大成360互联网+大数据100C(大成中证360C)基金净值查询(003359)

今天最新净值 3.0435 -0.0067 -0.22% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0621 0.0611 2.0367%

累计净值：3.0435
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0340亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：夏高

近一年大成360互联网+大数据100C|大成中证360C基金净值查询

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近一年,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率25.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0010	3.0010	3.0435	3.0435	-0.0425	-1.40%
2025-12-15	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0435	3.0435	3.0502	3.0502	-0.0067	-0.22%
2025-12-12	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0502	3.0502	3.0727	3.0727	-0.0225	-0.73%
2025-12-11	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0727	3.0727	3.1456	3.1456	-0.0729	-2.32%
2025-12-10	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1456	3.1456	3.1650	3.1650	-0.0194	-0.61%
2025-12-09	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1650	3.1650	3.1886	3.1886	-0.0236	-0.74%
2025-12-08	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1886	3.1886	3.1393	3.1393	0.0493	1.57%
2025-12-05	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1393	3.1393	3.0941	3.0941	0.0452	1.46%
2025-12-04	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0941	3.0941	3.1329	3.1329	-0.0388	-1.25%
2025-12-03	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1329	3.1329	3.1758	3.1758	-0.0429	-1.35%

2025-12-02	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1758	3.1758	3.1644	3.1644	0.0114	0.36%
2025-12-01	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1644	3.1644	3.1502	3.1502	0.0142	0.45%
2025-11-28	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1502	3.1502	3.1151	3.1151	0.0351	1.13%
2025-11-27	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1151	3.1151	3.1095	3.1095	0.0056	0.18%
2025-11-26	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1095	3.1095	3.1246	3.1246	-0.0151	-0.48%
2025-11-25	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1246	3.1246	3.0754	3.0754	0.0492	1.60%
2025-11-24	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0754	3.0754	3.0007	3.0007	0.0747	2.49%
2025-11-21	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0007	3.0007	3.0958	3.0958	-0.0951	-3.07%
2025-11-20	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0958	3.0958	3.1063	3.1063	-0.0105	-0.34%
2025-11-19	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1063	3.1063	3.1702	3.1702	-0.0639	-2.06%
2025-11-18	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1702	3.1702	3.1698	3.1698	0.0004	0.01%
2025-11-17	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1698	3.1698	3.1360	3.1360	0.0338	1.08%
2025-11-14	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1360	3.1360	3.1428	3.1428	-0.0068	-0.22%
2025-11-13	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1428	3.1428	3.1259	3.1259	0.0169	0.54%
2025-11-12	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1259	3.1259	3.1256	3.1256	0.0003	0.01%

