嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询(000989)
今天最新净值
1.6710
-0.0100 -0.5900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0696
0.0296 1.4498%
- 累计净值：1.6710
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.2905亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王鑫晨
近一季嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近一季,嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇(000989)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000989 |
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2.0400 |
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2.0260 |
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| 2024-04-23 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
2.0260 |
2.0260 |
1.9520 |
1.9520 |
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3.79% |
| 2024-04-22 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9520 |
1.9520 |
1.8820 |
1.8820 |
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| 2024-04-19 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8820 |
1.8820 |
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1.9120 |
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-1.57% |
| 2024-04-18 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9120 |
1.9120 |
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1.8890 |
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| 2024-04-17 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.8890 |
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| 2024-04-16 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.8940 |
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1.9300 |
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| 2024-04-15 |
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2.0070 |
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1.9850 |
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| 2024-04-10 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9850 |
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1.9620 |
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|
|
| 2024-04-09 |
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1.9620 |
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| 2024-04-08 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9470 |
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1.9780 |
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-1.57% |
| 2024-04-03 |
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1.9880 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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| 2024-03-27 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9140 |
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1.9390 |
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| 2024-03-26 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9390 |
1.9370 |
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| 2024-03-25 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9370 |
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| 2024-03-22 |
000989 |
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1.9490 |
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1.9890 |
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| 2024-03-21 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9890 |
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2.0030 |
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| 2024-03-20 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
2.0030 |
2.0030 |
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1.9710 |
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1.62% |
| 2024-03-19 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9710 |
1.9710 |
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1.9930 |
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| 2024-03-18 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9930 |
1.9930 |
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1.9790 |
0.0140 |
0.71% |
|
|
| 2024-03-15 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9790 |
1.9790 |
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2.0080 |
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| 2024-03-14 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
2.0080 |
2.0080 |
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2.0350 |
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-1.33% |
| 2024-03-13 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
2.0350 |
2.0350 |
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2.0130 |
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| 2024-03-12 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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2.0130 |
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1.9340 |
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| 2024-03-11 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9340 |
1.9340 |
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1.9010 |
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| 2024-03-08 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9010 |
1.9010 |
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1.9070 |
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000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9070 |
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1.9260 |
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| 2024-03-06 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9170 |
1.9170 |
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0.47% |
| 2024-03-05 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9590 |
1.9590 |
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-2.14% |
| 2024-03-04 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9590 |
1.9590 |
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2.0120 |
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| 2024-03-01 |
000989 |
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2.0120 |
2.0120 |
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1.9720 |
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| 2024-02-29 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9720 |
1.9720 |
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1.9610 |
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| 2024-02-28 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.9610 |
1.9610 |
2.0020 |
2.0020 |
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-2.05% |
| 2024-02-27 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
2.0020 |
2.0020 |
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1.9040 |
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| 2024-02-26 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.9040 |
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1.8880 |
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| 2024-02-23 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.8880 |
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1.8770 |
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| 2024-02-22 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8770 |
1.8770 |
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1.8450 |
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1.73% |
| 2024-02-21 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.8450 |
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1.8290 |
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| 2024-02-20 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8290 |
1.8290 |
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1.8400 |
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-0.60% |
| 2024-02-19 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.8400 |
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1.7710 |
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3.90% |
| 2024-02-08 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.7710 |
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1.7580 |
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| 2024-02-06 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.7580 |
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1.6730 |
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| 2024-02-05 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.6730 |
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| 2024-02-02 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.6830 |
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1.6660 |
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| 2024-02-01 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.6660 |
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1.6280 |
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| 2024-01-31 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
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1.6280 |
1.6330 |
1.6330 |
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-0.31% |
| 2024-01-30 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0310 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.6640 |
1.6640 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0390 |
-2.29% |
| 2024-01-26 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0390 |
-2.24% |
