权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0231元 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 8.9400 | 2.27% | 1.74% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 2.02% | 0.72% |
002219 | 新里程 | 9.6600 | 1.99% | 3.43% |
000793 | 华闻集团 | 11.3600 | 1.53% | 0.00% |
基金代码 | 004312 | 基金简称 | 长盛盛兴混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-10~2017-02-14 | 成立日期 | 2017-02-16 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.5177亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |