中海优质成长基金净值查询(398001)

今天最新净值 0.2801 0.0053 1.9300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.2788 0.0040 1.4577%

累计净值：4.0639
成立日期：2004-09-28
基金类型：
成立份额：10.176亿份
最近份额：32.1803亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近半年中海优质成长基金净值查询

近半年,中海优质成长(398001)基金累计收益率-10.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	398001	中海优质成长	0.2801	4.0639	0.2748	4.0507	0.0053	1.93%
2024-04-25	398001	中海优质成长	0.2748	4.0507	0.2753	4.0519	-0.0005	-0.18%
2024-04-24	398001	中海优质成长	0.2753	4.0519	0.2723	4.0445	0.0030	1.10%
2024-04-23	398001	中海优质成长	0.2723	4.0445	0.2746	4.0502	-0.0023	-0.84%
2024-04-22	398001	中海优质成长	0.2746	4.0502	0.2782	4.0592	-0.0036	-1.29%
2024-04-19	398001	中海优质成长	0.2782	4.0592	0.2820	4.0686	-0.0038	-1.35%
2024-04-18	398001	中海优质成长	0.2820	4.0686	0.2846	4.0751	-0.0026	-0.91%
2024-04-17	398001	中海优质成长	0.2846	4.0751	0.2767	4.0554	0.0079	2.86%
2024-04-16	398001	中海优质成长	0.2767	4.0554	0.2848	4.0756	-0.0081	-2.84%
2024-04-15	398001	中海优质成长	0.2848	4.0756	0.2830	4.0711	0.0018	0.64%

2024-04-12	398001	中海优质成长	0.2830	4.0711	0.2840	4.0736	-0.0010	-0.35%
2024-04-11	398001	中海优质成长	0.2840	4.0736	0.2811	4.0664	0.0029	1.03%
2024-04-10	398001	中海优质成长	0.2811	4.0664	0.2850	4.0761	-0.0039	-1.37%
2024-04-09	398001	中海优质成长	0.2850	4.0761	0.2843	4.0743	0.0007	0.25%
2024-04-08	398001	中海优质成长	0.2843	4.0743	0.2859	4.0783	-0.0016	-0.56%
2024-04-03	398001	中海优质成长	0.2859	4.0783	0.2877	4.0828	-0.0018	-0.63%
2024-04-02	398001	中海优质成长	0.2877	4.0828	0.2897	4.0878	-0.0020	-0.69%
2024-04-01	398001	中海优质成长	0.2897	4.0878	0.2851	4.0763	0.0046	1.61%
2024-03-29	398001	中海优质成长	0.2851	4.0763	0.2836	4.0726	0.0015	0.53%
2024-03-28	398001	中海优质成长	0.2836	4.0726	0.2802	4.0641	0.0034	1.21%
2024-03-27	398001	中海优质成长	0.2802	4.0641	0.2862	4.0791	-0.0060	-2.10%
2024-03-26	398001	中海优质成长	0.2862	4.0791	0.2877	4.0828	-0.0015	-0.52%
2024-03-25	398001	中海优质成长	0.2877	4.0828	0.2916	4.0925	-0.0039	-1.34%
2024-03-22	398001	中海优质成长	0.2916	4.0925	0.2946	4.1000	-0.0030	-1.02%
2024-03-21	398001	中海优质成长	0.2946	4.1000	0.2968	4.1055	-0.0022	-0.74%

