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中金丰裕稳健一年持有混合型C基金净值查询(970193)

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今天最新净值 1.3890 -0.0049 -0.35% 2025-11-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3890
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9159亿
  • 最近资产：1.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：温泉 李楠
近一年中金丰裕稳健一年持有混合型C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中金丰裕稳健一年持有混合型C(970193)基金累计收益率14.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3890 1.3890 1.3939 1.3939 -0.0049 -0.35%
2025-11-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3939 1.3939 1.3909 1.3909 0.0030 0.22%
2025-11-12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3909 1.3909 1.3910 1.3910 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3910 1.3910 1.3933 1.3933 -0.0023 -0.17%
2025-11-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3933 1.3933 1.3932 1.3932 0.0001 0.01%
2025-11-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3932 1.3932 1.3950 1.3950 -0.0018 -0.13%
2025-11-06 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3950 1.3950 1.3914 1.3914 0.0036 0.26%
2025-11-05 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3914 1.3914 1.3900 1.3900 0.0014 0.10%
2025-11-04 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3900 1.3900 1.3943 1.3943 -0.0043 -0.31%
2025-11-03 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3943 1.3943 1.3935 1.3935 0.0008 0.06%
2025-10-31 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3935 1.3935 1.3958 1.3958 -0.0023 -0.16%
2025-10-30 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3958 1.3958 1.3975 1.3975 -0.0017 -0.12%
2025-10-29 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3975 1.3975 1.3930 1.3930 0.0045 0.32%
2025-10-28 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3930 1.3930 1.3932 1.3932 -0.0002 -0.01%
2025-10-27 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3932 1.3932 1.3889 1.3889 0.0043 0.31%
2025-10-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3889 1.3889 1.3854 1.3854 0.0035 0.25%
2025-10-23 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3854 1.3854 1.3871 1.3871 -0.0017 -0.12%
2025-10-22 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3871 1.3871 1.3888 1.3888 -0.0017 -0.12%
2025-10-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3888 1.3888 1.3835 1.3835 0.0053 0.38%
2025-10-20 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3835 1.3835 1.3811 1.3811 0.0024 0.17%
2025-10-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3811 1.3811 1.3875 1.3875 -0.0064 -0.46%
2025-10-16 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3875 1.3875 1.3877 1.3877 -0.0002 -0.01%
2025-10-15 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3877 1.3877 1.3828 1.3828 0.0049 0.35%
2025-10-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3828 1.3828 1.3874 1.3874 -0.0046 -0.33%
2025-10-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3874 1.3874 1.3857 1.3857 0.0017 0.12%
2025-10-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3857 1.3857 1.3911 1.3911 -0.0054 -0.39%
2025-10-09 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3911 1.3911 1.3865 1.3865 0.0046 0.33%
2025-09-30 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3865 1.3865 1.3835 1.3835 0.0030 0.22%
2025-09-29 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3835 1.3835 1.3797 1.3797 0.0038 0.28%
2025-09-26 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3797 1.3797 1.3826 1.3826 -0.0029 -0.21%
2025-09-25 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3826 1.3826 1.3815 1.3815 0.0011 0.08%
2025-09-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3815 1.3815 1.3809 1.3809 0.0006 0.04%
2025-09-23 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3809 1.3809 1.3811 1.3811 -0.0002 -0.01%
2025-09-22 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3811 1.3811 1.3783 1.3783 0.0028 0.20%
2025-09-19 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3783 1.3783 1.3783 1.3783 0.0000 0.00%
2025-09-18 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3783 1.3783 1.3800 1.3800 -0.0017 -0.12%
2025-09-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3800 1.3800 1.3786 1.3786 0.0014 0.10%
2025-09-16 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3786 1.3786 1.3782 1.3782 0.0004 0.03%
2025-09-15 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3782 1.3782 1.3792 1.3792 -0.0010 -0.07%
2025-09-12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3792 1.3792 1.3787 1.3787 0.0005 0.04%
2025-09-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3787 1.3787 1.3718 1.3718 0.0069 0.50%
2025-09-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3718 1.3718 1.3724 1.3724 -0.0006 -0.04%
2025-09-09 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3724 1.3724 1.3745 1.3745 -0.0021 -0.15%
2025-09-08 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3745 1.3745 1.3770 1.3770 -0.0025 -0.18%
2025-09-05 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3770 1.3770 1.3717 1.3717 0.0053 0.39%
2025-09-04 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3717 1.3717 1.3800 1.3800 -0.0083 -0.60%
2025-09-03 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3800 1.3800 1.3789 1.3789 0.0011 0.08%
2025-09-02 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3789 1.3789 1.3872 1.3872 -0.0083 -0.60%
2025-09-01 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3872 1.3872 1.3776 1.3776 0.0096 0.70%
