海富通中证短融ETF基金净值查询(511360)

今天最新净值 109.6219 -0.0038 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0962
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5652亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

近一年海富通中证短融ETF基金净值查询

近一年,海富通中证短融ETF(511360)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	511360	海富通中证短融ETF	109.6219	1.0962	109.6257	1.0963	-0.0038	0.00%
2024-04-25	511360	海富通中证短融ETF	109.6257	1.0963	109.6271	1.0963	-0.0014	0.00%
2024-04-24	511360	海富通中证短融ETF	109.6271	1.0963	109.6332	1.0963	-0.0061	-0.01%
2024-04-23	511360	海富通中证短融ETF	109.6332	1.0963	109.6216	1.0962	0.0116	0.01%
2024-04-22	511360	海富通中证短融ETF	109.6216	1.0962	109.5954	1.0960	0.0262	0.02%
2024-04-19	511360	海富通中证短融ETF	109.5954	1.0960	109.5799	1.0958	0.0155	0.01%
2024-04-18	511360	海富通中证短融ETF	109.5799	1.0958	109.5693	1.0957	0.0106	0.01%
2024-04-17	511360	海富通中证短融ETF	109.5693	1.0957	109.5598	1.0956	0.0095	0.01%
2024-04-16	511360	海富通中证短融ETF	109.5598	1.0956	109.5559	1.0956	0.0039	0.00%
2024-04-15	511360	海富通中证短融ETF	109.5559	1.0956	109.5321	1.0953	0.0238	0.02%

2024-04-12	511360	海富通中证短融ETF	109.5321	1.0953	109.5108	1.0951	0.0213	0.02%
2024-04-11	511360	海富通中证短融ETF	109.5108	1.0951	109.4960	1.0950	0.0148	0.01%
2024-04-10	511360	海富通中证短融ETF	109.4960	1.0950	109.4857	1.0949	0.0103	0.01%
2024-04-09	511360	海富通中证短融ETF	109.4857	1.0949	109.4713	1.0947	0.0144	0.01%
2023-09-18	511360	海富通中证短融ETF	107.9423	1.0794	107.9296	1.0793	0.0127	0.01%
2023-09-15	511360	海富通中证短融ETF	107.9296	1.0793	107.9186	1.0792	0.0110	0.01%
2023-09-14	511360	海富通中证短融ETF	107.9186	1.0792	107.9101	1.0791	0.0085	0.01%
2023-09-13	511360	海富通中证短融ETF	107.9101	1.0791	107.8971	1.0790	0.0130	0.01%
2023-09-12	511360	海富通中证短融ETF	107.8971	1.0790	107.8890	1.0789	0.0081	0.01%
2023-09-11	511360	海富通中证短融ETF	107.8890	1.0789	107.8956	1.0790	-0.0066	-0.01%
2023-09-07	511360	海富通中证短融ETF	107.9094	1.0791	107.9310	1.0793	-0.0216	-0.02%
2023-09-01	511360	海富通中证短融ETF	107.9267	1.0793	107.9216	1.0792	0.0051	0.00%
2023-08-31	511360	海富通中证短融ETF	107.9216	1.0792	107.9145	1.0791	0.0071	0.01%
2023-08-30	511360	海富通中证短融ETF	107.9145	1.0791	107.9143	1.0791	0.0002	0.00%
2023-08-29	511360	海富通中证短融ETF	107.9143	1.0791	107.9186	1.0792	-0.0043	0.00%