2024-03-20	398001	中海优质成长	0.2968	4.1055	0.2961	4.1037	0.0007	0.24%
2024-03-19	398001	中海优质成长	0.2961	4.1037	0.3004	4.1144	-0.0043	-1.43%
2024-03-18	398001	中海优质成长	0.3004	4.1144	0.2940	4.0985	0.0064	2.18%
2024-03-15	398001	中海优质成长	0.2940	4.0985	0.2915	4.0923	0.0025	0.86%
2024-03-14	398001	中海优质成长	0.2915	4.0923	0.2922	4.0940	-0.0007	-0.24%
2024-03-13	398001	中海优质成长	0.2922	4.0940	0.2917	4.0928	0.0005	0.17%
2024-03-12	398001	中海优质成长	0.2917	4.0928	0.2925	4.0948	-0.0008	-0.27%
2024-03-11	398001	中海优质成长	0.2925	4.0948	0.2868	4.0806	0.0057	1.99%
2024-03-08	398001	中海优质成长	0.2868	4.0806	0.2834	4.0721	0.0034	1.20%
2024-03-07	398001	中海优质成长	0.2834	4.0721	0.2881	4.0838	-0.0047	-1.63%
2024-03-06	398001	中海优质成长	0.2881	4.0838	0.2889	4.0858	-0.0008	-0.28%
2024-03-05	398001	中海优质成长	0.2889	4.0858	0.2902	4.0890	-0.0013	-0.45%
2024-03-04	398001	中海优质成长	0.2902	4.0890	0.2872	4.0816	0.0030	1.04%
2024-03-01	398001	中海优质成长	0.2872	4.0816	0.2867	4.0803	0.0005	0.17%
2024-02-29	398001	中海优质成长	0.2867	4.0803	0.2791	4.0614	0.0076	2.72%
2024-02-28	398001	中海优质成长	0.2791	4.0614	0.2851	4.0763	-0.0060	-2.10%
2024-02-27	398001	中海优质成长	0.2851	4.0763	0.2797	4.0629	0.0054	1.93%
2024-02-26	398001	中海优质成长	0.2797	4.0629	0.2795	4.0624	0.0002	0.07%
2024-02-23	398001	中海优质成长	0.2795	4.0624	0.2771	4.0564	0.0024	0.87%
2024-02-22	398001	中海优质成长	0.2771	4.0564	0.2747	4.0505	0.0024	0.87%
2024-02-21	398001	中海优质成长	0.2747	4.0505	0.2739	4.0485	0.0008	0.29%
2024-02-20	398001	中海优质成长	0.2739	4.0485	0.2738	4.0482	0.0001	0.04%
2024-02-19	398001	中海优质成长	0.2738	4.0482	0.2699	4.0385	0.0039	1.44%
2024-02-08	398001	中海优质成长	0.2699	4.0385	0.2648	4.0258	0.0051	1.93%
2024-02-07	398001	中海优质成长	0.2648	4.0258	0.2597	4.0131	0.0051	1.96%
2024-02-06	398001	中海优质成长	0.2597	4.0131	0.2473	3.9822	0.0124	5.01%
2024-02-05	398001	中海优质成长	0.2473	3.9822	0.2538	3.9984	-0.0065	-2.56%
2024-02-02	398001	中海优质成长	0.2538	3.9984	0.2590	4.0114	-0.0052	-2.01%
2024-02-01	398001	中海优质成长	0.2590	4.0114	0.2609	4.0161	-0.0019	-0.73%
2024-01-31	398001	中海优质成长	0.2609	4.0161	0.2681	4.0340	-0.0072	-2.69%
2024-01-30	398001	中海优质成长	0.2681	4.0340	0.2753	4.0519	-0.0072	-2.62%
2024-01-29	398001	中海优质成长	0.2753	4.0519	0.2786	4.0602	-0.0033	-1.18%
2024-01-26	398001	中海优质成长	0.2786	4.0602	0.2796	4.0626	-0.0010	-0.36%
2024-01-25	398001	中海优质成长	0.2796	4.0626	0.2734	4.0472	0.0062	2.27%
2024-01-24	398001	中海优质成长	0.2734	4.0472	0.2705	4.0400	0.0029	1.07%
2024-01-23	398001	中海优质成长	0.2705	4.0400	0.2676	4.0328	0.0029	1.08%
2024-01-22	398001	中海优质成长	0.2676	4.0328	0.2778	4.0582	-0.0102	-3.67%
2024-01-19	398001	中海优质成长	0.2778	4.0582	0.2797	4.0629	-0.0019	-0.68%
2024-01-18	398001	中海优质成长	0.2797	4.0629	0.2787	4.0604	0.0010	0.36%
2024-01-17	398001	中海优质成长	0.2787	4.0604	0.2843	4.0743	-0.0056	-1.97%
2024-01-16	398001	中海优质成长	0.2843	4.0743	0.2858	4.0781	-0.0015	-0.52%
2024-01-15	398001	中海优质成长	0.2858	4.0781	0.2847	4.0753	0.0011	0.39%
2024-01-12	398001	中海优质成长	0.2847	4.0753	0.2867	4.0803	-0.0020	-0.70%
2024-01-11	398001	中海优质成长	0.2867	4.0803	0.2846	4.0751	0.0021	0.74%
2024-01-10	398001	中海优质成长	0.2846	4.0751	0.2871	4.0813	-0.0025	-0.87%
2024-01-09	398001	中海优质成长	0.2871	4.0813	0.2862	4.0791	0.0009	0.31%
2024-01-08	398001	中海优质成长	0.2862	4.0791	0.2913	4.0918	-0.0051	-1.75%
2024-01-05	398001	中海优质成长	0.2913	4.0918	0.2954	4.1020	-0.0041	-1.39%
