鹏华价值精选股票(鹏华价值精选)基金净值查询(206012)
今天最新净值
3.5620
-0.0690 -1.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6313
0.0003 0.0072%
- 累计净值：3.5620
- 成立日期：2012-04-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：3.348亿份
- 最近份额：0.6782亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张航 张鹏
近一月,鹏华价值精选股票(206012)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6310 |
3.6310 |
3.5620 |
3.5620 |
0.0690 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5620 |
3.5620 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0690 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6310 |
3.6310 |
3.6420 |
3.6420 |
-0.0110 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6420 |
3.6420 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0310 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6110 |
3.6110 |
3.6340 |
3.6340 |
-0.0230 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6340 |
3.6340 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0100 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6240 |
3.6240 |
3.6760 |
3.6760 |
-0.0520 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6760 |
3.6760 |
3.6610 |
3.6610 |
0.0150 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6610 |
3.6610 |
3.6100 |
3.6100 |
0.0510 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6100 |
3.6100 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0140 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5960 |
3.5960 |
3.5940 |
3.5940 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5940 |
3.5940 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0260 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6200 |
3.6200 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0310 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5890 |
3.5890 |
3.5580 |
3.5580 |
0.0310 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5580 |
3.5580 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5540 |
3.5540 |
3.5520 |
3.5520 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5520 |
3.5520 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0380 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5140 |
3.5140 |
3.5040 |
3.5040 |
0.0100 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5040 |
3.5040 |
3.5960 |
3.5960 |
-0.0920 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.5960 |
3.5960 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0370 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6330 |
3.6330 |
3.6290 |
3.6290 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
3.6290 |
3.6290 |
3.6820 |
3.6820 |
-0.0530 |
-1.44% |