2023-08-28	511360	海富通中证短融ETF	107.9186	1.0792	107.9144	1.0791	0.0042	0.00%
2023-08-25	511360	海富通中证短融ETF	107.9144	1.0791	107.9120	1.0791	0.0024	0.00%
2023-08-24	511360	海富通中证短融ETF	107.9120	1.0791	107.9085	1.0791	0.0035	0.00%
2023-08-23	511360	海富通中证短融ETF	107.9085	1.0791	107.9037	1.0790	0.0048	0.00%
2023-08-22	511360	海富通中证短融ETF	107.9037	1.0790	107.9016	1.0790	0.0021	0.00%
2023-08-21	511360	海富通中证短融ETF	107.9016	1.0790	107.8843	1.0788	0.0173	0.02%
2023-08-18	511360	海富通中证短融ETF	107.8843	1.0788	107.8785	1.0788	0.0058	0.01%
2023-08-17	511360	海富通中证短融ETF	107.8785	1.0788	107.8734	1.0787	0.0051	0.00%
2023-08-16	511360	海富通中证短融ETF	107.8734	1.0787	107.8632	1.0786	0.0102	0.01%
2023-08-15	511360	海富通中证短融ETF	107.8632	1.0786	107.8497	1.0785	0.0135	0.01%
2023-08-14	511360	海富通中证短融ETF	107.8497	1.0785	107.8286	1.0783	0.0211	0.02%
2023-08-11	511360	海富通中证短融ETF	107.8286	1.0783	107.8202	1.0782	0.0084	0.01%
2023-08-10	511360	海富通中证短融ETF	107.8202	1.0782	107.8144	1.0781	0.0058	0.01%
2023-08-09	511360	海富通中证短融ETF	107.8144	1.0781	107.8029	1.0780	0.0115	0.01%
2023-08-08	511360	海富通中证短融ETF	107.8029	1.0780	107.7960	1.0780	0.0069	0.01%
2023-08-07	511360	海富通中证短融ETF	107.7960	1.0780	107.7721	1.0777	0.0239	0.02%
2023-08-04	511360	海富通中证短融ETF	107.7721	1.0777	107.7600	1.0776	0.0121	0.01%
2023-08-03	511360	海富通中证短融ETF	107.7600	1.0776	107.7491	1.0775	0.0109	0.01%
2023-08-02	511360	海富通中证短融ETF	107.7491	1.0775	107.7395	1.0774	0.0096	0.01%
2023-08-01	511360	海富通中证短融ETF	107.7395	1.0774	107.7302	1.0773	0.0093	0.01%
2023-07-31	511360	海富通中证短融ETF	107.7302	1.0773	107.7165	1.0772	0.0137	0.01%
2023-07-28	511360	海富通中证短融ETF	107.7165	1.0772	107.7074	1.0771	0.0091	0.01%
2023-07-27	511360	海富通中证短融ETF	107.7074	1.0771	107.6951	1.0770	0.0123	0.01%
2023-07-26	511360	海富通中证短融ETF	107.6951	1.0770	107.6950	1.0770	0.0001	0.00%
2023-07-25	511360	海富通中证短融ETF	107.6950	1.0770	107.7061	1.0771	-0.0111	-0.01%
2023-07-24	511360	海富通中证短融ETF	107.7061	1.0771	107.6860	1.0769	0.0201	0.02%
2023-07-21	511360	海富通中证短融ETF	107.6860	1.0769	107.6775	1.0768	0.0085	0.01%
2023-07-20	511360	海富通中证短融ETF	107.6775	1.0768	107.6718	1.0767	0.0057	0.01%
2023-07-19	511360	海富通中证短融ETF	107.6718	1.0767	107.6618	1.0766	0.0100	0.01%
2023-07-18	511360	海富通中证短融ETF	107.6618	1.0766	107.6537	1.0765	0.0081	0.01%
2023-07-17	511360	海富通中证短融ETF	107.6537	1.0765	107.6320	1.0763	0.0217	0.02%
2023-07-14	511360	海富通中证短融ETF	107.6320	1.0763	107.6251	1.0763	0.0069	0.01%
2023-07-13	511360	海富通中证短融ETF	107.6251	1.0763	107.6186	1.0762	0.0065	0.01%
2023-07-12	511360	海富通中证短融ETF	107.6186	1.0762	107.6129	1.0761	0.0057	0.01%
2023-07-11	511360	海富通中证短融ETF	107.6129	1.0761	107.6057	1.0761	0.0072	0.01%
2023-07-10	511360	海富通中证短融ETF	107.6057	1.0761	107.5872	1.0759	0.0185	0.02%
2023-07-07	511360	海富通中证短融ETF	107.5872	1.0759	107.5740	1.0757	0.0132	0.01%
2023-07-06	511360	海富通中证短融ETF	107.5740	1.0757	107.5622	1.0756	0.0118	0.01%
2023-07-05	511360	海富通中证短融ETF	107.5622	1.0756	107.5519	1.0755	0.0103	0.01%
2023-07-04	511360	海富通中证短融ETF	107.5519	1.0755	107.5354	1.0754	0.0165	0.02%
