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海富通中证短融ETF基金净值查询(511360)

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今天最新净值 109.6219 -0.0038 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0962
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5652亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

近一季海富通中证短融ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证短融ETF(511360)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	511360	海富通中证短融ETF	109.6219	1.0962	109.6257	1.0963	-0.0038	0.00%
2024-04-25	511360	海富通中证短融ETF	109.6257	1.0963	109.6271	1.0963	-0.0014	0.00%
2024-04-24	511360	海富通中证短融ETF	109.6271	1.0963	109.6332	1.0963	-0.0061	-0.01%
2024-04-23	511360	海富通中证短融ETF	109.6332	1.0963	109.6216	1.0962	0.0116	0.01%
2024-04-22	511360	海富通中证短融ETF	109.6216	1.0962	109.5954	1.0960	0.0262	0.02%
2024-04-19	511360	海富通中证短融ETF	109.5954	1.0960	109.5799	1.0958	0.0155	0.01%
2024-04-18	511360	海富通中证短融ETF	109.5799	1.0958	109.5693	1.0957	0.0106	0.01%
2024-04-17	511360	海富通中证短融ETF	109.5693	1.0957	109.5598	1.0956	0.0095	0.01%
2024-04-16	511360	海富通中证短融ETF	109.5598	1.0956	109.5559	1.0956	0.0039	0.00%
2024-04-15	511360	海富通中证短融ETF	109.5559	1.0956	109.5321	1.0953	0.0238	0.02%

2024-04-12	511360	海富通中证短融ETF	109.5321	1.0953	109.5108	1.0951	0.0213	0.02%
2024-04-11	511360	海富通中证短融ETF	109.5108	1.0951	109.4960	1.0950	0.0148	0.01%
2024-04-10	511360	海富通中证短融ETF	109.4960	1.0950	109.4857	1.0949	0.0103	0.01%
2024-04-09	511360	海富通中证短融ETF	109.4857	1.0949	109.4713	1.0947	0.0144	0.01%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%