鹏华价值精选股票(鹏华价值精选)基金净值查询(206012)

今天最新净值 3.9880 0.0460 1.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.9916 0.0016 0.0408% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9880
成立日期：2012-04-16
基金类型：股票型
成立份额：3.348亿份
最近份额：0.6782亿
最近资产：1.88亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张鹏

近一月鹏华价值精选股票|鹏华价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华价值精选股票(206012)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	206012	鹏华价值精选股票	3.9710	3.9710	3.9880	3.9880	-0.0170	-0.43%
2026-09-16	206012	鹏华价值精选股票	3.9880	3.9880	3.9420	3.9420	0.0460	1.17%
2026-09-15	206012	鹏华价值精选股票	3.9420	3.9420	3.9470	3.9470	-0.0050	-0.13%
2026-09-14	206012	鹏华价值精选股票	3.9470	3.9470	3.9530	3.9530	-0.0060	-0.15%
2026-09-11	206012	鹏华价值精选股票	3.9530	3.9530	4.0080	4.0080	-0.0550	-1.37%
2026-09-10	206012	鹏华价值精选股票	4.0080	4.0080	4.0360	4.0360	-0.0280	-0.69%
2026-09-09	206012	鹏华价值精选股票	4.0360	4.0360	4.0230	4.0230	0.0130	0.32%
2026-09-08	206012	鹏华价值精选股票	4.0230	4.0230	4.0360	4.0360	-0.0130	-0.32%
2026-09-07	206012	鹏华价值精选股票	4.0360	4.0360	4.0140	4.0140	0.0220	0.55%
2026-09-04	206012	鹏华价值精选股票	4.0140	4.0140	4.0590	4.0590	-0.0450	-1.11%

2026-09-03	206012	鹏华价值精选股票	4.0590	4.0590	4.0330	4.0330	0.0260	0.64%
2026-09-02	206012	鹏华价值精选股票	4.0330	4.0330	4.0960	4.0960	-0.0630	-1.54%
2026-09-01	206012	鹏华价值精选股票	4.0960	4.0960	4.1400	4.1400	-0.0440	-1.06%
2026-08-31	206012	鹏华价值精选股票	4.1400	4.1400	4.1080	4.1080	0.0320	0.78%
2026-08-28	206012	鹏华价值精选股票	4.1080	4.1080	4.1190	4.1190	-0.0110	-0.27%
2026-08-27	206012	鹏华价值精选股票	4.1190	4.1190	4.0440	4.0440	0.0750	1.85%
2026-08-26	206012	鹏华价值精选股票	4.0440	4.0440	4.0120	4.0120	0.0320	0.80%
2026-08-25	206012	鹏华价值精选股票	4.0120	4.0120	4.0120	4.0120	0.0000	0.00%
2026-08-24	206012	鹏华价值精选股票	4.0120	4.0120	4.0710	4.0710	-0.0590	-1.45%
2026-08-21	206012	鹏华价值精选股票	4.0710	4.0710	4.0590	4.0590	0.0120	0.30%
2026-08-20	206012	鹏华价值精选股票	4.0590	4.0590	4.0270	4.0270	0.0320	0.79%
2026-08-19	206012	鹏华价值精选股票	4.0270	4.0270	4.1770	4.1770	-0.1500	-3.59%
2026-08-18	206012	鹏华价值精选股票	4.1770	4.1770	4.1780	4.1780	-0.0010	-0.02%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%