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申万红利成长灵活配置混合基金净值查询(970015)

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今天最新净值 1.0109 0.0032 0.32% 2025-06-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8437
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0526亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：陈旻秦庆

近一年申万红利成长灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万红利成长灵活配置混合(970015)基金累计收益率18.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-27	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0109	1.8437	1.0077	1.8405	0.0032	0.32%
2025-06-26	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0077	1.8405	1.0093	1.8421	-0.0016	-0.16%
2025-06-25	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0093	1.8421	1.0002	1.8330	0.0091	0.91%
2025-06-24	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0002	1.8330	0.9909	1.8237	0.0093	0.94%
2025-06-23	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9909	1.8237	0.9863	1.8191	0.0046	0.47%
2025-06-20	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9863	1.8191	0.9860	1.8188	0.0003	0.03%
2025-06-19	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9860	1.8188	0.9976	1.8304	-0.0116	-1.16%
2025-06-18	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9976	1.8304	0.9966	1.8294	0.0010	0.10%
2025-06-17	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9966	1.8294	0.9948	1.8276	0.0018	0.18%
2025-06-16	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9948	1.8276	0.9915	1.8243	0.0033	0.33%

2025-06-13	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9915	1.8243	0.9965	1.8293	-0.0050	-0.50%
2025-06-12	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9965	1.8293	0.9979	1.8307	-0.0014	-0.14%
2025-06-11	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9979	1.8307	0.9893	1.8221	0.0086	0.87%
2025-06-10	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9893	1.8221	0.9989	1.8317	-0.0096	-0.96%
2025-06-09	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9989	1.8317	0.9928	1.8256	0.0061	0.61%
2025-06-06	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9928	1.8256	0.9940	1.8268	-0.0012	-0.12%
2025-06-05	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9940	1.8268	0.9895	1.8223	0.0045	0.45%
2025-06-04	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9895	1.8223	0.9827	1.8155	0.0068	0.69%
2025-06-03	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9827	1.8155	0.9799	1.8127	0.0028	0.29%
2025-05-30	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9799	1.8127	0.9842	1.8170	-0.0043	-0.44%
2025-05-29	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9842	1.8170	0.9736	1.8064	0.0106	1.09%
2025-05-28	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9736	1.8064	0.9740	1.8068	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9740	1.8068	0.9790	1.8118	-0.0050	-0.51%
2025-05-26	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9790	1.8118	0.9776	1.8104	0.0014	0.14%
2025-05-23	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9776	1.8104	0.9860	1.8188	-0.0084	-0.85%

