| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 320013 | 诺安全球黄金 | 2.0570 | 2.2200 | 2.0500 | 2.2130 | 0.0070 | 0.34% |
| 2026-09-15 | 320013 | 诺安全球黄金 | 2.0500 | 2.2130 | 2.0490 | 2.2120 | 0.0010 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 320013 | 诺安全球黄金 | 2.0490 | 2.2120 | 2.0830 | 2.2460 | -0.0340 | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金LOF | 1.6810 | 1.61% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.6570 | 1.57% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0167 | 1.54% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9840 | 1.53% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2364 | 1.44% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2371 | 1.43% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.5979 | 1.38% |
| 黄金主题LOF | 1.6023 | 1.38% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 0.6410 | 1.10% |
| 博时抗通胀 | 0.6640 | 1.05% |