| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.53% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.53% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 养殖ETF | 0.6827 | 0.99% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1017 | 0.80% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1010 | 0.80% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6305 | 0.74% |
| 平安高端制造混合A | 1.7337 | 0.20% |
| 平安高端制造混合C | 1.6375 | 0.20% |
| 平安研究睿选混合A | 0.7963 | 0.19% |