2025-11-11	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1256	3.1256	3.1317	3.1317	-0.0061	-0.19%
2025-11-10	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1317	3.1317	3.1138	3.1138	0.0179	0.57%
2025-11-07	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1138	3.1138	3.1326	3.1326	-0.0188	-0.60%
2025-11-06	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1326	3.1326	3.1389	3.1389	-0.0063	-0.20%
2025-11-05	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1389	3.1389	3.1157	3.1157	0.0232	0.74%
2025-11-04	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1157	3.1157	3.1229	3.1229	-0.0072	-0.23%
2025-11-03	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1229	3.1229	3.0868	3.0868	0.0361	1.17%
2025-10-31	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0868	3.0868	3.0494	3.0494	0.0374	1.23%
2025-10-30	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0494	3.0494	3.0882	3.0882	-0.0388	-1.26%
2025-10-29	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0882	3.0882	3.1153	3.1153	-0.0271	-0.87%
2025-10-28	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1153	3.1153	3.0985	3.0985	0.0168	0.54%
2025-10-27	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0985	3.0985	3.0882	3.0882	0.0103	0.33%
2025-10-24	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0882	3.0882	3.0587	3.0587	0.0295	0.96%
2025-10-23	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0587	3.0587	3.0236	3.0236	0.0351	1.16%
2025-10-22	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0236	3.0236	3.0181	3.0181	0.0055	0.18%
2025-10-21	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0181	3.0181	2.9517	2.9517	0.0664	2.25%
2025-10-20	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9517	2.9517	2.8976	2.8976	0.0541	1.87%
2025-10-17	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8976	2.8976	2.9668	2.9668	-0.0692	-2.33%
2025-10-16	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9668	2.9668	3.0007	3.0007	-0.0339	-1.13%
2025-10-15	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0007	3.0007	2.9554	2.9554	0.0453	1.53%
2025-10-14	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9554	2.9554	2.9909	2.9909	-0.0355	-1.19%
2025-10-13	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9909	2.9909	2.9950	2.9950	-0.0041	-0.14%
2025-10-10	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9950	2.9950	3.0154	3.0154	-0.0204	-0.68%
2025-10-09	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0154	3.0154	3.0108	3.0108	0.0046	0.15%
2025-09-30	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0108	3.0108	3.0104	3.0104	0.0004	0.01%
2025-09-29	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0104	3.0104	2.9958	2.9958	0.0146	0.49%
2025-09-26	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9958	2.9958	3.0300	3.0300	-0.0342	-1.13%
2025-09-25	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0300	3.0300	3.0424	3.0424	-0.0124	-0.41%
2025-09-24	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0424	3.0424	2.9819	2.9819	0.0605	2.03%
2025-09-23	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9819	2.9819	3.0142	3.0142	-0.0323	-1.07%
2025-09-22	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0142	3.0142	3.0014	3.0014	0.0128	0.43%
2025-09-19	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0014	3.0014	3.0278	3.0278	-0.0264	-0.87%
2025-09-18	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0278	3.0278	3.0769	3.0769	-0.0491	-1.60%
2025-09-17	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0769	3.0769	3.0641	3.0641	0.0128	0.42%
2025-09-16	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0641	3.0641	3.0174	3.0174	0.0467	1.55%
2025-09-15	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0174	3.0174	3.0070	3.0070	0.0104	0.35%
2025-09-12	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0070	3.0070	3.0079	3.0079	-0.0009	-0.03%
2025-09-11	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0079	3.0079	2.9485	2.9485	0.0594	2.01%
2025-09-10	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9485	2.9485	2.9274	2.9274	0.0211	0.72%
2025-09-09	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9274	2.9274	2.9633	2.9633	-0.0359	-1.21%
2025-09-08	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9633	2.9633	2.9341	2.9341	0.0292	1.00%
2025-09-05	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9341	2.9341	2.8617	2.8617	0.0724	2.53%
2025-09-04	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8617	2.8617	2.9032	2.9032	-0.0415	-1.43%
2025-09-03	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9032	2.9032	2.9604	2.9604	-0.0572	-1.93%
2025-09-02	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9604	2.9604	3.0423	3.0423	-0.0819	-2.69%
2025-09-01	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0423	3.0423	3.0258	3.0258	0.0165	0.55%
2025-08-29	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0258	3.0258	3.0543	3.0543	-0.0285	-0.93%
2025-08-28	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0543	3.0543	3.0172	3.0172	0.0371	1.23%
2025-08-27	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0172	3.0172	3.0816	3.0816	-0.0644	-2.09%
2025-08-26	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0816	3.0816	3.0562	3.0562	0.0254	0.83%
2025-08-25	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0562	3.0562	3.0416	3.0416	0.0146	0.48%
2025-08-22	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0416	3.0416	3.0139	3.0139	0.0277	0.92%
2025-08-21	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0139	3.0139	3.0246	3.0246	-0.0107	-0.35%
2025-08-20	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0246	3.0246	2.9894	2.9894	0.0352	1.18%