2025-08-29 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3776 1.3776 1.3758 1.3758 0.0018 0.13%
2025-08-28 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3758 1.3758 1.3676 1.3676 0.0082 0.60%
2025-08-27 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3676 1.3676 1.3626 1.3626 0.0050 0.37%
2025-08-26 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3626 1.3626 1.3617 1.3617 0.0009 0.07%
2025-08-25 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3617 1.3617 1.3511 1.3511 0.0106 0.78%
2025-08-22 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3511 1.3511 1.3417 1.3417 0.0094 0.70%
2025-08-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3417 1.3417 1.3413 1.3413 0.0004 0.03%
2025-08-20 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3413 1.3413 1.3404 1.3404 0.0009 0.07%
2025-08-19 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3404 1.3404 1.3393 1.3393 0.0011 0.08%
2025-08-18 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3393 1.3393 1.3332 1.3332 0.0061 0.46%
2025-08-15 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3332 1.3332 1.3289 1.3289 0.0043 0.32%
2025-08-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3289 1.3289 1.3353 1.3353 -0.0064 -0.48%
2025-08-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3353 1.3353 1.3245 1.3245 0.0108 0.82%
2025-08-12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3245 1.3245 1.3216 1.3216 0.0029 0.22%
2025-08-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3216 1.3216 1.3176 1.3176 0.0040 0.30%
2025-08-08 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3176 1.3176 1.3201 1.3201 -0.0025 -0.19%
2025-08-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3201 1.3201 1.3217 1.3217 -0.0016 -0.12%
2025-08-06 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3217 1.3217 1.3184 1.3184 0.0033 0.25%
2025-08-05 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3184 1.3184 1.3169 1.3169 0.0015 0.11%
2025-08-04 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3169 1.3169 1.3133 1.3133 0.0036 0.27%
2025-08-01 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3133 1.3133 1.3152 1.3152 -0.0019 -0.14%
2025-07-31 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3152 1.3152 1.3159 1.3159 -0.0007 -0.05%
2025-07-30 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3159 1.3159 1.3169 1.3169 -0.0010 -0.08%
2025-07-29 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3169 1.3169 1.3112 1.3112 0.0057 0.43%
2025-07-28 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3112 1.3112 1.3101 1.3101 0.0011 0.08%
2025-07-25 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3101 1.3101 1.3102 1.3102 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3102 1.3102 1.3074 1.3074 0.0028 0.21%
2025-07-23 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3074 1.3074 1.3080 1.3080 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3080 1.3080 1.3054 1.3054 0.0026 0.20%
2025-07-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3054 1.3054 1.3019 1.3019 0.0035 0.27%
2025-07-18 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.3019 1.3019 1.2998 1.2998 0.0021 0.16%
2025-07-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2998 1.2998 1.2946 1.2946 0.0052 0.40%
2025-07-16 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2946 1.2946 1.2954 1.2954 -0.0008 -0.06%
2025-07-15 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2954 1.2954 1.2871 1.2871 0.0083 0.64%
2025-07-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2871 1.2871 1.2868 1.2868 0.0003 0.02%
2025-07-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2868 1.2868 1.2870 1.2870 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2870 1.2870 1.2858 1.2858 0.0012 0.09%
2025-07-09 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2858 1.2858 1.2864 1.2864 -0.0006 -0.05%
2025-07-08 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2864 1.2864 1.2778 1.2778 0.0086 0.67%
2025-07-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2778 1.2778 1.2809 1.2809 -0.0031 -0.24%
2025-07-04 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2809 1.2809 1.2803 1.2803 0.0006 0.05%
2025-07-03 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2803 1.2803 1.2769 1.2769 0.0034 0.27%
2025-07-02 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2769 1.2769 1.2797 1.2797 -0.0028 -0.22%
2025-07-01 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2797 1.2797 1.2769 1.2769 0.0028 0.22%
2025-06-30 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2769 1.2769 1.2738 1.2738 0.0031 0.24%
2025-06-27 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2738 1.2738 1.2683 1.2683 0.0055 0.43%
2025-06-26 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2683 1.2683 1.2675 1.2675 0.0008 0.06%
2025-06-25 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2675 1.2675 1.2636 1.2636 0.0039 0.31%
2025-06-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2636 1.2636 1.2614 1.2614 0.0022 0.17%
2025-06-23 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2614 1.2614 1.2616 1.2616 -0.0002 -0.02%
2025-06-20 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2616 1.2616 1.2633 1.2633 -0.0017 -0.13%
2025-06-19 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2633 1.2633 1.2655 1.2655 -0.0022 -0.17%
2025-06-18 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2655 1.2655 1.2615 1.2615 0.0040 0.32%
2025-06-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2615 1.2615 1.2622 1.2622 -0.0007 -0.06%
2025-06-16 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2622 1.2622 1.2577 1.2577 0.0045 0.36%