2023-07-03	511360	海富通中证短融ETF	107.5354	1.0754	107.5038	1.0750	0.0316	0.03%
2023-06-30	511360	海富通中证短融ETF	107.5038	1.0750	107.4786	1.0748	0.0252	0.02%
2023-06-29	511360	海富通中证短融ETF	107.4786	1.0748	107.4737	1.0747	0.0049	0.00%
2023-06-28	511360	海富通中证短融ETF	107.4737	1.0747	107.4696	1.0747	0.0041	0.00%
2023-06-27	511360	海富通中证短融ETF	107.4696	1.0747	107.4785	1.0748	-0.0089	-0.01%
2023-06-26	511360	海富通中证短融ETF	107.4785	1.0748	107.4494	1.0745	0.0291	0.03%
2023-06-21	511360	海富通中证短融ETF	107.4494	1.0745	107.4425	1.0744	0.0069	0.01%
2023-06-20	511360	海富通中证短融ETF	107.4425	1.0744	107.4423	1.0744	0.0002	0.00%
2023-06-19	511360	海富通中证短融ETF	107.4423	1.0744	107.4394	1.0744	0.0029	0.00%
2023-06-16	511360	海富通中证短融ETF	107.4394	1.0744	107.4466	1.0745	-0.0072	-0.01%
2023-06-15	511360	海富通中证短融ETF	107.4466	1.0745	107.4452	1.0745	0.0014	0.00%
2023-06-14	511360	海富通中证短融ETF	107.4452	1.0745	107.4346	1.0743	0.0106	0.01%
2023-06-08	511360	海富通中证短融ETF	107.3965	1.0740	107.3924	1.0739	0.0041	0.00%
2023-06-07	511360	海富通中证短融ETF	107.3924	1.0739	107.3794	1.0738	0.0130	0.01%
2023-06-06	511360	海富通中证短融ETF	107.3794	1.0738	107.3674	1.0737	0.0120	0.01%
2023-06-05	511360	海富通中证短融ETF	107.3674	1.0737	107.3472	1.0735	0.0202	0.02%
2023-06-02	511360	海富通中证短融ETF	107.3472	1.0735	107.3383	1.0734	0.0089	0.01%
2023-06-01	511360	海富通中证短融ETF	107.3383	1.0734	107.3262	1.0733	0.0121	0.01%
2023-05-31	511360	海富通中证短融ETF	107.3262	1.0733	107.3177	1.0732	0.0085	0.01%
2023-05-30	511360	海富通中证短融ETF	107.3177	1.0732	107.3081	1.0731	0.0096	0.01%
2023-05-29	511360	海富通中证短融ETF	107.3081	1.0731	107.2887	1.0729	0.0194	0.02%
2023-05-26	511360	海富通中证短融ETF	107.2887	1.0729	107.2825	1.0728	0.0062	0.01%
2023-05-25	511360	海富通中证短融ETF	107.2825	1.0728	107.2738	1.0727	0.0087	0.01%
2023-05-24	511360	海富通中证短融ETF	107.2738	1.0727	107.2645	1.0726	0.0093	0.01%
2023-05-23	511360	海富通中证短融ETF	107.2645	1.0726	107.2505	1.0725	0.0140	0.01%
2023-05-22	511360	海富通中证短融ETF	107.2505	1.0725	107.2267	1.0723	0.0238	0.02%
2023-05-19	511360	海富通中证短融ETF	107.2267	1.0723	107.2166	1.0722	0.0101	0.01%
2023-05-18	511360	海富通中证短融ETF	107.2166	1.0722	107.2117	1.0721	0.0049	0.00%
2023-05-17	511360	海富通中证短融ETF	107.2117	1.0721	107.2047	1.0720	0.0070	0.01%
2023-05-16	511360	海富通中证短融ETF	107.2047	1.0720	107.1985	1.0720	0.0062	0.01%
2023-05-15	511360	海富通中证短融ETF	107.1985	1.0720	107.1763	1.0718	0.0222	0.02%
2023-05-12	511360	海富通中证短融ETF	107.1763	1.0718	107.1617	1.0716	0.0146	0.01%
2023-05-11	511360	海富通中证短融ETF	107.1617	1.0716	107.1422	1.0714	0.0195	0.02%
2023-05-10	511360	海富通中证短融ETF	107.1422	1.0714	107.1290	1.0713	0.0132	0.01%
2023-05-09	511360	海富通中证短融ETF	107.1290	1.0713	107.1156	1.0712	0.0134	0.01%
2023-05-08	511360	海富通中证短融ETF	107.1156	1.0712	107.0876	1.0709	0.0280	0.03%
2023-05-05	511360	海富通中证短融ETF	107.0876	1.0709	107.0736	1.0707	0.0140	0.01%
2023-05-04	511360	海富通中证短融ETF	107.0736	1.0707	107.0245	1.0702	0.0491	0.05%
2023-04-28	511360	海富通中证短融ETF	107.0245	1.0702	107.0124	1.0701	0.0121	0.01%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%