| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E | 0.8788 | 0.57% |
| 计算机基 | 0.8816 | 0.57% |
| 长盛成长精选混合A | 0.6376 | 0.55% |
| 长盛成长精选混合C | 0.6192 | 0.55% |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0698 | 0.52% |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0775 | 0.52% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.8584 | 0.52% |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 1.4342 | 0.51% |