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融通收益增强债券A - 基金主页(代码:004025)

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今天最新净值 1.1739 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1719 -0.0020 -0.1674%

累计净值：1.3959
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5275亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇张一格王超孙健彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.04%	-0.11%	-0.57%	0.29%	4.03%	8.83%	3.51%	43.16%
同类排名	269/1230	1211/1507	992/1481	770/1412	624/1219	666/1025	769/848	-

融通收益增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0500元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0220元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	分红	每份派现金0.0420元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	分红	每份派现金0.0530元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-04	分红	每份派现金0.0550元

融通收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688099	晶晨股份	0.0000	0.66%	-2.24%
600309	万华化学	0.0000	0.59%	0.55%
300124	汇川技术	0.0000	0.57%	-1.69%
601111	中国国航	0.0000	0.53%	1.19%
002541	鸿路钢构	0.0000	0.52%	-0.55%
601699	潞安环能	0.0000	0.48%	-3.85%
002466	天齐锂业	0.0000	0.44%	-0.56%
300750	宁德时代	0.0000	0.41%	-1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.40%	-3.09%
300661	圣邦股份	0.0000	0.39%	-0.03%

融通收益增强债券A(004025)基金档案

基金代码	004025	基金简称	融通收益增强债券A	基金全称
发行日期	2017-07-31~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余志勇张一格王超孙健彬	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.5275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%