2025-06-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2577 1.2577 1.2601 1.2601 -0.0024 -0.19%
2025-06-12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2601 1.2601 1.2571 1.2571 0.0030 0.24%
2025-06-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2571 1.2571 1.2541 1.2541 0.0030 0.24%
2025-06-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2541 1.2541 1.2567 1.2567 -0.0026 -0.21%
2025-06-09 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2567 1.2567 1.2523 1.2523 0.0044 0.35%
2025-06-06 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2523 1.2523 1.2500 1.2500 0.0023 0.18%
2025-06-05 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2500 1.2500 1.2448 1.2448 0.0052 0.42%
2025-06-04 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2448 1.2448 1.2391 1.2391 0.0057 0.46%
2025-06-03 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2391 1.2391 1.2389 1.2389 0.0002 0.02%
2025-05-30 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2389 1.2389 1.2422 1.2422 -0.0033 -0.27%
2025-05-29 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2422 1.2422 1.2371 1.2371 0.0051 0.41%
2025-05-28 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2371 1.2371 1.2353 1.2353 0.0018 0.15%
2025-05-27 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2353 1.2353 1.2394 1.2394 -0.0041 -0.33%
2025-05-26 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2394 1.2394 1.2386 1.2386 0.0008 0.06%
2025-05-23 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2386 1.2386 1.2413 1.2413 -0.0027 -0.22%
2025-05-22 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2413 1.2413 1.2436 1.2436 -0.0023 -0.18%
2025-05-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2436 1.2436 1.2415 1.2415 0.0021 0.17%
2025-05-20 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2415 1.2415 1.2377 1.2377 0.0038 0.31%
2025-05-19 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2377 1.2377 1.2382 1.2382 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2382 1.2382 1.2380 1.2380 0.0002 0.02%
2025-05-15 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2380 1.2380 1.2432 1.2432 -0.0052 -0.42%
2025-05-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2432 1.2432 1.2403 1.2403 0.0029 0.23%
2025-05-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2403 1.2403 1.2409 1.2409 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2409 1.2409 1.2372 1.2372 0.0037 0.30%
2025-05-09 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2372 1.2372 1.2402 1.2402 -0.0030 -0.24%
2025-05-08 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2402 1.2402 1.2344 1.2344 0.0058 0.47%
2025-05-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2344 1.2344 1.2352 1.2352 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2352 1.2352 1.2271 1.2271 0.0081 0.66%
2025-04-30 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2271 1.2271 1.2245 1.2245 0.0026 0.21%
2025-04-29 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2025-04-28 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2242 1.2242 1.2270 1.2270 -0.0028 -0.23%
2025-04-25 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2270 1.2270 1.2241 1.2241 0.0029 0.24%
2025-04-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2241 1.2241 1.2275 1.2275 -0.0034 -0.28%
2025-04-23 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2275 1.2275 1.2240 1.2240 0.0035 0.29%
2025-04-22 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2240 1.2240 1.2231 1.2231 0.0009 0.07%
2025-04-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2231 1.2231 1.2194 1.2194 0.0037 0.30%
2025-04-18 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2194 1.2194 1.2191 1.2191 0.0003 0.02%
2025-04-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2191 1.2191 1.2174 1.2174 0.0017 0.14%
2025-04-16 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2174 1.2174 1.2200 1.2200 -0.0026 -0.21%
2025-04-15 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2200 1.2200 1.2231 1.2231 -0.0031 -0.25%
2025-04-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2231 1.2231 1.2198 1.2198 0.0033 0.27%
2025-04-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2198 1.2198 1.2162 1.2162 0.0036 0.30%
2025-04-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2162 1.2162 1.2090 1.2090 0.0072 0.60%
2025-04-09 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2090 1.2090 1.2005 1.2005 0.0085 0.71%
2025-04-08 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2005 1.2005 1.1979 1.1979 0.0026 0.22%
2025-04-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.1979 1.1979 1.2269 1.2269 -0.0290 -2.36%
2025-04-03 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2269 1.2269 1.2299 1.2299 -0.0030 -0.24%
2025-04-02 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2299 1.2299 1.2285 1.2285 0.0014 0.11%
2025-04-01 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2285 1.2285 1.2254 1.2254 0.0031 0.25%
2025-03-31 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2254 1.2254 1.2268 1.2268 -0.0014 -0.11%
2025-03-28 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2268 1.2268 1.2302 1.2302 -0.0034 -0.28%
2025-03-27 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2302 1.2302 1.2313 1.2313 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2313 1.2313 1.2318 1.2318 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2318 1.2318 1.2319 1.2319 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2319 1.2319 1.2306 1.2306 0.0013 0.11%
