中金丰裕稳健一年持有混合型C基金净值查询(970193)
今天最新净值
1.3890
-0.0049 -0.35%
2025-11-14
- 累计净值：1.3890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9159亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：温泉 李楠
近一季,中金丰裕稳健一年持有混合型C(970193)基金累计收益率6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-10-31 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2025-10-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0046 |
0.33% |
