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海富通欣享灵活配置混合A基金净值查询(519229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0463 0.0018 0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0507 0.0044 0.4173%

累计净值：1.4246
成立日期：2017-03-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4770亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞朱斌全

近一周海富通欣享灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.0463	1.4246	1.0445	1.4228	0.0018	0.17%
2024-04-25	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.0445	1.4228	1.0448	1.4231	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.0448	1.4231	1.0436	1.4219	0.0012	0.11%
2024-04-23	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.0436	1.4219	1.0443	1.4226	-0.0007	-0.07%
2024-04-22	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.0443	1.4226	1.0442	1.4225	0.0001	0.01%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%