兴证资管金麒麟兴睿优选混合B基金净值查询(970113)
今天最新净值
0.7205
-0.0079 -1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7235
-0.0019 -0.2578%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8175
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8413亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：范驾云
近一月,兴证资管金麒麟兴睿优选混合B(970113)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7222 |
1.8192 |
0.7205 |
1.8175 |
0.0017 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7205 |
1.8175 |
0.7284 |
1.8254 |
-0.0079 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7284 |
1.8254 |
0.7305 |
1.8275 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7305 |
1.8275 |
0.7343 |
1.8313 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7343 |
1.8313 |
0.7395 |
1.8365 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7395 |
1.8365 |
0.7385 |
1.8355 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7385 |
1.8355 |
0.7404 |
1.8374 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7404 |
1.8374 |
0.7350 |
1.8320 |
0.0054 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7350 |
1.8320 |
0.7326 |
1.8296 |
0.0024 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7326 |
1.8296 |
0.7295 |
1.8265 |
0.0031 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7295 |
1.8265 |
0.7429 |
1.8399 |
-0.0134 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7429 |
1.8399 |
0.7449 |
1.8419 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7449 |
1.8419 |
0.7465 |
1.8435 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7465 |
1.8435 |
0.7485 |
1.8455 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7485 |
1.8455 |
0.7481 |
1.8451 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7481 |
1.8451 |
0.7437 |
1.8407 |
0.0044 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7437 |
1.8407 |
0.7467 |
1.8437 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7467 |
1.8437 |
0.7600 |
1.8570 |
-0.0133 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7600 |
1.8570 |
0.7531 |
1.8501 |
0.0069 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7531 |
1.8501 |
0.7505 |
1.8475 |
0.0026 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7505 |
1.8475 |
0.7660 |
1.8630 |
-0.0155 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7660 |
1.8630 |
0.7675 |
1.8645 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
970113 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7675 |
1.8645 |
0.7540 |
1.8510 |
0.0135 |
1.79% |
