大成360互联网+大数据100C基金净值查询(003359)
今天最新净值
1.8193
0.0213 1.1800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6852
0.0158 0.9436%
- 累计净值:1.8193
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4450亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:夏高
近一周大成360互联网+大数据100C基金净值查询
近一周,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率3.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0518 |
3.20% |
2024-04-23 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0375 |
2.37% |
2024-04-22 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0087 |
-0.55% |
2024-04-19 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0139 |
-0.87% |