中信证券信远一年持有混合C基金净值查询(900087)
今天最新净值
0.4258
-0.0014 -0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4288
0.0016 0.3682%
- 累计净值：0.4258
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9851亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一季,中信证券信远一年持有混合C(900087)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4258 |
0.4258 |
0.4272 |
0.4272 |
-0.0014 |
-0.33% |
| 2024-04-25 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4272 |
0.4272 |
0.4250 |
0.4250 |
0.0022 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4250 |
0.4250 |
0.4243 |
0.4243 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4243 |
0.4243 |
0.4270 |
0.4270 |
-0.0027 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4270 |
0.4270 |
0.4302 |
0.4302 |
-0.0032 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4302 |
0.4302 |
0.4294 |
0.4294 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4294 |
0.4294 |
0.4292 |
0.4292 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4292 |
0.4292 |
0.4228 |
0.4228 |
0.0064 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4228 |
0.4228 |
0.4276 |
0.4276 |
-0.0048 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4276 |
0.4276 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0006 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4270 |
0.4270 |
0.4279 |
0.4279 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4279 |
0.4279 |
0.4263 |
0.4263 |
0.0016 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4263 |
0.4263 |
0.4272 |
0.4272 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4272 |
0.4272 |
0.4266 |
0.4266 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4266 |
0.4266 |
0.4274 |
0.4274 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4274 |
0.4274 |
0.4265 |
0.4265 |
0.0009 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4265 |
0.4265 |
0.4246 |
0.4246 |
0.0019 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4246 |
0.4246 |
0.4218 |
0.4218 |
0.0028 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4218 |
0.4218 |
0.4186 |
0.4186 |
0.0032 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4186 |
0.4186 |
0.4181 |
0.4181 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4181 |
0.4181 |
0.4206 |
0.4206 |
-0.0025 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4206 |
0.4206 |
0.4200 |
0.4200 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4200 |
0.4200 |
0.4207 |
0.4207 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4207 |
0.4207 |
0.4232 |
0.4232 |
-0.0025 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4232 |
0.4232 |
0.4228 |
0.4228 |
0.0004 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4228 |
0.4228 |
0.4223 |
0.4223 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4223 |
0.4223 |
0.4242 |
0.4242 |
-0.0019 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4242 |
0.4242 |
0.4234 |
0.4234 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4234 |
0.4234 |
0.4209 |
0.4209 |
0.0025 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4209 |
0.4209 |
0.4204 |
0.4204 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4204 |
0.4204 |
0.4217 |
0.4217 |
-0.0013 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4217 |
0.4217 |
0.4253 |
0.4253 |
-0.0036 |
-0.85% |
| 2024-03-11 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4253 |
0.4253 |
0.4246 |
0.4246 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4246 |
0.4246 |
0.4233 |
0.4233 |
0.0013 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4233 |
0.4233 |
0.4222 |
0.4222 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-03-06 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4222 |
0.4222 |
0.4221 |
0.4221 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4221 |
0.4221 |
0.4215 |
0.4215 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4215 |
0.4215 |
0.4217 |
0.4217 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4217 |
0.4217 |
0.4222 |
0.4222 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4222 |
0.4222 |
0.4184 |
0.4184 |
0.0038 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4184 |
0.4184 |
0.4218 |
0.4218 |
-0.0034 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4218 |
0.4218 |
0.4196 |
0.4196 |
0.0022 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4196 |
0.4196 |
0.4229 |
0.4229 |
-0.0033 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4229 |
0.4229 |
0.4218 |
0.4218 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4218 |
0.4218 |
0.4196 |
0.4196 |
0.0022 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4196 |
0.4196 |
0.4180 |
0.4180 |
0.0016 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4180 |
0.4180 |
0.4155 |
0.4155 |
0.0025 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4155 |
0.4155 |
0.4125 |
0.4125 |
0.0030 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4125 |
0.4125 |
0.4084 |
0.4084 |
0.0041 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4084 |
0.4084 |
0.4040 |
0.4040 |
0.0044 |
1.09% |
| 2024-02-06 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4040 |
0.4040 |
0.3973 |
0.3973 |
0.0067 |
1.69% |
| 2024-02-05 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.3973 |
0.3973 |
0.4029 |
0.4029 |
-0.0056 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4029 |
0.4029 |
0.4057 |
0.4057 |
-0.0028 |
-0.69% |
| 2024-02-01 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4057 |
0.4057 |
0.4087 |
0.4087 |
-0.0030 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4087 |
0.4087 |
0.4118 |
0.4118 |
-0.0031 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4118 |
0.4118 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0042 |
-1.01% |
| 2024-01-29 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4160 |
0.4160 |
0.4168 |
0.4168 |
-0.0008 |
-0.19% |
