交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0862亿
- 最近资产：30.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：连端清 黄莹洁
今年以来交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
今年以来,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-11 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-09 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-08 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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|
|
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-07 |
519717 |
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| 2025-11-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
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| 2025-10-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1555 |
1.0045 |
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| 2025-10-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1555 |
1.0045 |
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| 2025-10-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0043 |
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| 2025-10-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0041 |
1.1551 |
1.0043 |
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| 2025-10-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0039 |
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| 2025-10-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0236 |
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| 2025-09-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0239 |
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1.0234 |
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| 2025-09-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0234 |
1.1544 |
1.0231 |
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0.03% |
| 2025-09-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0231 |
1.1541 |
1.0228 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-09-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0224 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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-0.07% |
| 2025-09-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0231 |
1.1541 |
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-0.04% |
| 2025-09-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0240 |
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-0.05% |
| 2025-09-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0240 |
1.1550 |
1.0244 |
1.1554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0244 |
1.1554 |
1.0243 |
1.1553 |
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| 2025-09-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0243 |
1.1553 |
1.0239 |
1.1549 |
0.0004 |
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| 2025-09-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0239 |
1.1549 |
1.0239 |
1.1549 |
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0.00% |
| 2025-09-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0239 |
1.1549 |
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| 2025-08-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0236 |
1.1546 |
1.0235 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0240 |
1.1550 |
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-0.05% |
| 2025-08-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0240 |
1.1550 |
1.0240 |
1.1550 |
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| 2025-08-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0240 |
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| 2025-08-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0236 |
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0.06% |
| 2025-08-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0230 |
1.1540 |
1.0231 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0231 |
1.1541 |
1.0226 |
1.1536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0226 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0228 |
1.1538 |
1.0224 |
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| 2025-08-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0224 |
1.1534 |
1.0238 |
1.1548 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0238 |
1.1548 |
1.0240 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0240 |
1.1550 |
1.0242 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0242 |
1.1552 |
1.0241 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0241 |
1.1551 |
1.0245 |
1.1555 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0245 |
1.1555 |
1.0250 |
1.1560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0250 |
1.1560 |
1.0248 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0248 |
1.1558 |
1.0246 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0246 |
1.1556 |
1.0245 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0245 |
1.1555 |
1.0245 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0245 |
1.1555 |
1.0245 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0245 |
1.1555 |
1.0242 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0242 |
1.1552 |
1.0235 |
1.1545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0227 |
1.1537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0227 |
1.1537 |
1.0236 |
1.1546 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0236 |
1.1546 |
1.0228 |
1.1538 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0228 |
1.1538 |
1.0228 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0228 |
1.1538 |
1.0239 |
1.1549 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0239 |
1.1549 |
1.0243 |
1.1553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0243 |
1.1553 |
1.0247 |
1.1557 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0247 |
1.1557 |
1.0250 |
1.1560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0250 |
1.1560 |
1.0249 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0249 |
1.1559 |
1.0248 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0248 |
1.1558 |
1.0247 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0247 |
1.1557 |
1.0241 |
1.1551 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0241 |
1.1551 |
1.0243 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0243 |
1.1553 |
1.0245 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0245 |
1.1555 |
1.0249 |
1.1559 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0249 |
1.1559 |
1.0250 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0250 |
1.1560 |
1.0252 |
1.1562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0252 |
1.1562 |
1.0250 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
1.0250 |
1.1560 |
1.0248 |
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| 2025-07-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0248 |
1.1558 |
1.0246 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0246 |
1.1556 |
1.0241 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0241 |
1.1551 |
1.0238 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0238 |
1.1548 |
1.0236 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0236 |
1.1546 |
1.0234 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0234 |
1.1544 |
1.0235 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0235 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0236 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0236 |
1.1546 |
1.0235 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0234 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0234 |
1.1544 |
1.0233 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0233 |
1.1543 |
1.0233 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0233 |
1.1543 |
1.0231 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0231 |
1.1541 |
1.0230 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0230 |
1.1540 |
1.0229 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0229 |
1.1539 |
1.0229 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0229 |
1.1539 |
1.0228 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0228 |
1.1538 |
