财通科创主题3年封闭混合基金净值查询(501085)
今天最新净值
1.5033
0.0442 3.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4963
0.0372 2.5509%
- 累计净值:1.5033
- 成立日期:2019-07-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1747亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通基金
- 基金经理:金梓才 张胤
近一季,财通科创主题3年封闭混合(501085)基金累计收益率0.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0442 |
3.03% |
2024-04-25 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0047 |
-0.32% |
2024-04-24 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4638 |
1.4638 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0446 |
3.14% |
2024-04-23 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0190 |
1.36% |
2024-04-22 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0137 |
-0.97% |
2024-04-19 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0033 |
-0.23% |
2024-04-18 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-17 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0468 |
3.41% |
2024-04-16 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0567 |
-3.97% |
2024-04-15 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0103 |
-0.72% |
|
2024-04-12 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0211 |
1.49% |
2024-04-11 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-10 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0415 |
-2.85% |
2024-04-09 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0053 |
0.36% |
2024-04-08 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4526 |
1.4526 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0161 |
-1.10% |
2024-04-03 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0180 |
-1.21% |
2024-04-02 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0179 |
-1.19% |
2024-04-01 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0258 |
1.74% |
2024-03-29 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4788 |
1.4788 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0075 |
0.51% |
2024-03-28 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0198 |
1.36% |
2024-03-27 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0407 |
-2.73% |
2024-03-26 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0155 |
-1.03% |
2024-03-25 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0513 |
-3.29% |
2024-03-22 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0133 |
-0.85% |
2024-03-21 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5723 |
1.5723 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0018 |
0.11% |
|
2024-03-20 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-03-19 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0224 |
-1.41% |
2024-03-18 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0471 |
3.04% |
2024-03-15 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0281 |
1.85% |
2024-03-14 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5189 |
1.5189 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0100 |
0.66% |
2024-03-13 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.5089 |
1.5089 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0134 |
0.90% |
2024-03-12 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0024 |
0.16% |
2024-03-11 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0140 |
0.95% |
2024-03-08 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0483 |
3.38% |
2024-03-07 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0335 |
-2.29% |
2024-03-06 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0060 |
-0.41% |
2024-03-05 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0029 |
-0.20% |
2024-03-04 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0409 |
2.86% |
2024-03-01 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0310 |
2.21% |
2024-02-29 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4013 |
1.4013 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0568 |
4.22% |
2024-02-28 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3445 |
1.3445 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0844 |
-5.91% |
2024-02-27 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0553 |
4.03% |
2024-02-26 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0138 |
1.01% |
2024-02-23 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0178 |
1.33% |
2024-02-22 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0163 |
1.23% |
2024-02-21 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0110 |
-0.82% |
2024-02-20 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3367 |
1.3367 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0028 |
0.21% |
2024-02-19 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0705 |
5.58% |
2024-02-08 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0576 |
4.78% |
2024-02-07 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0058 |
0.48% |
2024-02-06 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0911 |
8.22% |
2024-02-05 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0613 |
-5.24% |
2024-02-02 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.1702 |
1.1702 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0404 |
-3.34% |
2024-02-01 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0167 |
1.40% |
2024-01-31 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0375 |
-3.05% |
2024-01-30 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0401 |
-3.15% |
2024-01-29 |
501085 |
财通科创主题3年封闭混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0504 |
-3.81% |