兴证资管金麒麟均衡优选混合B基金净值查询(970094)
今天最新净值
1.1279
0.0153 1.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
0.0032 0.2865%
- 累计净值：2.1347
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4760亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一季,兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1355 |
2.1423 |
1.1279 |
2.1347 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-12-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1279 |
2.1347 |
1.1126 |
2.1194 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1126 |
2.1194 |
1.1216 |
2.1284 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1216 |
2.1284 |
1.1155 |
2.1223 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1155 |
2.1223 |
1.1004 |
2.1072 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1004 |
2.1072 |
1.1105 |
2.1173 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1105 |
2.1173 |
1.1123 |
2.1191 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1123 |
2.1191 |
1.1267 |
2.1335 |
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-1.28% |
| 2025-12-08 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1267 |
2.1335 |
1.1341 |
2.1409 |
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-0.65% |
| 2025-12-05 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1341 |
2.1409 |
1.1284 |
2.1352 |
0.0057 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1284 |
2.1352 |
1.1308 |
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-0.21% |
| 2025-12-03 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1308 |
2.1376 |
1.1281 |
2.1349 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1281 |
2.1349 |
1.1310 |
2.1378 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1310 |
2.1378 |
1.1245 |
2.1313 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1245 |
2.1313 |
1.1201 |
2.1269 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1201 |
2.1269 |
1.1129 |
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0.65% |
| 2025-11-26 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1129 |
2.1197 |
1.1105 |
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0.22% |
| 2025-11-25 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1105 |
2.1173 |
1.1143 |
2.1211 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1143 |
2.1211 |
1.1103 |
2.1171 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1103 |
2.1171 |
1.1312 |
2.1380 |
-0.0209 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1312 |
2.1380 |
1.1374 |
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-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1374 |
2.1442 |
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| 2025-11-18 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1342 |
2.1410 |
1.1515 |
2.1583 |
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-1.50% |
| 2025-11-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1515 |
2.1583 |
1.1558 |
2.1626 |
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-0.37% |
| 2025-11-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1558 |
2.1626 |
1.1675 |
2.1743 |
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-1.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1675 |
2.1743 |
1.1573 |
2.1641 |
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0.88% |
| 2025-11-12 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1573 |
2.1641 |
1.1549 |
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0.21% |
| 2025-11-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1549 |
2.1617 |
1.1517 |
2.1585 |
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0.28% |
| 2025-11-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1517 |
2.1585 |
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1.56% |
| 2025-11-07 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1340 |
2.1408 |
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| 2025-11-06 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1293 |
2.1361 |
1.1139 |
2.1207 |
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1.38% |
| 2025-11-05 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1139 |
2.1207 |
1.1074 |
2.1142 |
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0.59% |
| 2025-11-04 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1074 |
2.1142 |
1.1219 |
2.1287 |
-0.0145 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1219 |
2.1287 |
1.1106 |
2.1174 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1106 |
2.1174 |
1.1163 |
2.1231 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1163 |
2.1231 |
1.1197 |
2.1265 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1197 |
2.1265 |
1.1092 |
2.1160 |
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0.95% |
| 2025-10-28 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1092 |
2.1160 |
1.1155 |
2.1223 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1155 |
2.1223 |
1.1107 |
2.1175 |
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0.43% |
| 2025-10-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1107 |
2.1175 |
1.1125 |
2.1193 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1125 |
2.1193 |
1.1099 |
2.1167 |
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0.23% |
| 2025-10-22 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1099 |
2.1167 |
1.1133 |
2.1201 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1133 |
2.1201 |
1.1076 |
2.1144 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1076 |
2.1144 |
1.0983 |
2.1051 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0983 |
2.1051 |
1.1229 |
2.1297 |
-0.0246 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1229 |
2.1297 |
1.1244 |
2.1312 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1244 |
2.1312 |
1.1046 |
2.1114 |
0.0198 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1046 |
2.1114 |
1.1134 |
2.1202 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1134 |
2.1202 |
1.1207 |
2.1275 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1207 |
2.1275 |
1.1255 |
2.1323 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1255 |
2.1323 |
1.1200 |
2.1268 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1200 |
2.1268 |
1.1046 |
2.1114 |
0.0154 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1046 |
2.1114 |
1.0919 |
2.0987 |
0.0127 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0919 |
2.0987 |
1.0923 |
2.0991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0923 |
2.0991 |
1.0903 |
2.0971 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0903 |
2.0971 |
1.0826 |
2.0894 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0826 |
2.0894 |
1.0911 |
2.0979 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0911 |
2.0979 |
1.1015 |
2.1083 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1015 |
2.1083 |
1.0982 |
2.1050 |
0.0033 |
0.30% |
