鹏华价值精选股票基金净值查询(206012)
今天最新净值
2.5020
0.0310 1.2500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4820
-0.0010 -0.0411%
- 累计净值：2.5020
- 成立日期：2012-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：3.348亿份
- 最近份额：0.8625亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张航 张鹏
近一月,鹏华价值精选股票(206012)基金累计收益率10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4830 |
2.4830 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0280 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4550 |
2.4550 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0280 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4830 |
2.4830 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4960 |
2.4960 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5070 |
2.5070 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0560 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4510 |
2.4510 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0660 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5170 |
2.5170 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5130 |
2.5130 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5080 |
2.5080 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0140 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-10 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4940 |
2.4940 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5160 |
2.5160 |
2.5140 |
2.5140 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5140 |
2.5140 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5190 |
2.5190 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0280 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.5000 |
2.5000 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0470 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0250 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0390 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4670 |
2.4670 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
2.4740 |
2.4740 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0350 |
-1.39% |
