交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)
今天最新净值
1.0062
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2025-12-16
- 累计净值：1.1572
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0862亿
- 最近资产：30.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：连端清 黄莹洁
近一月交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
近一月,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0063 |
1.1573 |
1.0062 |
1.1572 |
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| 2025-12-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0063 |
1.1573 |
-0.0001 |
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| 2025-12-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1573 |
1.0062 |
1.1572 |
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| 2025-12-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
1.1572 |
1.0062 |
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| 2025-12-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-09 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1570 |
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1.1570 |
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| 2025-12-05 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-04 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-03 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-12-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0064 |
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| 2025-12-01 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-11-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0061 |
1.1571 |
1.0062 |
1.1572 |
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| 2025-11-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1572 |
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1.1574 |
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| 2025-11-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0066 |
1.1576 |
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| 2025-11-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0065 |
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| 2025-11-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0065 |
1.1575 |
1.0065 |
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| 2025-11-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0065 |
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| 2025-11-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0064 |
1.1574 |
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| 2025-11-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0064 |
1.1574 |
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| 2025-11-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0062 |
1.1572 |
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