1.0227 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0227 |
1.1537 |
1.0225 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0225 |
1.1535 |
1.0221 |
1.1531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0221 |
1.1531 |
1.0220 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0220 |
1.1530 |
1.0219 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0219 |
1.1529 |
1.0217 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0217 |
1.1527 |
1.0214 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0214 |
1.1524 |
1.0217 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0217 |
1.1527 |
1.0218 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0218 |
1.1528 |
1.0219 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0219 |
1.1529 |
1.0217 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0217 |
1.1527 |
1.0218 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0218 |
1.1528 |
1.0218 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0218 |
1.1528 |
1.0217 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0217 |
1.1527 |
1.0215 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0215 |
1.1525 |
1.0214 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0214 |
1.1524 |
1.0217 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0217 |
1.1527 |
1.0218 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0218 |
1.1528 |
1.0217 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0217 |
1.1527 |
1.0215 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0215 |
1.1525 |
1.0214 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0214 |
1.1524 |
1.0208 |
1.1518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0208 |
1.1518 |
1.0201 |
1.1511 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0201 |
1.1511 |
1.0201 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0201 |
1.1511 |
1.0197 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0197 |
1.1507 |
1.0196 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0196 |
1.1506 |
1.0192 |
1.1502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0192 |
1.1502 |
1.0190 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0190 |
1.1500 |
1.0190 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0190 |
1.1500 |
1.0191 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
1.1501 |
1.0191 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
1.1501 |
1.0191 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
1.1501 |
1.0191 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
1.1501 |
1.0189 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0189 |
1.1499 |
1.0189 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0189 |
1.1499 |
1.0188 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0188 |
1.1498 |
1.0188 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0188 |
1.1498 |
1.0187 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0187 |
1.1497 |
1.0185 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0185 |
1.1495 |
1.0185 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0185 |
1.1495 |
1.0186 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0186 |
1.1496 |
1.0191 |
1.1501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
1.1501 |
1.0181 |
1.1491 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0181 |
1.1491 |
1.0173 |
1.1483 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0173 |
1.1483 |
1.0172 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0172 |
1.1482 |
1.0171 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0171 |
1.1481 |
1.0168 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0168 |
1.1478 |
1.0167 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0167 |
1.1477 |
1.0164 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0164 |
1.1474 |
1.0162 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0162 |
1.1472 |
1.0160 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0160 |
1.1470 |
1.0158 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0158 |
1.1468 |
1.0157 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0157 |
1.1467 |
1.0151 |
1.1461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0151 |
1.1461 |
1.0149 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0149 |
1.1459 |
1.0147 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0147 |
1.1457 |
1.0150 |
1.1460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0150 |
1.1460 |
1.0149 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0149 |
1.1459 |
1.0140 |
1.1450 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0140 |
1.1450 |
1.0136 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0136 |
1.1446 |
1.0141 |
1.1451 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0141 |
1.1451 |
1.0141 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0141 |
1.1451 |
1.0148 |
1.1458 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0148 |
1.1458 |
1.0151 |
1.1461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0151 |
1.1461 |
1.0149 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0149 |
1.1459 |
1.0147 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0147 |
1.1457 |
1.0141 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0141 |
1.1451 |
1.0139 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0139 |
1.1449 |
1.0142 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0142 |
1.1452 |
1.0141 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0141 |
1.1451 |
1.0141 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0141 |
1.1451 |
1.0147 |
1.1457 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0147 |
1.1457 |
1.0153 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0153 |
1.1463 |
1.0159 |
1.1469 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0159 |
1.1469 |
1.0158 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0158 |
1.1468 |
1.0162 |
1.1472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0162 |
1.1472 |
1.0169 |
1.1479 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0169 |
1.1479 |
1.0178 |
1.1488 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0178 |
1.1488 |
1.0179 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0179 |
1.1489 |
1.0180 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0180 |
1.1490 |
1.0181 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0181 |
1.1491 |
1.0190 |
1.1500 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0190 |
1.1500 |
1.0189 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0189 |
1.1499 |
1.0182 |
1.1492 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0182 |
1.1492 |
1.0177 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0177 |
1.1487 |
1.0164 |
1.1474 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0164 |
1.1474 |
1.0164 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0164 |
1.1474 |
1.0220 |
1.1480 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0220 |
1.1480 |
1.0219 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0219 |
1.1479 |
1.0215 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0215 |
1.1475 |
1.0220 |
1.1480 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0220 |
1.1480 |
1.0223 |
1.1483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0223 |
1.1483 |
1.0229 |
1.1489 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0229 |
1.1489 |
1.0227 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0227 |
1.1487 |
1.0222 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0222 |
1.1482 |
1.0230 |
1.1490 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0230 |
1.1490 |
1.0230 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0230 |
1.1490 |
1.0240 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0240 |
1.1500 |
1.0243 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0243 |
1.1503 |
1.0248 |
1.1508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0248 |
1.1508 |
1.0247 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0247 |
1.1507 |
1.0247 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0247 |
1.1507 |
1.0237 |
1.1497 |
0.0010 |
0.10% |