2024-01-04	398001	中海优质成长	0.2954	4.1020	0.2979	4.1082	-0.0025	-0.84%
2024-01-03	398001	中海优质成长	0.2979	4.1082	0.2994	4.1119	-0.0015	-0.50%
2024-01-02	398001	中海优质成长	0.2994	4.1119	0.3012	4.1164	-0.0018	-0.60%
2023-12-29	398001	中海优质成长	0.3012	4.1164	0.2995	4.1122	0.0017	0.57%
2023-12-28	398001	中海优质成长	0.2995	4.1122	0.2964	4.1045	0.0031	1.05%
2023-12-27	398001	中海优质成长	0.2964	4.1045	0.2939	4.0982	0.0025	0.85%
2023-12-26	398001	中海优质成长	0.2939	4.0982	0.2976	4.1075	-0.0037	-1.24%
2023-12-25	398001	中海优质成长	0.2976	4.1075	0.2970	4.1060	0.0006	0.20%
2023-12-22	398001	中海优质成长	0.2970	4.1060	0.3010	4.1159	-0.0040	-1.33%
2023-12-21	398001	中海优质成长	0.3010	4.1159	0.2999	4.1132	0.0011	0.37%
2023-12-20	398001	中海优质成长	0.2999	4.1132	0.3055	4.1271	-0.0056	-1.83%
2023-12-19	398001	中海优质成长	0.3055	4.1271	0.3063	4.1291	-0.0008	-0.26%
2023-12-18	398001	中海优质成长	0.3063	4.1291	0.3083	4.1341	-0.0020	-0.65%
2023-12-15	398001	中海优质成长	0.3083	4.1341	0.3094	4.1368	-0.0011	-0.36%
2023-12-14	398001	中海优质成长	0.3094	4.1368	0.3105	4.1396	-0.0011	-0.35%
2023-12-13	398001	中海优质成长	0.3105	4.1396	0.3141	4.1485	-0.0036	-1.15%
2023-12-12	398001	中海优质成长	0.3141	4.1485	0.3159	4.1530	-0.0018	-0.57%
2023-12-11	398001	中海优质成长	0.3159	4.1530	0.3143	4.1490	0.0016	0.51%
2023-12-08	398001	中海优质成长	0.3143	4.1490	0.3109	4.1406	0.0034	1.09%
2023-12-07	398001	中海优质成长	0.3109	4.1406	0.3106	4.1398	0.0003	0.10%
2023-12-06	398001	中海优质成长	0.3106	4.1398	0.3081	4.1336	0.0025	0.81%
2023-12-05	398001	中海优质成长	0.3081	4.1336	0.3118	4.1428	-0.0037	-1.19%
2023-12-04	398001	中海优质成长	0.3118	4.1428	0.3129	4.1455	-0.0011	-0.35%
2023-12-01	398001	中海优质成长	0.3129	4.1455	0.3122	4.1438	0.0007	0.22%
2023-11-30	398001	中海优质成长	0.3122	4.1438	0.3111	4.1411	0.0011	0.35%
2023-11-29	398001	中海优质成长	0.3111	4.1411	0.3144	4.1493	-0.0033	-1.05%
2023-11-28	398001	中海优质成长	0.3144	4.1493	0.3126	4.1448	0.0018	0.58%
2023-11-27	398001	中海优质成长	0.3126	4.1448	0.3130	4.1458	-0.0004	-0.13%
2023-11-24	398001	中海优质成长	0.3130	4.1458	0.3160	4.1533	-0.0030	-0.95%
2023-11-23	398001	中海优质成长	0.3160	4.1533	0.3140	4.1483	0.0020	0.64%
2023-11-22	398001	中海优质成长	0.3140	4.1483	0.3170	4.1557	-0.0030	-0.95%
2023-11-20	398001	中海优质成长	0.3174	4.1567	0.3182	4.1587	-0.0008	-0.25%
2023-11-17	398001	中海优质成长	0.3182	4.1587	0.3189	4.1605	-0.0007	-0.22%
2023-11-16	398001	中海优质成长	0.3189	4.1605	0.3211	4.1659	-0.0022	-0.69%
2023-11-15	398001	中海优质成长	0.3211	4.1659	0.3210	4.1657	0.0001	0.03%
2023-11-14	398001	中海优质成长	0.3210	4.1657	0.3174	4.1567	0.0036	1.13%
2023-11-13	398001	中海优质成长	0.3174	4.1567	0.3171	4.1560	0.0003	0.09%
2023-11-10	398001	中海优质成长	0.3171	4.1560	0.3186	4.1597	-0.0015	-0.47%
2023-11-09	398001	中海优质成长	0.3186	4.1597	0.3199	4.1630	-0.0013	-0.41%
2023-11-08	398001	中海优质成长	0.3199	4.1630	0.3197	4.1625	0.0002	0.06%
2023-11-07	398001	中海优质成长	0.3197	4.1625	0.3185	4.1595	0.0012	0.38%
2023-11-06	398001	中海优质成长	0.3185	4.1595	0.3111	4.1411	0.0074	2.38%
2023-11-03	398001	中海优质成长	0.3111	4.1411	0.3086	4.1348	0.0025	0.81%
2023-11-02	398001	中海优质成长	0.3086	4.1348	0.3116	4.1423	-0.0030	-0.96%
2023-11-01	398001	中海优质成长	0.3116	4.1423	0.3141	4.1485	-0.0025	-0.80%
2023-10-31	398001	中海优质成长	0.3141	4.1485	0.3128	4.1453	0.0013	0.42%
2023-10-30	398001	中海优质成长	0.3128	4.1453	0.3072	4.1313	0.0056	1.82%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%