海富通欣享灵活配置混合A基金净值查询(519229)
今天最新净值
1.0463
0.0018 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0462
0.0017 0.1631%
- 累计净值：1.4246
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4770亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 朱斌全
近一月,海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0463 |
1.4246 |
1.0445 |
1.4228 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0445 |
1.4228 |
1.0448 |
1.4231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0448 |
1.4231 |
1.0436 |
1.4219 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0436 |
1.4219 |
1.0443 |
1.4226 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0443 |
1.4226 |
1.0442 |
1.4225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0442 |
1.4225 |
1.0446 |
1.4229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0446 |
1.4229 |
1.0433 |
1.4216 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0433 |
1.4216 |
1.0387 |
1.4170 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0387 |
1.4170 |
1.0438 |
1.4221 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0438 |
1.4221 |
1.0433 |
1.4216 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0433 |
1.4216 |
1.0442 |
1.4225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0442 |
1.4225 |
1.0430 |
1.4213 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0430 |
1.4213 |
1.0470 |
1.4253 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0470 |
1.4253 |
1.0435 |
1.4218 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0435 |
1.4218 |
1.0480 |
1.4263 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0480 |
1.4263 |
1.0488 |
1.4271 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0488 |
1.4271 |
1.0485 |
1.4268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0485 |
1.4268 |
1.0431 |
1.4214 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.0431 |
1.4214 |
1.0398 |
1.4181 |
0.0033 |
0.32% |
