	4.1777	2.6987	4.1807	-0.0030	-0.11%
2025-08-13	202101	南方宝元债券A	2.6987	4.1807	2.6900	4.1720	0.0087	0.32%
2025-08-12	202101	南方宝元债券A	2.6900	4.1720	2.6882	4.1702	0.0018	0.07%
2025-08-11	202101	南方宝元债券A	2.6882	4.1702	2.6881	4.1701	0.0001	0.00%
2025-08-08	202101	南方宝元债券A	2.6881	4.1701	2.6841	4.1661	0.0040	0.15%
2025-08-07	202101	南方宝元债券A	2.6841	4.1661	2.6839	4.1659	0.0002	0.01%
2025-08-06	202101	南方宝元债券A	2.6839	4.1659	2.6813	4.1633	0.0026	0.10%
2025-08-05	202101	南方宝元债券A	2.6813	4.1633	2.6740	4.1560	0.0073	0.27%
2025-08-04	202101	南方宝元债券A	2.6740	4.1560	2.6704	4.1524	0.0036	0.13%
2025-08-01	202101	南方宝元债券A	2.6704	4.1524	2.6689	4.1509	0.0015	0.06%
2025-07-31	202101	南方宝元债券A	2.6689	4.1509	2.6857	4.1677	-0.0168	-0.63%
2025-07-30	202101	南方宝元债券A	2.6857	4.1677	2.6838	4.1658	0.0019	0.07%
2025-07-29	202101	南方宝元债券A	2.6838	4.1658	2.6849	4.1669	-0.0011	-0.04%
2025-07-28	202101	南方宝元债券A	2.6849	4.1669	2.6834	4.1654	0.0015	0.06%
2025-07-25	202101	南方宝元债券A	2.6834	4.1654	2.6852	4.1672	-0.0018	-0.07%
2025-07-24	202101	南方宝元债券A	2.6852	4.1672	2.6852	4.1672	0.0000	0.00%
2025-07-23	202101	南方宝元债券A	2.6852	4.1672	2.6896	4.1716	-0.0044	-0.16%
2025-07-22	202101	南方宝元债券A	2.6896	4.1716	2.6774	4.1594	0.0122	0.46%
2025-07-21	202101	南方宝元债券A	2.6774	4.1594	2.6682	4.1502	0.0092	0.34%
2025-07-18	202101	南方宝元债券A	2.6682	4.1502	2.6634	4.1454	0.0048	0.18%
2025-07-17	202101	南方宝元债券A	2.6634	4.1454	2.6590	4.1410	0.0044	0.17%
2025-07-16	202101	南方宝元债券A	2.6590	4.1410	2.6579	4.1399	0.0011	0.04%
2025-07-15	202101	南方宝元债券A	2.6579	4.1399	2.6580	4.1400	-0.0001	0.00%
2025-07-14	202101	南方宝元债券A	2.6580	4.1400	2.6553	4.1373	0.0027	0.10%
2025-07-11	202101	南方宝元债券A	2.6553	4.1373	2.6527	4.1347	0.0026	0.10%
2025-07-10	202101	南方宝元债券A	2.6527	4.1347	2.6499	4.1319	0.0028	0.11%
2025-07-09	202101	南方宝元债券A	2.6499	4.1319	2.6529	4.1349	-0.0030	-0.11%
2025-07-08	202101	南方宝元债券A	2.6529	4.1349	2.6481	4.1301	0.0048	0.18%
2025-07-07	202101	南方宝元债券A	2.6481	4.1301	2.6502	4.1322	-0.0021	-0.08%
2025-07-04	202101	南方宝元债券A	2.6502	4.1322	2.6503	4.1323	-0.0001	0.00%
2025-07-03	202101	南方宝元债券A	2.6503	4.1323	2.6467	4.1287	0.0036	0.14%
2025-07-02	202101	南方宝元债券A	2.6467	4.1287	2.6434	4.1254	0.0033	0.12%
2025-07-01	202101	南方宝元债券A	2.6434	4.1254	2.6394	4.1214	0.0040	0.15%
2025-06-30	202101	南方宝元债券A	2.6394	4.1214	2.6342	4.1162	0.0052	0.20%
2025-06-27	202101	南方宝元债券A	2.6342	4.1162	2.6313	4.1133	0.0029	0.11%
2025-06-26	202101	南方宝元债券A	2.6313	4.1133	2.6369	4.1189	-0.0056	-0.21%
2025-06-25	202101	南方宝元债券A	2.6369	4.1189	2.6296	4.1116	0.0073	0.28%
2025-06-24	202101	南方宝元债券A	2.6296	4.1116	2.6211	4.1031	0.0085	0.32%
2025-06-23	202101	南方宝元债券A	2.6211	4.1031	2.6217	4.1037	-0.0006	-0.02%
2025-06-20	202101	南方宝元债券A	2.6217	4.1037	2.6216	4.1036	0.0001	0.00%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%