中信证券信远一年持有混合A基金净值查询(900027)
今天最新净值
0.4358
-0.0014 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4388
0.0016 0.3682%
- 累计净值：0.4358
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9745亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一季,中信证券信远一年持有混合A(900027)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4358 |
0.4358 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4372 |
0.4372 |
0.4350 |
0.4350 |
0.0022 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4350 |
0.4350 |
0.4343 |
0.4343 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4343 |
0.4343 |
0.4370 |
0.4370 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4370 |
0.4370 |
0.4403 |
0.4403 |
-0.0033 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4403 |
0.4403 |
0.4394 |
0.4394 |
0.0009 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4394 |
0.4394 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4392 |
0.4392 |
0.4327 |
0.4327 |
0.0065 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4327 |
0.4327 |
0.4376 |
0.4376 |
-0.0049 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4376 |
0.4376 |
0.4370 |
0.4370 |
0.0006 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4370 |
0.4370 |
0.4378 |
0.4378 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4378 |
0.4378 |
0.4363 |
0.4363 |
0.0015 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4363 |
0.4363 |
0.4371 |
0.4371 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4371 |
0.4371 |
0.4365 |
0.4365 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4365 |
0.4365 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4372 |
0.4372 |
0.4363 |
0.4363 |
0.0009 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4363 |
0.4363 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0019 |
0.44% |
| 2024-04-01 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4344 |
0.4344 |
0.4315 |
0.4315 |
0.0029 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4315 |
0.4315 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0033 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4282 |
0.4282 |
0.4277 |
0.4277 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4277 |
0.4277 |
0.4302 |
0.4302 |
-0.0025 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4302 |
0.4302 |
0.4296 |
0.4296 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4296 |
0.4296 |
0.4303 |
0.4303 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4303 |
0.4303 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0026 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4329 |
0.4329 |
0.4325 |
0.4325 |
0.0004 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4325 |
0.4325 |
0.4319 |
0.4319 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4319 |
0.4319 |
0.4338 |
0.4338 |
-0.0019 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4338 |
0.4338 |
0.4330 |
0.4330 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4330 |
0.4330 |
0.4304 |
0.4304 |
0.0026 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4304 |
0.4304 |
0.4299 |
0.4299 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4299 |
0.4299 |
0.4312 |
0.4312 |
-0.0013 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4312 |
0.4312 |
0.4349 |
0.4349 |
-0.0037 |
-0.85% |
| 2024-03-11 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4349 |
0.4349 |
0.4342 |
0.4342 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4342 |
0.4342 |
0.4328 |
0.4328 |
0.0014 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4328 |
0.4328 |
0.4316 |
0.4316 |
0.0012 |
0.28% |
| 2024-03-06 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4316 |
0.4316 |
0.4316 |
0.4316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4316 |
0.4316 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4310 |
0.4310 |
0.4311 |
0.4311 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4311 |
0.4311 |
0.4316 |
0.4316 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4316 |
0.4316 |
0.4278 |
0.4278 |
0.0038 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4278 |
0.4278 |
0.4313 |
0.4313 |
-0.0035 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4313 |
0.4313 |
0.4289 |
0.4289 |
0.0024 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4289 |
0.4289 |
0.4323 |
0.4323 |
-0.0034 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4323 |
0.4323 |
0.4312 |
0.4312 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4312 |
0.4312 |
0.4289 |
0.4289 |
0.0023 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4289 |
0.4289 |
0.4273 |
0.4273 |
0.0016 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4273 |
0.4273 |
0.4247 |
0.4247 |
0.0026 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4247 |
0.4247 |
0.4216 |
0.4216 |
0.0031 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4216 |
0.4216 |
0.4173 |
0.4173 |
0.0043 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4173 |
0.4173 |
0.4128 |
0.4128 |
0.0045 |
1.09% |
| 2024-02-06 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4128 |
0.4128 |
0.4059 |
0.4059 |
0.0069 |
1.70% |
| 2024-02-05 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4059 |
0.4059 |
0.4116 |
0.4116 |
-0.0057 |
-1.38% |
| 2024-02-02 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4116 |
0.4116 |
0.4145 |
0.4145 |
-0.0029 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4145 |
0.4145 |
0.4176 |
0.4176 |
-0.0031 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4176 |
0.4176 |
0.4208 |
0.4208 |
-0.0032 |
-0.76% |
| 2024-01-30 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4208 |
0.4208 |
0.4250 |
0.4250 |
-0.0042 |
-0.99% |
| 2024-01-29 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4250 |
0.4250 |
0.4258 |
0.4258 |
-0.0008 |
-0.19% |
