新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)基金净值查询(519160)

今天最新净值 1.0207 0.0051 0.50% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6725
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：新华基金
基金经理：于泽雨马英曹巍浩郑毅

近半年新华安享惠金定期债券A|新华安享惠金A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,新华安享惠金定期债券A(519160)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0309	1.6827	1.0207	1.6725	0.0102	0.99%
2025-12-19	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0207	1.6725	1.0156	1.6674	0.0051	0.50%
2025-12-12	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0156	1.6674	1.0146	1.6664	0.0010	0.10%
2025-12-05	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0146	1.6664	1.0140	1.6658	0.0006	0.06%
2025-11-28	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0140	1.6658	1.0148	1.6666	-0.0008	-0.08%
2025-11-21	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0148	1.6666	1.0213	1.6731	-0.0065	-0.64%
2025-11-14	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0213	1.6731	1.0178	1.6696	0.0035	0.34%
2025-11-07	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0178	1.6696	1.0130	1.6648	0.0048	0.47%
2025-10-31	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0130	1.6648	1.0075	1.6593	0.0055	0.55%
2025-10-24	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0075	1.6593	0.9993	1.6511	0.0082	0.82%

2025-10-17	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9993	1.6511	1.0084	1.6602	-0.0091	-0.91%
2025-10-10	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0084	1.6602	1.0081	1.6599	0.0003	0.03%
2025-09-30	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0081	1.6599	1.0024	1.6542	0.0057	0.57%
2025-09-26	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0024	1.6542	0.9990	1.6508	0.0034	0.34%
2025-09-19	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9990	1.6508	1.0034	1.6552	-0.0044	-0.44%
2025-09-12	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0034	1.6552	1.0028	1.6546	0.0006	0.06%
2025-09-11	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0028	1.6546	1.0001	1.6519	0.0027	0.27%
2025-09-10	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0001	1.6519	1.0021	1.6539	-0.0020	-0.20%
2025-09-09	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0021	1.6539	1.0045	1.6563	-0.0024	-0.24%
2025-09-08	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0045	1.6563	1.0032	1.6550	0.0013	0.13%
2025-09-05	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0032	1.6550	1.0010	1.6528	0.0022	0.22%
2025-09-04	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0010	1.6528	1.0008	1.6526	0.0002	0.02%
2025-09-03	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0008	1.6526	0.9998	1.6516	0.0010	0.10%
2025-09-02	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9998	1.6516	1.0007	1.6525	-0.0009	-0.09%
2025-09-01	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0007	1.6525	1.0015	1.6533	-0.0008	-0.08%

2025-08-29	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0015	1.6533	1.0019	1.6537	-0.0004	-0.04%
2025-08-28	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0019	1.6537	1.0027	1.6545	-0.0008	-0.08%
2025-08-27	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0027	1.6545	1.0065	1.6583	-0.0038	-0.38%
2025-08-26	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0065	1.6583	1.0061	1.6579	0.0004	0.04%
2025-08-25	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0061	1.6579	1.0055	1.6573	0.0006	0.06%
2025-08-22	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0055	1.6573	1.0045	1.6563	0.0010	0.10%
2025-08-21	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0045	1.6563	1.0037	1.6555	0.0008	0.08%
2025-08-20	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0037	1.6555	1.0038	1.6556	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0038	1.6556	1.0034	1.6552	0.0004	0.04%
2025-08-18	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0034	1.6552	1.0040	1.6558	-0.0006	-0.06%
2025-08-15	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0040	1.6558	1.0031	1.6549	0.0009	0.09%
2025-08-08	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0031	1.6549	0.9999	1.6517	0.0032	0.32%
2025-08-01	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9999	1.6517	1.0021	1.6539	-0.0022	-0.22%
2025-07-25	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0021	1.6539	1.0000	1.6518	0.0021	0.21%
2025-07-18	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0000	1.6518	0.9987	1.6505	0.0013	0.13%
2025-07-11	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9987	1.6505	0.9983	1.6501	0.0004	0.04%
2025-07-04	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9983	1.6501	0.9968	1.6486	0.0015	0.15%
2025-06-30	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9968	1.6486	0.9965	1.6483	0.0003	0.03%
2025-06-27	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9965	1.6483	0.9936	1.6454	0.0029	0.29%

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新华行业周期轮换混合C	1.5273	3.66%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

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