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大成360互联网+大数据100C(大成中证360C) - 基金主页(代码:003359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1551 0.0179 0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.4357 0.0992 2.9717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1551
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0340亿
最近资产：9.73亿元
基金公司：
基金经理：夏高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	2.77%	0.45%	-0.85%	5.54%	105.78%	63.03%	200.16%
同类排名	2099/4773	1518/5517	304/5427	1353/5241	1887/4404	602/2955	461/2255	-

大成360互联网+大数据100C(003359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1954	1.28%
2026-09-17	3.1551	0.57%
2026-09-16	3.1372	1.72%
2026-09-15	3.0841	-1.86%
2026-09-14	3.1415	1.03%
2026-09-11	3.1094	-1.55%

大成360互联网+大数据100C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301321	翰博高新	0.0000	1.18%	4.67%
301328	维峰电子	0.0000	1.16%	3.60%

大成360互联网+大数据100C(003359)基金档案

基金代码	003359	基金简称	大成360互联网+大数据100C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	夏高	基金托管人		基金公司
最近资产	9.73亿元	最近份额	6.0340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%