2025-08-19	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9894	2.9894	2.9656	2.9656	0.0238	0.80%
2025-08-18	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9656	2.9656	2.9150	2.9150	0.0506	1.74%
2025-08-15	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9150	2.9150	2.8694	2.8694	0.0456	1.59%
2025-08-14	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8694	2.8694	2.9392	2.9392	-0.0698	-2.37%
2025-08-13	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9392	2.9392	2.9256	2.9256	0.0136	0.46%
2025-08-12	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9256	2.9256	2.9288	2.9288	-0.0032	-0.11%
2025-08-11	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9288	2.9288	2.8885	2.8885	0.0403	1.40%
2025-08-08	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8885	2.8885	2.9098	2.9098	-0.0213	-0.73%
2025-08-07	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9098	2.9098	2.9064	2.9064	0.0034	0.12%
2025-08-06	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9064	2.9064	2.8657	2.8657	0.0407	1.42%
2025-08-05	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8657	2.8657	2.8347	2.8347	0.0310	1.09%
2025-08-04	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8347	2.8347	2.8017	2.8017	0.0330	1.18%
2025-08-01	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8017	2.8017	2.7762	2.7762	0.0255	0.92%
2025-07-31	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7762	2.7762	2.7992	2.7992	-0.0230	-0.82%
2025-07-30	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7992	2.7992	2.8115	2.8115	-0.0123	-0.44%
2025-07-29	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8115	2.8115	2.8005	2.8005	0.0110	0.39%
2025-07-28	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8005	2.8005	2.7649	2.7649	0.0356	1.29%
2025-07-25	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7649	2.7649	2.7370	2.7370	0.0279	1.02%
2025-07-24	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7370	2.7370	2.7191	2.7191	0.0179	0.66%
2025-07-23	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7191	2.7191	2.7275	2.7275	-0.0084	-0.31%
2025-07-22	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7275	2.7275	2.7483	2.7483	-0.0208	-0.76%
2025-07-21	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7483	2.7483	2.7273	2.7273	0.0210	0.77%
2025-07-18	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7273	2.7273	2.7324	2.7324	-0.0051	-0.19%
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2025-02-12	003359	大成360互联网+大数据100C	2.5008	2.5008	2.4745	2.4745	0.0263	1.06%
2025-02-11	003359	大成360互联网+大数据100C	2.4745	2.4745	2.4871	2.4871	-0.0126	-0.51%
2025-02-10	003359	大成360互联网+大数据100C	2.4871	2.4871	2.4124	2.4124	0.0747	3.10%
2025-02-07	003359	大成360互联网+大数据100C	2.4124	2.4124	2.3852	2.3852	0.0272	1.14%
2025-02-06	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3852	2.3852	2.3275	2.3275	0.0577	2.48%
2025-02-05	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3275	2.3275	2.2759	2.2759	0.0516	2.27%
2025-01-27	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2759	2.2759	2.3009	2.3009	-0.0250	-1.09%
2025-01-24	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3009	2.3009	2.2547	2.2547	0.0462	2.05%
2025-01-23	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2547	2.2547	2.2593	2.2593	-0.0046	-0.20%
2025-01-22	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2593	2.2593	2.2841	2.2841	-0.0248	-1.09%
2025-01-21	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2841	2.2841	2.2711	2.2711	0.0130	0.57%
2025-01-20	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2711	2.2711	2.2341	2.2341	0.0370	1.66%
2025-01-17	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2341	2.2341	2.2326	2.2326	0.0015	0.07%
2025-01-16	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2326	2.2326	2.2083	2.2083	0.0243	1.10%
2025-01-15	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2083	2.2083	2.2133	2.2133	-0.0050	-0.23%
2025-01-14	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2133	2.2133	2.1053	2.1053	0.1080	5.13%
2025-01-13	003359	大成360互联网+大数据100C	2.1053	2.1053	2.1200	2.1200	-0.0147	-0.69%
2025-01-10	003359	大成360互联网+大数据100C	2.1200	2.1200	2.1934	2.1934	-0.0734	-3.35%
2025-01-09	003359	大成360互联网+大数据100C	2.1934	2.1934	2.1729	2.1729	0.0205	0.94%
2025-01-08	003359	大成360互联网+大数据100C	2.1729	2.1729	2.1809	2.1809	-0.0080	-0.37%
2025-01-07	003359	大成360互联网+大数据100C	2.1809	2.1809	2.1096	2.1096	0.0713	3.38%
2025-01-06	003359	大成360互联网+大数据100C	2.1096	2.1096	2.1266	2.1266	-0.0170	-0.80%
2025-01-03	003359	大成360互联网+大数据100C	2.1266	2.1266	2.2135	2.2135	-0.0869	-3.93%
2025-01-02	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2135	2.2135	2.2516	2.2516	-0.0381	-1.69%
2024-12-31	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2516	2.2516	2.3327	2.3327	-0.0811	-3.48%
2024-12-26	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3324	2.3324	2.2743	2.2743	0.0581	2.55%
2024-12-25	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2743	2.2743	2.3177	2.3177	-0.0434	-1.87%
2024-12-24	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3177	2.3177	2.2799	2.2799	0.0378	1.66%
2024-12-23	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2799	2.2799	2.3940	2.3940	-0.1141	-4.77%
2024-12-20	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3940	2.3940	2.3561	2.3561	0.0379	1.61%
2024-12-19	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3561	2.3561	2.3185	2.3185	0.0376	1.62%
2024-12-18	003359	大成360互联网+大数据100C	2.3185	2.3185	2.2898	2.2898	0.0287	1.25%
2024-12-17	003359	大成360互联网+大数据100C	2.2898	2.2898	2.4139	2.4139	-0.1241	-5.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%