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中信证券信远一年持有混合A基金净值查询(900027)

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今天最新净值 0.4977 0.0040 0.81% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.4977
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2201亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一年中信证券信远一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信证券信远一年持有混合A(900027)基金累计收益率15.73%
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2025-07-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4937 0.4937 0.4937 0.4937 0.0000 0.00%
2025-07-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4937 0.4937 0.4941 0.4941 -0.0004 -0.08%
2025-07-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4926 0.4926 0.0015 0.30%
2025-07-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4926 0.4926 0.4904 0.4904 0.0022 0.45%
2025-07-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4904 0.4904 0.4913 0.4913 -0.0009 -0.18%
2025-07-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4913 0.4913 0.4885 0.4885 0.0028 0.57%
2025-07-01 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4885 0.4885 0.4860 0.4860 0.0025 0.51%
2025-06-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4860 0.4860 0.4861 0.4861 -0.0001 -0.02%
2025-06-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4896 0.4896 -0.0035 -0.71%
2025-06-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4896 0.4896 0.4895 0.4895 0.0001 0.02%
2025-06-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4895 0.4895 0.4869 0.4869 0.0026 0.53%
2025-06-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4869 0.4869 0.4838 0.4838 0.0031 0.64%
2025-06-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4838 0.4838 0.4828 0.4828 0.0010 0.21%
2025-06-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4828 0.4828 0.4795 0.4795 0.0033 0.69%
2025-06-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4795 0.4795 0.4820 0.4820 -0.0025 -0.52%
2025-06-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4820 0.4820 0.4821 0.4821 -0.0001 -0.02%
2025-06-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4821 0.4821 0.4830 0.4830 -0.0009 -0.19%
2025-06-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4830 0.4830 0.4816 0.4816 0.0014 0.29%
2025-06-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4816 0.4816 0.4826 0.4826 -0.0010 -0.21%
2025-06-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4825 0.4825 0.0001 0.02%
2025-06-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4825 0.4825 0.4797 0.4797 0.0028 0.58%
2025-06-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4797 0.4797 0.4778 0.4778 0.0019 0.40%
2025-06-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4778 0.4778 0.4759 0.4759 0.0019 0.40%
2025-06-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4759 0.4759 0.4754 0.4754 0.0005 0.11%
2025-06-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4754 0.4754 0.4752 0.4752 0.0002 0.04%
2025-06-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4752 0.4752 0.4745 0.4745 0.0007 0.15%
2025-06-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4745 0.4745 0.4724 0.4724 0.0021 0.44%
2025-05-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4724 0.4724 0.4716 0.4716 0.0008 0.17%
2025-05-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4716 0.4716 0.4716 0.4716 0.0000 0.00%
2025-05-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4716 0.4716 0.4703 0.4703 0.0013 0.28%
2025-05-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4703 0.4703 0.4696 0.4696 0.0007 0.15%
2025-05-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4696 0.4696 0.4701 0.4701 -0.0005 -0.11%
2025-05-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4701 0.4701 0.4713 0.4713 -0.0012 -0.25%
2025-05-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4713 0.4713 0.4716 0.4716 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4716 0.4716 0.4704 0.4704 0.0012 0.26%
2025-05-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4704 0.4704 0.4679 0.4679 0.0025 0.53%
2025-05-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4679 0.4679 0.4677 0.4677 0.0002 0.04%
2025-05-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4677 0.4677 0.4692 0.4692 -0.0015 -0.32%
2025-05-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4692 0.4692 0.4688 0.4688 0.0004 0.09%
2025-05-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4688 0.4688 0.4658 0.4658 0.0030 0.64%
2025-05-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4658 0.4658 0.4640 0.4640 0.0018 0.39%
2025-05-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4640 0.4640 0.4631 0.4631 0.0009 0.19%
2025-05-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4631 0.4631 0.4605 0.4605 0.0026 0.56%
2025-05-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4605 0.4605 0.4588 0.4588 0.0017 0.37%
2025-05-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4588 0.4588 0.4555 0.4555 0.0033 0.72%
2025-05-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4555 0.4555 0.4538 0.4538 0.0017 0.37%
2025-04-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4538 0.4538 0.4583 0.4583 -0.0045 -0.98%
2025-04-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4583 0.4583 0.4593 0.4593 -0.0010 -0.22%
2025-04-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4593 0.4593 0.4563 0.4563 0.0030 0.66%
2025-04-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4563 0.4563 0.4566 0.4566 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4566 0.4566 0.4553 0.4553 0.0013 0.29%
2025-04-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4553 0.4553 0.4557 0.4557 -0.0004 -0.09%
2025-04-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4557 0.4557 0.4539 0.4539 0.0018 0.40%
2025-04-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4539 0.4539 0.4551 0.4551 -0.0012 -0.26%
