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安信资管瑞元添利C基金净值查询(970031)

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今天最新净值 1.1573 -0.0001 -0.01% 2025-10-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.1002亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：安信资管
基金经理：杨坚丽冯思源

近一年安信资管瑞元添利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信资管瑞元添利C(970031)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2025-10-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2025-10-09	970031	安信资管瑞元添利C	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2025-09-30	970031	安信资管瑞元添利C	1.1573	1.1573	1.1574	1.1574	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	970031	安信资管瑞元添利C	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2025-09-26	970031	安信资管瑞元添利C	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2025-09-25	970031	安信资管瑞元添利C	1.1573	1.1573	1.1573	1.1573	0.0000	0.00%
2025-09-24	970031	安信资管瑞元添利C	1.1573	1.1573	1.1568	1.1568	0.0005	0.04%
2025-09-23	970031	安信资管瑞元添利C	1.1568	1.1568	1.1573	1.1573	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	970031	安信资管瑞元添利C	1.1573	1.1573	1.1576	1.1576	-0.0003	-0.03%

2025-09-19	970031	安信资管瑞元添利C	1.1576	1.1576	1.1588	1.1588	-0.0012	-0.10%
2025-09-18	970031	安信资管瑞元添利C	1.1588	1.1588	1.1600	1.1600	-0.0012	-0.10%

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%