新华优选分红混合A(新华分红)基金净值查询(519087)

今天最新净值 1.5203 -0.0278 -1.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0574 0.0305 2.9655% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8754
成立日期：2005-09-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.188亿份
最近份额：17.4072亿
最近资产：9.39亿元
基金公司：新华基金
基金经理：赵强

近一季新华优选分红混合A|新华分红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华优选分红混合A(519087)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519087	新华优选分红混合A	1.5638	5.9454	1.5203	5.8754	0.0435	2.86%
2026-09-17	519087	新华优选分红混合A	1.5203	5.8754	1.5481	5.9201	-0.0278	-1.83%
2026-09-16	519087	新华优选分红混合A	1.5481	5.9201	1.4499	5.7622	0.0982	6.77%
2026-09-15	519087	新华优选分红混合A	1.4499	5.7622	1.4421	5.7496	0.0078	0.54%
2026-09-14	519087	新华优选分红混合A	1.4421	5.7496	1.4149	5.7059	0.0272	1.92%
2026-09-11	519087	新华优选分红混合A	1.4149	5.7059	1.4439	5.7525	-0.0290	-2.05%
2026-09-10	519087	新华优选分红混合A	1.4439	5.7525	1.4542	5.7691	-0.0103	-0.71%
2026-09-09	519087	新华优选分红混合A	1.4542	5.7691	1.4452	5.7546	0.0090	0.62%
2026-09-08	519087	新华优选分红混合A	1.4452	5.7546	1.4639	5.7847	-0.0187	-1.29%
2026-09-07	519087	新华优选分红混合A	1.4639	5.7847	1.4028	5.6864	0.0611	4.36%

2026-09-04	519087	新华优选分红混合A	1.4028	5.6864	1.4630	5.7832	-0.0602	-4.29%
2026-09-03	519087	新华优选分红混合A	1.4630	5.7832	1.4493	5.7612	0.0137	0.95%
2026-09-02	519087	新华优选分红混合A	1.4493	5.7612	1.4421	5.7496	0.0072	0.50%
2026-09-01	519087	新华优选分红混合A	1.4421	5.7496	1.4918	5.8296	-0.0497	-3.45%
2026-08-31	519087	新华优选分红混合A	1.4918	5.8296	1.4480	5.7591	0.0438	3.02%
2026-08-28	519087	新华优选分红混合A	1.4480	5.7591	1.4836	5.8164	-0.0356	-2.46%
2026-08-27	519087	新华优选分红混合A	1.4836	5.8164	1.4170	5.7092	0.0666	4.70%
2026-08-26	519087	新华优选分红混合A	1.4170	5.7092	1.4397	5.7458	-0.0227	-1.60%
2026-08-25	519087	新华优选分红混合A	1.4397	5.7458	1.4356	5.7392	0.0041	0.29%
2026-08-24	519087	新华优选分红混合A	1.4356	5.7392	1.4402	5.7466	-0.0046	-0.32%
2026-08-21	519087	新华优选分红混合A	1.4402	5.7466	1.4236	5.7199	0.0166	1.17%
2026-08-20	519087	新华优选分红混合A	1.4236	5.7199	1.4007	5.6830	0.0229	1.63%
2026-08-19	519087	新华优选分红混合A	1.4007	5.6830	1.5044	5.8498	-0.1037	-6.89%
2026-08-18	519087	新华优选分红混合A	1.5044	5.8498	1.4815	5.8130	0.0229	1.55%
2026-08-17	519087	新华优选分红混合A	1.4815	5.8130	1.3976	5.6780	0.0839	6.00%

