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诺安全球黄金(诺安黄金)基金净值查询(320013)

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今天最新净值 2.1520 0.0090 0.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3150
成立日期：2011-01-13
基金类型：QDII-商品
成立份额：31.968亿份
最近份额：8.4655亿
最近资产：7.51亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：宋青

近一月诺安全球黄金|诺安黄金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安全球黄金(320013)基金累计收益率4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	320013	诺安全球黄金	2.1570	2.3200	2.1520	2.3150	0.0050	0.23%
2025-12-12	320013	诺安全球黄金	2.1520	2.3150	2.1430	2.3060	0.0090	0.42%
2025-12-11	320013	诺安全球黄金	2.1430	2.3060	2.1200	2.2830	0.0230	1.08%
2025-12-10	320013	诺安全球黄金	2.1200	2.2830	2.1200	2.2830	0.0000	0.00%
2025-12-09	320013	诺安全球黄金	2.1200	2.2830	2.1090	2.2720	0.0110	0.52%
2025-12-08	320013	诺安全球黄金	2.1090	2.2720	2.1170	2.2800	-0.0080	-0.38%
2025-12-05	320013	诺安全球黄金	2.1170	2.2800	2.1180	2.2810	-0.0010	-0.05%
2025-12-04	320013	诺安全球黄金	2.1180	2.2810	2.1200	2.2830	-0.0020	-0.09%
2025-12-03	320013	诺安全球黄金	2.1200	2.2830	2.1150	2.2780	0.0050	0.24%
2025-12-02	320013	诺安全球黄金	2.1150	2.2780	2.1310	2.2940	-0.0160	-0.75%

2025-12-01	320013	诺安全球黄金	2.1310	2.2940	2.1210	2.2840	0.0100	0.47%
2025-11-28	320013	诺安全球黄金	2.1210	2.2840	2.0960	2.2590	0.0250	1.18%
2025-11-27	320013	诺安全球黄金	2.0960	2.2590	2.0990	2.2620	-0.0030	-0.14%
2025-11-26	320013	诺安全球黄金	2.0990	2.2620	2.0860	2.2490	0.0130	0.62%
2025-11-25	320013	诺安全球黄金	2.0860	2.2490	2.0770	2.2400	0.0090	0.43%
2025-11-24	320013	诺安全球黄金	2.0770	2.2400	2.0560	2.2190	0.0210	1.02%
2025-11-21	320013	诺安全球黄金	2.0560	2.2190	2.0580	2.2210	-0.0020	-0.10%
2025-11-20	320013	诺安全球黄金	2.0580	2.2210	2.0590	2.2220	-0.0010	-0.05%
2025-11-19	320013	诺安全球黄金	2.0590	2.2220	2.0540	2.2170	0.0050	0.24%
2025-11-18	320013	诺安全球黄金	2.0540	2.2170	2.0480	2.2110	0.0060	0.29%
2025-11-17	320013	诺安全球黄金	2.0480	2.2110	2.0670	2.2300	-0.0190	-0.92%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7460	0.34%
黄金LOF	1.7650	0.34%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6540	0.31%
国泰商品LOF	0.6530	0.31%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0372	0.24%
中信保诚商品LOF	1.0697	0.24%
诺安黄金	2.1570	0.23%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.20%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.13%
黄金主题LOF	1.6726	0.12%