2025-03-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2306 1.2306 1.2370 1.2370 -0.0064 -0.52%
2025-03-20 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2370 1.2370 1.2390 1.2390 -0.0020 -0.16%
2025-03-19 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2390 1.2390 1.2442 1.2442 -0.0052 -0.42%
2025-03-18 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2442 1.2442 1.2410 1.2410 0.0032 0.26%
2025-03-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2410 1.2410 1.2415 1.2415 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2415 1.2415 1.2354 1.2354 0.0061 0.49%
2025-03-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2354 1.2354 1.2376 1.2376 -0.0022 -0.18%
2025-03-12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2376 1.2376 1.2376 1.2376 0.0000 0.00%
2025-03-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2376 1.2376 1.2401 1.2401 -0.0025 -0.20%
2025-03-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2401 1.2401 1.2420 1.2420 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2420 1.2420 1.2460 1.2460 -0.0040 -0.32%
2025-03-06 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2460 1.2460 1.2361 1.2361 0.0099 0.80%
2025-03-05 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2361 1.2361 1.2336 1.2336 0.0025 0.20%
2025-03-04 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2336 1.2336 1.2312 1.2312 0.0024 0.19%
2025-03-03 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2312 1.2312 1.2331 1.2331 -0.0019 -0.15%
2025-02-28 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2331 1.2331 1.2459 1.2459 -0.0128 -1.03%
2025-02-27 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2459 1.2459 1.2524 1.2524 -0.0065 -0.52%
2025-02-26 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2524 1.2524 1.2493 1.2493 0.0031 0.25%
2025-02-25 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2493 1.2493 1.2546 1.2546 -0.0053 -0.42%
2025-02-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2546 1.2546 1.2587 1.2587 -0.0041 -0.33%
2025-02-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2587 1.2587 1.2523 1.2523 0.0064 0.51%
2025-02-20 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2523 1.2523 1.2528 1.2528 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2528 1.2528 1.2485 1.2485 0.0043 0.34%
2025-02-18 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2485 1.2485 1.2530 1.2530 -0.0045 -0.36%
2025-02-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2530 1.2530 1.2501 1.2501 0.0029 0.23%
2025-02-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2501 1.2501 1.2463 1.2463 0.0038 0.30%
2025-02-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2463 1.2463 1.2515 1.2515 -0.0052 -0.42%
2025-02-12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2515 1.2515 1.2470 1.2470 0.0045 0.36%
2025-02-11 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2470 1.2470 1.2483 1.2483 -0.0013 -0.10%
2025-02-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2483 1.2483 1.2463 1.2463 0.0020 0.16%
2025-02-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2463 1.2463 1.2415 1.2415 0.0048 0.39%
2025-02-06 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2415 1.2415 1.2347 1.2347 0.0068 0.55%
2025-02-05 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2347 1.2347 1.2380 1.2380 -0.0033 -0.27%
2025-01-27 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2380 1.2380 1.2447 1.2447 -0.0067 -0.54%
2025-01-24 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2447 1.2447 1.2394 1.2394 0.0053 0.43%
2025-01-23 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2394 1.2394 1.2421 1.2421 -0.0027 -0.22%
2025-01-22 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2421 1.2421 1.2392 1.2392 0.0029 0.23%
2025-01-21 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2392 1.2392 1.2369 1.2369 0.0023 0.19%
2025-01-20 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2369 1.2369 1.2340 1.2340 0.0029 0.24%
2025-01-17 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2340 1.2340 1.2322 1.2322 0.0018 0.15%
2025-01-16 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2322 1.2322 1.2262 1.2262 0.0060 0.49%
2025-01-15 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2262 1.2262 1.2298 1.2298 -0.0036 -0.29%
2025-01-14 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2298 1.2298 1.2205 1.2205 0.0093 0.76%
2025-01-13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2205 1.2205 1.2208 1.2208 -0.0003 -0.02%
2025-01-10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2208 1.2208 1.2268 1.2268 -0.0060 -0.49%
2025-01-09 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2268 1.2268 1.2274 1.2274 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2274 1.2274 1.2312 1.2312 -0.0038 -0.31%
2025-01-07 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2312 1.2312 1.2248 1.2248 0.0064 0.52%
2025-01-06 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2248 1.2248 1.2252 1.2252 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2252 1.2252 1.2268 1.2268 -0.0016 -0.13%
2025-01-02 970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2268 1.2268 1.2320 1.2320 -0.0052 -0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9291 1.75%
嘉合锦元回报混合C 0.9027 1.75%
嘉合磐石A 0.9284 1.63%
嘉合磐石C 0.8854 1.63%
东方民丰回报赢安混合A 1.1764 1.24%
东方民丰回报赢安混合C 1.1639 1.24%
工银聚丰混合A 1.3085 1.14%
工银聚丰混合C 1.2846 1.14%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2283 0.80%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2094 0.80%
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