交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0862亿
- 最近资产：30.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：连端清 黄莹洁
近一季交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
近一季,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1574 |
1.0063 |
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| 2025-12-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1572 |
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| 2025-12-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1573 |
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| 2025-12-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-10 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-04 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0064 |
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| 2025-12-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-25 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-24 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1575 |
1.0065 |
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| 2025-11-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-19 |
519717 |
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1.0064 |
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| 2025-11-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0064 |
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| 2025-11-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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|
|
| 2025-11-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0058 |
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| 2025-11-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
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| 2025-10-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0059 |
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| 2025-10-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0054 |
1.1564 |
1.0052 |
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| 2025-10-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0052 |
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| 2025-10-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0046 |
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| 2025-10-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1555 |
1.0045 |
1.1555 |
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| 2025-10-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1555 |
1.0045 |
1.1555 |
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| 2025-10-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1555 |
1.0043 |
1.1553 |
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| 2025-10-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0043 |
1.1553 |
1.0041 |
1.1551 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0041 |
1.1551 |
1.0043 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0039 |
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1.1548 |
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| 2025-10-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-10-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0033 |
1.1543 |
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| 2025-10-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1543 |
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1.1538 |
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| 2025-09-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1538 |
1.0024 |
1.1534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0024 |
1.1534 |
1.0023 |
1.1533 |
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| 2025-09-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0023 |
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1.0022 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0022 |
1.1532 |
1.0024 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0024 |
1.1534 |
1.0230 |
1.1540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0230 |
1.1540 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0234 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0234 |
1.1544 |
1.0236 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0236 |
1.1546 |
1.0239 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03% |