2026-08-14	519087	新华优选分红混合A	1.3976	5.6780	1.3508	5.6027	0.0468	3.46%
2026-08-13	519087	新华优选分红混合A	1.3508	5.6027	1.3405	5.5862	0.0103	0.77%
2026-08-12	519087	新华优选分红混合A	1.3405	5.5862	1.2923	5.5086	0.0482	3.73%
2026-08-11	519087	新华优选分红混合A	1.2923	5.5086	1.2976	5.5172	-0.0053	-0.41%
2026-08-10	519087	新华优选分红混合A	1.2976	5.5172	1.3116	5.5397	-0.0140	-1.07%
2026-08-07	519087	新华优选分红混合A	1.3116	5.5397	1.2426	5.4287	0.0690	5.55%
2026-08-06	519087	新华优选分红混合A	1.2426	5.4287	1.2017	5.3629	0.0409	3.40%
2026-08-05	519087	新华优选分红混合A	1.2017	5.3629	1.1316	5.2501	0.0701	6.19%
2026-08-04	519087	新华优选分红混合A	1.1316	5.2501	1.0476	5.1150	0.0840	8.02%
2026-08-03	519087	新华优选分红混合A	1.0476	5.1150	1.0842	5.1739	-0.0366	-3.49%
2026-07-31	519087	新华优选分红混合A	1.0842	5.1739	1.0352	5.0951	0.0490	4.73%
2026-07-30	519087	新华优选分红混合A	1.0352	5.0951	1.1278	5.2440	-0.0926	-8.95%
2026-07-29	519087	新华优选分红混合A	1.1278	5.2440	1.1411	5.2654	-0.0133	-1.17%
2026-07-28	519087	新华优选分红混合A	1.1411	5.2654	1.2282	5.4055	-0.0871	-7.63%
2026-07-27	519087	新华优选分红混合A	1.2282	5.4055	1.1790	5.3264	0.0492	4.17%
2026-07-24	519087	新华优选分红混合A	1.1790	5.3264	1.1907	5.3452	-0.0117	-0.98%
2026-07-23	519087	新华优选分红混合A	1.1907	5.3452	1.2132	5.3814	-0.0225	-1.89%
2026-07-22	519087	新华优选分红混合A	1.2132	5.3814	1.2497	5.4401	-0.0365	-3.01%
2026-07-21	519087	新华优选分红混合A	1.2497	5.4401	1.1447	5.2712	0.1050	9.17%
2026-07-20	519087	新华优选分红混合A	1.1447	5.2712	1.2455	5.4334	-0.1008	-8.81%
2026-07-17	519087	新华优选分红混合A	1.2455	5.4334	1.4079	5.6946	-0.1624	-13.04%
2026-07-16	519087	新华优选分红混合A	1.4079	5.6946	1.4754	5.8032	-0.0675	-4.79%
2026-07-15	519087	新华优选分红混合A	1.4754	5.8032	1.5432	5.9122	-0.0678	-4.60%
2026-07-14	519087	新华优选分红混合A	1.5432	5.9122	1.4939	5.8329	0.0493	3.30%
2026-07-13	519087	新华优选分红混合A	1.4939	5.8329	1.5855	5.9803	-0.0916	-6.13%
2026-07-10	519087	新华优选分红混合A	1.5855	5.9803	1.6662	6.1101	-0.0807	-5.09%
2026-07-09	519087	新华优选分红混合A	1.6662	6.1101	1.5713	5.9574	0.0949	6.04%
2026-07-08	519087	新华优选分红混合A	1.5713	5.9574	1.5606	5.9402	0.0107	0.69%
2026-07-07	519087	新华优选分红混合A	1.5606	5.9402	1.5411	5.9089	0.0195	1.27%
2026-07-06	519087	新华优选分红混合A	1.5411	5.9089	1.5518	5.9261	-0.0107	-0.69%
2026-07-03	519087	新华优选分红混合A	1.5518	5.9261	1.5659	5.9488	-0.0141	-0.90%
2026-07-02	519087	新华优选分红混合A	1.5659	5.9488	1.6653	6.1087	-0.0994	-5.97%
2026-07-01	519087	新华优选分红混合A	1.6653	6.1087	1.7159	6.1900	-0.0506	-3.04%
2026-06-30	519087	新华优选分红混合A	1.7159	6.1900	1.6438	6.0741	0.0721	4.39%
2026-06-29	519087	新华优选分红混合A	1.6438	6.0741	1.6334	6.0573	0.0104	0.64%
2026-06-26	519087	新华优选分红混合A	1.6334	6.0573	1.6786	6.1300	-0.0452	-2.69%
2026-06-25	519087	新华优选分红混合A	1.6786	6.1300	1.6392	6.0667	0.0394	2.40%
2026-06-24	519087	新华优选分红混合A	1.6392	6.0667	1.5997	6.0031	0.0395	2.47%
2026-06-23	519087	新华优选分红混合A	1.5997	6.0031	1.6389	6.0662	-0.0392	-2.39%
2026-06-22	519087	新华优选分红混合A	1.6389	6.0662	1.6282	6.0490	0.0107	0.66%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
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新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
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新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
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南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%