2025-04-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4551 0.4551 0.4542 0.4542 0.0009 0.20%
2025-04-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4542 0.4542 0.4531 0.4531 0.0011 0.24%
2025-04-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4527 0.4527 0.0004 0.09%
2025-04-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4527 0.4527 0.4502 0.4502 0.0025 0.56%
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2025-04-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4479 0.4479 0.4462 0.4462 0.0017 0.38%
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2025-04-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4430 0.4430 0.4426 0.4426 0.0004 0.09%
2025-04-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4426 0.4426 0.4375 0.4375 0.0051 1.17%
2025-04-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4375 0.4375 0.4608 0.4608 -0.0233 -5.06%
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2025-04-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4619 0.4619 0.4604 0.4604 0.0015 0.33%
2025-04-01 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4604 0.4604 0.4593 0.4593 0.0011 0.24%
2025-03-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4593 0.4593 0.4583 0.4583 0.0010 0.22%
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2025-03-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4603 0.4603 0.4601 0.4601 0.0002 0.04%
2025-03-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4601 0.4601 0.4611 0.4611 -0.0010 -0.22%
2025-03-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4611 0.4611 0.4610 0.4610 0.0001 0.02%
2025-03-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4610 0.4610 0.4586 0.4586 0.0024 0.52%
2025-03-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4586 0.4586 0.4592 0.4592 -0.0006 -0.13%
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2025-03-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4609 0.4609 0.4589 0.4589 0.0020 0.44%
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2025-03-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4546 0.4546 -0.0015 -0.33%
2025-03-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4546 0.4546 0.4525 0.4525 0.0021 0.46%
2025-03-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4525 0.4525 0.4539 0.4539 -0.0014 -0.31%
2025-03-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4539 0.4539 0.4553 0.4553 -0.0014 -0.31%
2025-03-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4553 0.4553 0.4549 0.4549 0.0004 0.09%
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2025-02-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4536 0.4536 0.4527 0.4527 0.0009 0.20%
2025-02-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4527 0.4527 0.4500 0.4500 0.0027 0.60%
2025-02-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4500 0.4500 0.4528 0.4528 -0.0028 -0.62%
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2025-02-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4545 0.4545 0.4546 0.4546 -0.0001 -0.02%
2025-02-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4546 0.4546 0.4547 0.4547 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4547 0.4547 0.4541 0.4541 0.0006 0.13%
2025-02-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4531 0.4531 0.0010 0.22%
2025-02-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4534 0.4534 -0.0003 -0.07%
2025-02-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4534 0.4534 0.4516 0.4516 0.0018 0.40%
2025-02-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4516 0.4516 0.4505 0.4505 0.0011 0.24%
2025-02-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4505 0.4505 0.4494 0.4494 0.0011 0.24%
2025-02-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4494 0.4494 0.4485 0.4485 0.0009 0.20%
2025-02-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4485 0.4485 0.4478 0.4478 0.0007 0.16%
2025-02-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4478 0.4478 0.4507 0.4507 -0.0029 -0.64%
2025-01-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4507 0.4507 0.4485 0.4485 0.0022 0.49%
2025-01-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4457 0.4457 -0.0028 -0.63%
2025-01-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4452 0.4452 0.4409 0.4409 0.0043 0.98%
2025-01-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4409 0.4409 0.4419 0.4419 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4419 0.4419 0.4457 0.4457 -0.0038 -0.85%
2025-01-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4457 0.4457 0.4484 0.4484 -0.0027 -0.60%
2025-01-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4484 0.4484 0.4472 0.4472 0.0012 0.27%
2025-01-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4472 0.4472 0.4483 0.4483 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4483 0.4483 0.4470 0.4470 0.0013 0.29%
2025-01-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4470 0.4470 0.4496 0.4496 -0.0026 -0.58%
2025-01-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4496 0.4496 0.4558 0.4558 -0.0062 -1.36%
2024-12-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4558 0.4558 0.4568 0.4568 -0.0010 -0.22%
2024-12-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4552 0.4552 0.4556 0.4556 -0.0004 -0.09%
2024-12-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4556 0.4556 0.4554 0.4554 0.0002 0.04%
2024-12-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4554 0.4554 0.4524 0.4524 0.0030 0.66%
2024-12-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4524 0.4524 0.4504 0.4504 0.0020 0.44%
2024-12-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4504 0.4504 0.4515 0.4515 -0.0011 -0.24%
2024-12-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4515 0.4515 0.4529 0.4529 -0.0014 -0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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