2025-05-22	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9860	1.8188	0.9911	1.8239	-0.0051	-0.51%
2025-05-21	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9911	1.8239	0.9877	1.8205	0.0034	0.34%
2025-05-20	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9877	1.8205	0.9857	1.8185	0.0020	0.20%
2025-05-19	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9857	1.8185	0.9844	1.8172	0.0013	0.13%
2025-05-16	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9844	1.8172	0.9878	1.8206	-0.0034	-0.34%
2025-05-15	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9878	1.8206	1.0013	1.8341	-0.0135	-1.35%
2025-05-14	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0013	1.8341	0.9922	1.8250	0.0091	0.92%
2025-05-13	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9922	1.8250	0.9963	1.8291	-0.0041	-0.41%
2025-05-12	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9963	1.8291	0.9763	1.8091	0.0200	2.05%
2025-05-09	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9763	1.8091	0.9846	1.8174	-0.0083	-0.84%
2025-05-08	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9846	1.8174	0.9769	1.8097	0.0077	0.79%
2025-05-07	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9769	1.8097	0.9688	1.8016	0.0081	0.84%
2025-05-06	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9688	1.8016	0.9549	1.7877	0.0139	1.46%
2025-04-30	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9549	1.7877	0.9527	1.7855	0.0022	0.23%
2025-04-29	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9527	1.7855	0.9551	1.7879	-0.0024	-0.25%
2025-04-28	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9551	1.7879	0.9606	1.7934	-0.0055	-0.57%
2025-04-25	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9606	1.7934	0.9562	1.7890	0.0044	0.46%
2025-04-24	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9562	1.7890	0.9593	1.7921	-0.0031	-0.32%
2025-04-23	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9593	1.7921	0.9574	1.7902	0.0019	0.20%
2025-04-22	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9574	1.7902	0.9581	1.7909	-0.0007	-0.07%
2025-04-21	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9581	1.7909	0.9478	1.7806	0.0103	1.09%
2025-04-18	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9478	1.7806	0.9472	1.7800	0.0006	0.06%
2025-04-17	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9472	1.7800	0.9454	1.7782	0.0018	0.19%
2025-04-16	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9454	1.7782	0.9505	1.7833	-0.0051	-0.54%
2025-04-15	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9505	1.7833	0.9554	1.7882	-0.0049	-0.51%
2025-04-14	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9554	1.7882	0.9513	1.7841	0.0041	0.43%
2025-04-11	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9513	1.7841	0.9419	1.7747	0.0094	1.00%
2025-04-10	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9419	1.7747	0.9256	1.7584	0.0163	1.76%
2025-04-09	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9256	1.7584	0.9105	1.7433	0.0151	1.66%
2025-04-08	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9105	1.7433	0.9046	1.7374	0.0059	0.65%
2025-04-07	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9046	1.7374	0.9887	1.8215	-0.0841	-8.51%
2025-04-03	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9887	1.8215	1.0027	1.8355	-0.0140	-1.40%
2025-04-02	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0027	1.8355	1.0055	1.8383	-0.0028	-0.28%
2025-04-01	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0055	1.8383	1.0007	1.8335	0.0048	0.48%
2025-03-31	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0007	1.8335	1.0136	1.8464	-0.0129	-1.27%
2025-03-28	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0136	1.8464	1.0178	1.8506	-0.0042	-0.41%
2025-03-27	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0178	1.8506	1.0178	1.8506	0.0000	0.00%
2025-03-26	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0178	1.8506	1.0194	1.8522	-0.0016	-0.16%
2025-03-25	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0194	1.8522	1.0206	1.8534	-0.0012	-0.12%
2025-03-24	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0206	1.8534	1.0213	1.8541	-0.0007	-0.07%
2025-03-21	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0213	1.8541	1.0335	1.8663	-0.0122	-1.18%
2025-03-20	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0335	1.8663	1.0367	1.8695	-0.0032	-0.31%
2025-03-19	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0367	1.8695	1.0418	1.8746	-0.0051	-0.49%
2025-03-18	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0418	1.8746	1.0387	1.8715	0.0031	0.30%
2025-03-17	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0387	1.8715	1.0421	1.8749	-0.0034	-0.33%
2025-03-14	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0421	1.8749	1.0276	1.8604	0.0145	1.41%
2025-03-13	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0276	1.8604	1.0323	1.8651	-0.0047	-0.46%
2025-03-12	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0323	1.8651	1.0331	1.8659	-0.0008	-0.08%
2025-03-11	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0331	1.8659	1.0264	1.8592	0.0067	0.65%
2025-03-10	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0264	1.8592	1.0268	1.8596	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0268	1.8596	1.0244	1.8572	0.0024	0.23%
2025-03-06	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0244	1.8572	1.0127	1.8455	0.0117	1.16%
2025-03-05	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0127	1.8455	1.0104	1.8432	0.0023	0.23%
2025-03-04	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0104	1.8432	1.0005	1.8333	0.0099	0.99%
2025-03-03	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0005	1.8333	0.9977	1.8305	0.0028	0.28%
2025-02-28	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9977	1.8305	1.0219	1.8547	-0.0242	-2.37%
2025-02-27	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0219	1.8547	1.0261	1.8589	-0.0042	-0.41%
2025-02-26	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0261	1.8589	1.0174	1.8502	0.0087	0.86%
2025-02-25	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0174	1.8502	1.0245	1.8573	-0.0071	-0.69%
2025-02-24	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0245	1.8573	1.0248	1.8576	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0248	1.8576	1.0140	1.8468	0.0108	1.07%
2025-02-20	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0140	1.8468	1.0095	1.8423	0.0045	0.45%
2025-02-19	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0095	1.8423	0.9974	1.8302	0.0121	1.21%
2025-02-18	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9974	1.8302	1.0103	1.8431	-0.0129	-1.28%
2025-02-17	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0103	1.8431	1.0094	1.8422	0.0009	0.09%
2025-02-14	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0094	1.8422	1.0042	1.8370	0.0052	0.52%
2025-02-13	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0042	1.8370	1.0126	1.8454	-0.0084	-0.83%
2025-02-12	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0126	1.8454	1.0032	1.8360	0.0094	0.94%
2025-02-11	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0032	1.8360	1.0080	1.8408	-0.0048	-0.48%
2025-02-10	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0080	1.8408	1.0051	1.8379	0.0029	0.29%
2025-02-07	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0051	1.8379	0.9916	1.8244	0.0135	1.36%
2025-02-06	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9916	1.8244	0.9735	1.8063	0.0181	1.86%
2025-02-05	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9735	1.8063	0.9776	1.8104	-0.0041	-0.42%
2025-01-27	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9776	1.8104	0.9853	1.8181	-0.0077	-0.78%
2025-01-22	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9751	1.8079	0.9816	1.8144	-0.0065	-0.66%
2025-01-14	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9710	1.8038	0.9443	1.7771	0.0267	2.83%
2025-01-13	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9443	1.7771	0.9452	1.7780	-0.0009	-0.10%
2025-01-10	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9452	1.7780	0.9590	1.7918	-0.0138	-1.44%
2025-01-09	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9590	1.7918	0.9561	1.7889	0.0029	0.30%
2025-01-08	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9561	1.7889	0.9650	1.7978	-0.0089	-0.92%
2025-01-07	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9650	1.7978	0.9528	1.7856	0.0122	1.28%
2025-01-06	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9528	1.7856	0.9528	1.7856	0.0000	0.00%
2025-01-03	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9528	1.7856	0.9682	1.8010	-0.0154	-1.59%
2025-01-02	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9682	1.8010	0.9991	1.8319	-0.0309	-3.09%
2024-12-31	970015	申万红利成长灵活配置混合	0.9991	1.8319	1.0216	1.8544	-0.0225	-2.20%
2024-12-26	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0137	1.8465	1.0261	1.8389	0.0076	0.74%
2024-12-25	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0261	1.8389	1.0296	1.8424	-0.0035	-0.34%
2024-12-24	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0296	1.8424	1.0167	1.8295	0.0129	1.27%
2024-12-23	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0167	1.8295	1.0285	1.8413	-0.0118	-1.15%
2024-12-20	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0285	1.8413	1.0275	1.8403	0.0010	0.10%
2024-12-19	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0275	1.8403	1.0238	1.8366	0.0037	0.36%
2024-12-18	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0238	1.8366	1.0189	1.8317	0.0049	0.48%
2024-12-17	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0189	1.8317	1.0214	1.8342	-0.0025	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%