交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)

今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0862亿
最近资产：30.26亿元
基金公司：
基金经理：连端清

近一月交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0198	1.1788	1.0196	1.1786	0.0002	0.02%
2026-09-16	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0196	1.1786	1.0195	1.1785	0.0001	0.01%
2026-09-15	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0195	1.1785	1.0193	1.1783	0.0002	0.02%
2026-09-14	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0193	1.1783	1.0191	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-11	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0191	1.1781	1.0190	1.1780	0.0001	0.01%
2026-09-10	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0190	1.1780	1.0188	1.1778	0.0002	0.02%
2026-09-09	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0188	1.1778	1.0187	1.1777	0.0001	0.01%
2026-09-08	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0187	1.1777	1.0185	1.1775	0.0002	0.02%
2026-09-07	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0185	1.1775	1.0182	1.1772	0.0003	0.03%
2026-09-04	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0182	1.1772	1.0180	1.1770	0.0002	0.02%

2026-09-03	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0180	1.1770	1.0177	1.1767	0.0003	0.03%
2026-09-02	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0177	1.1767	1.0176	1.1766	0.0001	0.01%
2026-09-01	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0176	1.1766	1.0175	1.1765	0.0001	0.01%
2026-08-31	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0175	1.1765	1.0174	1.1764	0.0001	0.01%
2026-08-28	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0174	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-27	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0174	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-26	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0175	1.1765	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0175	1.1765	1.0174	1.1764	0.0001	0.01%
2026-08-24	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0172	1.1762	0.0002	0.02%
2026-08-21	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0172	1.1762	1.0173	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0173	1.1763	1.0173	1.1763	0.0000	0.00%
2026-08-19	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0173	1.1763	1.0173	1.1763	0.0000	0.00%
2026-08-18	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0173	1.1763	1.0170	1.1760	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%