光大阳光北斗星9个月持有债A基金净值查询(865048)
今天最新净值
1.0675
-0.0001 -0.01%
2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0675
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6701亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁
近一年,光大阳光北斗星9个月持有债A(865048)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0045 |
0.42% |
|
|
| 2025-11-12 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-10-22 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0035 |
0.33% |
