鹏华价值精选股票基金净值查询(206012)
今天最新净值
2.5020
0.0310 1.2500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4792
-0.0278 -1.1094%
- 累计净值：2.5020
- 成立日期：2012-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：3.348亿份
- 最近份额：0.8625亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张航 张鹏
近一周,鹏华价值精选股票(206012)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5070 |
2.5070 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0560 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4510 |
2.4510 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0660 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5170 |
2.5170 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0040 |
0.16% |
